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SPL TECELYS

535 245 716

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

2M €
-6.59%

Taux de rentabilité

0.88%

en 2021

Endettement

1M

jours en 2021

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

22K €

+1.10%

Statut

Actif

Adresse

1300 DE L'AERODROME, 84000 AVIGNON

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

01/10/2011

Informations Juridiques

SIREN	535 245 716
SIRET (siège)	535 245 716 00019
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	920 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	535 245 716 R.C.S. Avignon
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de AVIGNON
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TRANSPORT DE VOYAGEURS

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON

Président, directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMMUNE DU PONTET

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 06/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMMUNE DE LES ANGLES

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 06/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMMUNE DE VILLENEUVE LES AVIGNON

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 06/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMMUNE D AVIGNON COLLECTIVITE TERRITORIALE - MAIRIE

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 21/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAS AUDIT ET FINANCE

Commissaire aux comptes suppléant

439872755

Occupe ce poste depuis le 06/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (6)

SIRET	53524571600050
Crée le	08/03/2022
Adresse	110 rue gallias, 84000 avignon
Activité	Transports terrestres et transport par conduites
Statut	en activité

SIRET	53524571600019
Crée le	01/10/2011
Adresse	1300 de l'aerodrome, 84000 avignon
Activité	Transports terrestres et transport par conduites
Statut	en activité
Enseignes	TECELYS
Dénomination usuelle (CFE 2008)	TECELYS

SIRET	53524571600068
Crée le	21/06/2022
Adresse	81 rue du traite de rome, 84000 avignon
Activité	Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut	fermé

SIRET	53524571600043
Crée le	15/07/2019
Adresse	120 rue jean dausset, 84000 avignon
Activité	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut	fermé
Enseignes	GRAND AVIGNON ATTRACTIVITE.
Dénomination usuelle (CFE 2008)	GRAND AVIGNON ATRACTIVITE

SIRET	53524571600035
Crée le	01/07/2016
Adresse	200 rue michel de montaigne, 84000 avignon
Activité	Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut	fermé
Enseignes	CREATIVA

SIRET	53524571600027
Crée le	01/03/2013
Adresse	26 rue de la republique, 84000 avignon
Activité	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut	fermé
Enseignes	MAISON DU TRAM

Annonces BODACC (26)

20/10/2023

dépôt des comptes

RCS de Avignon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230203, annonce n°3647

02/06/2023

modification

RCS de Avignon

Dénomination: SPL TECELYS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général : COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONGUIN Joël Armand ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONGONTARD Paul Roger ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONBELLEVILLE Xavier ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONNAHOUM Claude ; Administrateur : COMMUNE DU PONTETSUISSE Patrick Joseph André ; Administrateur : COMMUNE DE LES ANGLESDRAY Jeanine Joséphine ; Administrateur : COMMUNE DE VILLENEUVE LES AVIGNONDUMAS-FILLIERE Virginie ; Administrateur : COMMUNE D AVIGNON COLLECTIVITE TERRITORIALE - MAIRIEDE BENITO Julien ; Administrateur : COMMUNE D AVIGNON COLLECTIVITE TERRITORIALE - MAIRIEMARTINEZ TOCABENS Fabrice ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONSOUQUE Grégoire ; Administrateur : COMMUNE D AVIGNONBLUY Jean-Marc Marie Clément Eugène ; Administrateur : COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONBELLEGARDE Daniel Augustin ; Administrateur : COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONMOUREAU Guy Robert Sylvain ; Administrateur : COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONMELY Paul Pascal René ; Commissaire aux comptes titulaire : ORIGA GROUP ; Commissaire aux comptes suppléant : SAS AUDIT ET FINANCE

Bodacc B n°20230105, annonce n°3375

02/06/2023

modification

RCS de Avignon

Dénomination: SPL TECELYS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONBELLEVILLE Xavier ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONGONTARD Paul Roger ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONBELLEVILLE Xavier ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONNAHOUM Claude ; Administrateur : COMMUNE DU PONTETSUISSE Patrick Joseph André ; Administrateur : COMMUNE DE LES ANGLESDRAY Jeanine Joséphine ; Administrateur : COMMUNE DE VILLENEUVE LES AVIGNONDUMAS-FILLIERE Virginie ; Administrateur : COMMUNE D AVIGNON COLLECTIVITE TERRITORIALE - MAIRIEDE BENITO Julien ; Administrateur : COMMUNE D AVIGNON COLLECTIVITE TERRITORIALE - MAIRIEMARTINEZ TOCABENS Fabrice ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONSOUQUE Grégoire ; Administrateur : Communauté d'agllomération du Grand AvignonGUIN Joël ; Administrateur : COMMUNE D AVIGNONBLUY Jean-Marc Marie Clément Eugène ; Administrateur : COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONBELLEGARDE Daniel Augustin ; Administrateur : COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONMOUREAU Guy Robert Sylvain ; Administrateur : COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONMELY Paul Pascal René ; Commissaire aux comptes titulaire : ORIGA GROUP ; Commissaire aux comptes suppléant : SAS AUDIT ET FINANCE

Bodacc B n°20230105, annonce n°3374

02/06/2023

modification

RCS de Avignon

Dénomination: SPL TECELYS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONBELLEVILLE Xavier ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONGONTARD Paul Roger ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONBELLEVILLE Xavier ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONNAHOUM Claude ; Administrateur : COMMUNE DU PONTETHEBRARD Joris ; Administrateur : COMMUNE DE LES ANGLESBANINO Jean-louis ; Administrateur : COMMUNE DE VILLENEUVE LES AVIGNONDUMAS-FILLIERE Virginie ; Administrateur : COMMUNE D AVIGNON COLLECTIVITE TERRITORIALE - MAIRIEDE BENITO Julien ; Administrateur : COMMUNE D AVIGNON COLLECTIVITE TERRITORIALE - MAIRIEMARTINEZ TOCABENS Fabrice ; Administrateur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNONSOUQUE Grégoire ; Administrateur : Communauté d'agllomération du Grand AvignonGUIN Joël ; Administrateur : COMMUNE D AVIGNONBLUY Jean-Marc Marie Clément Eugène ; Commissaire aux comptes titulaire : ORIGA GROUP ; Commissaire aux comptes suppléant : SAS AUDIT ET FINANCE

Bodacc B n°20230105, annonce n°3373

20/09/2022

dépôt des comptes

RCS de Avignon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016

Bodacc C n°20220182, annonce n°9340

18/09/2022

dépôt des comptes

RCS de Avignon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220181, annonce n°9134

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	2.03M	2.17M	2.49M	2.29M
Marge brute (€)	2.13M	2.35M	2.52M	2.37M
EBITDA - EBE (€)	51.04K	102.55K	60.41K	28.50K
Résultat d'exploitation (€)	22.32K	72.43K	4.53K	-14.97K
Résultat net (€)	32.73K	13.84K	4.24K	18.85K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-6.59	-12.96	8.63	4.75
Taux de marge brute (%)	105.05	108.35	101.09	103.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.52	4.73	2.42	1.24
Taux de marge opérationnelle (%)	1.10	3.34	0.18	-0.65
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	-563.05K	414.82K	4.27M	8.30M
BFR exploitation (€)	247.22K	126.19K	28.26K	68.96K
BFR hors exploitation (€)	-810.27K	288.64K	4.24M	8.23M
BFR (j de CA)	-101.46	69.82	625.06	1.32K
BFR exploitation (j de CA)	44.55	21.24	4.14	10.97
BFR hors exploitation (j de CA)	-146	48.58	620.92	1.31K
Délai de paiement clients (j)	67.02	42.56	37.74	31.88
Délai de paiement fournisseurs (j)	47.04	42.44	66.90	63.12
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	46.45K	-16.03K	60.12K	61.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.29	-0.74	2.41	2.68
Fonds de roulement net global (€)	1.63M	3.54M	7.89M	9.24M
Couverture du BFR	-2.89	8.54	1.85	1.11
Trésorerie (€)	2.19M	3.13M	3.63M	937.93K
Dettes financières (€)	1.27M	3.22M	7.67M	9.02M
Capacité de remboursement	-19.80	-5.84	67.26	131.46
Ratio d'endettement (Gearing)	-2.53	0.29	13.63	27.63
Autonomie financière (%)	9.82	5.69	3	2.90
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-18.02	0.91	66.94	283.64
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	3.24M	5.21M	9.52M	9.79M
Liquidité générale	1.13	1.07	1.03	1.02
Couverture des dettes	-0.06	0.64	0.02	0.01
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	1.62	0.64	0.17	0.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.01	4.31	1.43	6.44
Rentabilité économique (%)	0.88	0.25	0.04	0.19
Valeur ajoutée (€)	1.46M	1.52M	1.70M	1.53M
Valeur ajoutée / CA (%)	71.94	70.16	68.08	66.88
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	1.46M	1.55M	1.62M	1.54M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	45.48K	47.55K	43.73K	51.22K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de SPL TECELYS

SPL TECELYS est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 920 000.0 € son numéro SIREN est 535 245 716. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise SPL TECELYS compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

SPL TECELYS opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 106 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Accords d’entreprise chez SPL TECELYS

SPL TECELYS a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 18/09/2024

Direction & bénéficiaires de SPL TECELYS

SPL TECELYS SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président, Directeur général , 4 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SPL TECELYS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.03M euros, soit une diminution de 142.95K € soit une diminution de 6.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 32.73K € qui est de 136.45% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SPL TECELYS il est de 51.04K € en 2021 soit une diminution de 51.51K € qui est inférieur de 50.23% à l'année précédente .

La masse salariale de SPL TECELYS s’élevait à 1.46M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SPL TECELYS s’élève à 1.27M € en 2021 soit une diminution de 1.95M € qui est inférieure de 60.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SPL TECELYS consultables sur Docubiz:

★ 26 Bodacc disponible(s)
★ 11 comptes annuels disponible(s)
★ 3 accords d’entreprise disponible(s)