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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.72M | 2.86M |
| Marge brute (€) | 1.72M | 2.86M |
| EBITDA - EBE (€) | 87.22K | -65.75K |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.22K | -65.75K |
| Résultat net (€) | -5.03M | -7.87M |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | -39.90 | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.08 | -2.30 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.08 | -2.30 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.01M | 79.17M |
| BFR exploitation (€) | 1.45M | 1.68M |
| BFR hors exploitation (€) | 16.56M | 77.49M |
| BFR (j de CA) | 3.83K | 10.11K |
| BFR exploitation (j de CA) | 308.49 | 214.90 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 3.52K | 9.90K |
| Délai de paiement clients (j) | 381.37 | 279.30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101.28 | 77.10 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.88M | -9.38M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -342.43 | -328.38 |
| Fonds de roulement net global (€) | 18.08M | 80.94M |
| Couverture du BFR | 1 | 1.02 |
| Trésorerie (€) | 70.02K | 1.77M |
| Dettes financières (€) | 86.21M | 145.37M |
| Capacité de remboursement | -14.65 | -15.30 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.97 | 1.56 |
| Autonomie financière (%) | 50.44 | 38.65 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 987.62 | -2.18K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 16.63M | 146.35M |
| Liquidité générale | 1.13 | 0.56 |
| Couverture des dettes | 1.82 | 1.09 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -293.18 | -275.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.69 | -8.53 |
| Rentabilité économique (%) | -2.87 | -3.30 |
| Valeur ajoutée (€) | 481.47K | 470.73K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28.04 | 16.47 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 385.59K | 528.86K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 8.67K | 12.20K |