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Info légale & documents de la société

ST PATERNE USINAGE

380 419 820

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Neuillé-Pont-Pierre
Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

396K €
+36.66%

Taux de rentabilité

6.61%
en 2021

Endettement

10K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

61K €
+15.44%

Statut

Fermée

Adresse

22 RUE DU 8 MAI 1945, 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

07/01/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

MECANIQUE GENERALE DE PRECISION, USINAGE DES METAUX ET AUTRES, REPARATIONS.

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FRANTZ MARCEL HENRI MENON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 38041982000036
Crée le 03/08/2023
Adresse 22 rue du 8 mai 1945, 37360 neuille-pont-pierre
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut fermé
SIRET 38041982000028
Crée le 22/03/2004
Adresse 8 zi du vigneau, 37370 saint-paterne-racan
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut fermé
SIRET 38041982000010
Crée le 07/01/1991
Adresse 12 rue leo lagrange, 37370 saint-paterne-racan
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°3258

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230076, annonce n°1299

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220078, annonce n°2939

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210097, annonce n°1824

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200189, annonce n°3552

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190090, annonce n°2854

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 395.89K 289.69K 402.73K 418.07K
Marge brute (€) 345.40K 247.56K 361.58K 377.59K
EBITDA - EBE (€) 70.41K 4.13K 29.27K 28.31K
Résultat d'exploitation (€) 61.12K -5.16K 15.15K -5.56K
Résultat net (€) 16.18K -2.14K 20.46K 7.71K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 36.66 -28.07 -3.67 0.56
Taux de marge brute (%) 87.25 85.46 89.78 90.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.78 1.42 7.27 6.77
Taux de marge opérationnelle (%) 15.44 -1.78 3.76 -1.33
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 79.20K 38.70K 99.88K 77.12K
BFR exploitation (€) 102.17K 56.40K 123.44K 113.44K
BFR hors exploitation (€) -22.97K -17.70K -23.57K -36.32K
BFR (j de CA) 73.02 48.76 90.52 67.33
BFR exploitation (j de CA) 94.20 71.06 111.88 99.04
BFR hors exploitation (j de CA) -21.18 -22.30 -21.36 -31.71
Délai de paiement clients (j) 75.77 58.10 85.43 87.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.77 79.09 26.36 47.31
Ratio des stocks / CA (j) 30.75 40.45 36.71 29.12
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 25.47K 7.14K 34.58K 41.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.43 2.46 8.59 9.95
Fonds de roulement net global (€) 176.44K 114.36K 134.47K 123.93K
Couverture du BFR 2.23 2.96 1.35 1.61
Trésorerie (€) 97.24K 75.67K 34.59K 46.81K
Dettes financières (€) 9.69K 11.44K 40.80K 56.33K
Capacité de remboursement -3.44 -9 0.18 0.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.44 -0.45 0.04 0.08
Autonomie financière (%) 80.64 69.06 61.10 49.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.24 -15.57 0.21 0.34
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 46.99K 63.55K 69.02K 92.57K
Liquidité générale 4.56 2.63 2.66 2.13
Couverture des dettes -0.73 -1.12 14.11 9.68
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 4.09 -0.74 5.08 1.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.19 -1.50 14.54 6.11
Rentabilité économique (%) 6.61 -1.04 8.88 3.02
Valeur ajoutée (€) 268.67K 184.65K 253.11K 267.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.86 63.74 62.85 64.06
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 196.17K 170.37K 218.45K 237.31K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.09K 14.91K 8.86K 9.29K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 07/01/1991.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ST PATERNE USINAGE

ST PATERNE USINAGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 380 419 820. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise ST PATERNE USINAGE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

ST PATERNE USINAGE opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 366 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 119 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de ST PATERNE USINAGE

ST PATERNE USINAGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ST PATERNE USINAGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 395.89K euros, soit une progression de 106.20K € soit une progression de 36.66% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 16.18K € qui est de 855.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ST PATERNE USINAGE il est de 70.41K € en 2021 soit une augmentation de 66.28K € qui est supérieur de 1606.42% à l'année précédente .

La masse salariale de ST PATERNE USINAGE s’élevait à 196.17K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ST PATERNE USINAGE s’élève à 9.69K € en 2021 soit une diminution de 1.75K € qui est inférieure de 15.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)