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Info légale & documents de la société

STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS

391 253 432

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Grasse
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

505K €
+18.29%

Taux de rentabilité

4.63%
en 2021

Endettement

50K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

22K €
+4.40%

Statut

Actif

Adresse

270 RTE DE CANNES, 06130 FRA GRASSE FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

02/06/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration, centre de loisirs

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 39125343200010
Début activité 02/06/1993
Adresse 270 rte de cannes, 06130 fra grasse france
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA CLOSERIE

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230223, annonce n°588

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220225, annonce n°194

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220171, annonce n°783

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210076, annonce n°126

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200023, annonce n°132

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190047, annonce n°429

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 504.80K 426.74K 758.01K 749.70K
Marge brute (€) 440.18K 355.40K 527.03K 519.44K
EBITDA - EBE (€) 28.67K 4.78K 16.83K -31.39K
Résultat d'exploitation (€) 22.24K -2.81K 7.39K -38.92K
Résultat net (€) 18.50K -1.29K 5.33K -36.78K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.29 -43.70 1.11 -16.44
Taux de marge brute (%) 87.20 83.28 69.53 69.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.68 1.12 2.22 -4.19
Taux de marge opérationnelle (%) 4.40 -0.66 0.98 -5.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 71.35K 130.59K 88.28K 75.35K
BFR exploitation (€) -73.20K -62.39K -78.70K -88.65K
BFR hors exploitation (€) 144.55K 192.98K 166.99K 164K
BFR (j de CA) 51.59 111.70 42.51 36.69
BFR exploitation (j de CA) -52.93 -53.36 -37.90 -43.16
BFR hors exploitation (j de CA) 104.52 165.06 80.41 79.84
Délai de paiement clients (j) 0.13 0 0.21 1.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.88 103.84 80.83 93.89
Ratio des stocks / CA (j) 4.02 5.13 2.48 3.77
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 24.93K 6.30K 14.77K -29.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.94 1.48 1.95 -3.90
Fonds de roulement net global (€) 226.25K 241.29K 150.19K 136.47K
Couverture du BFR 3.17 1.85 1.70 1.81
Trésorerie (€) 154.90K 110.69K 61.91K 61.11K
Dettes financières (€) 50.03K 90K 0 642
Capacité de remboursement -4.21 -3.29 -4.19 2.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0.58 -0.13 -0.37 -0.38
Autonomie financière (%) 45.63 39.64 50.44 46.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.66 -4.33 -3.68 1.93
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 249.45K 157.86K 173.77K
Liquidité générale - 1.61 1.98 1.83
Couverture des dettes -0.11 -0.90 -0.32 -0.52
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.66 -0.30 0.70 -4.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.14 -0.79 3.23 -23.01
Rentabilité économique (%) 4.63 -0.31 1.63 -10.75
Valeur ajoutée (€) 191.11K 164.88K 349.23K 335.45K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.86 38.64 46.07 44.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 249.76K 208.46K 335.13K 362.59K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.04K 12.25K 13.50K 15.19K

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Marques déposées

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Présentation générale de STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS

STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 391 253 432. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grasse

STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 093 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction de STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS

STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 504.80K euros, soit une progression de 78.06K € soit une progression de 18.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 18.50K € qui est de 1533.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS il est de 28.67K € en 2021 soit une augmentation de 23.89K € qui est supérieur de 499.92% à l'année précédente .

La masse salariale de STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS s’élevait à 249.76K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS s’élève à 50.03K € en 2021 soit une diminution de 39.97K € qui est inférieure de 44.41% à l'année précédente .

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