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Info légale & documents de la société

STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC

408 541 266

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Collioure
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

1M €
+19.04%

Taux de rentabilité

6.43%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

185K €
+16.52%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE ROMAIN ROLLAND, 66190 COLLIOURE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

exploitation d'un hotel restauration location de salles de bureaux, organisation de seminaires, congrés et toutes receptions

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 40854126600016
Début activité 01/07/1996
Adresse 24 rue romain rolland, 66190 collioure france
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL MADELOC

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°7266

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°5420

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°8896

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°7604

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°8666

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190154, annonce n°3460

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.12M 939.93K 659.61K 896.60K
Marge brute (€) 1.06M 984.85K 691.20K 842.28K
EBITDA - EBE (€) 375.49K 358.63K 193.04K 247.33K
Résultat d'exploitation (€) 184.85K 171.36K 6.21K 55.28K
Résultat net (€) 124.52K 172.39K -15.40K 12.30K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 19.04 42.50 -26.43 -0.25
Taux de marge brute (%) 94.52 104.78 104.79 93.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 33.56 38.16 29.27 27.59
Taux de marge opérationnelle (%) 16.52 18.23 0.94 6.17
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -43.15K -101.85K -37.80K -55.02K
BFR exploitation (€) -11.33K -40.70K -33.58K -32.25K
BFR hors exploitation (€) -31.83K -61.15K -4.21K -22.77K
BFR (j de CA) -14.08 -39.55 -20.92 -22.40
BFR exploitation (j de CA) -3.70 -15.80 -18.58 -13.13
BFR hors exploitation (j de CA) -10.38 -23.75 -2.33 -9.27
Délai de paiement clients (j) 0.10 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 11.96 35.45 19.27 20.83
Ratio des stocks / CA (j) 2.65 2.44 4.38 2.52
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 315.16K 359.66K 171.43K 204.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.17 38.26 25.99 22.79
Fonds de roulement net global (€) 81.60K 49.47K 140.84K -55.02K
Couverture du BFR -1.89 -0.49 -3.73 1
Trésorerie (€) 124.76K 151.33K 178.64K 0
Dettes financières (€) 1.25M 1.50M 1.92M 1.83M
Capacité de remboursement 3.58 3.76 10.18 8.96
Ratio d'endettement (Gearing) 1.82 2.73 5.41 5.42
Autonomie financière (%) 32 23.34 13.82 15.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.01 3.77 9.04 7.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 761.59K 615.36K
Liquidité générale - - 0.30 0.02
Couverture des dettes 1.59 1.45 1.21 1.22
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.13 18.34 -2.33 1.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.11 34.85 -4.78 3.64
Rentabilité économique (%) 6.43 8.13 -0.66 0.55
Valeur ajoutée (€) 760.98K 594.83K 415.52K 587.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 68.01 63.28 63 65.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 355.06K 305K 262.82K 310.85K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 33.89K 36.24K 29.73K 30.20K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC

STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 628 619.15 € son numéro SIREN est 408 541 266. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan

STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 647 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction de STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC

STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.12M euros, soit une progression de 178.95K € soit une progression de 19.04% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 124.52K € qui est de 27.77% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC il est de 375.49K € en 2022 soit une augmentation de 16.86K € qui est supérieur de 4.70% à l'année précédente .

La masse salariale de STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC s’élevait à 355.06K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC s’élève à 1.25M € en 2022 soit une diminution de 247.49K € qui est inférieure de 16.48% à l'année précédente .

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