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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 150K | 150K |
| Marge brute (€) | 150K | 151.69K |
| EBITDA - EBE (€) | 74.35K | 88.88K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.98K | 80.81K |
| Résultat net (€) | 48.42K | 60.74K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | 20.53 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 101.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.57 | 59.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.66 | 53.88 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.23K | 18.20K |
| BFR exploitation (€) | 19.23K | 31.33K |
| BFR hors exploitation (€) | 4K | -13.13K |
| BFR (j de CA) | 56.52 | 44.29 |
| BFR exploitation (j de CA) | 46.78 | 76.24 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 9.74 | -31.95 |
| Délai de paiement clients (j) | 60.83 | 91.25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35.85 | 41.56 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.79K | 68.81K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.19 | 45.87 |
| Fonds de roulement net global (€) | 65.31K | 60.07K |
| Couverture du BFR | 2.81 | 3.30 |
| Trésorerie (€) | 42.08K | 41.87K |
| Dettes financières (€) | 4.53K | 8.82K |
| Capacité de remboursement | -0.64 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.22 | -0.21 |
| Autonomie financière (%) | 89.40 | 82.75 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.51 | -0.37 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 33.35K |
| Liquidité générale | - | 2.54 |
| Couverture des dettes | -2.94 | -3.29 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 32.28 | 40.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.27 | 37.97 |
| Rentabilité économique (%) | 25.27 | 31.42 |
| Valeur ajoutée (€) | 91.21K | 95.82K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60.81 | 63.88 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.74K | 8.75K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 1.12K | -124 |