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Info légale & documents de la société

STE THERMALE D USSAT

341 216 950

Occitanie
Ariège
Ornolac-Ussat-les-Bains
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

1M €
+42.07%

Taux de rentabilité

1.24%
en 2021

Endettement

836K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

29K €
+2.60%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE DES THERMES, 09400 ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS FRANCE

Activité

Entretien corporel

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etablissement thermal, hôtel, restaurant, bar

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BRUNO VILA

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34121695000012
Début activité 01/05/1987
Adresse 9 rue des thermes, 09400 ornolac-ussat-les-bains france
Enseignes HOTEL THERMAL DU PARC
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL THERMAL DU PARC ET BAR DES SOURCES

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240100, annonce n°649

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240024, annonce n°136

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220019, annonce n°436

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210019, annonce n°532

modification

RCS de Foix
Dénomination: SOCIETE THERMALE D'USSAT Description: Modification de l'administration. Administration: MASO Annie nom d'usage : VILA n'est plus gérant. VILA Bruno nom d'usage : VILA devient gérant
Bodacc B n°20210014, annonce n°210

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200112, annonce n°210

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.11M 783.69K 1.74M 1.59M
Marge brute (€) 1.44M 809.15K 1.67M 1.52M
EBITDA - EBE (€) 55.04K -177.86K 30.77K 54.06K
Résultat d'exploitation (€) 28.93K -204.56K -1.35K 21.97K
Résultat net (€) 17.95K -199.63K 1.66K 20.20K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 42.07 -54.85 9.45 -2.52
Taux de marge brute (%) 129.46 103.25 96.05 95.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.94 -22.70 1.77 3.41
Taux de marge opérationnelle (%) 2.60 -26.10 -0.08 1.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 51.31K 229.46K -67.22K 18.69K
BFR exploitation (€) -97.04K 95.16K 5.83K 58.16K
BFR hors exploitation (€) 148.34K 134.30K -73.05K -39.47K
BFR (j de CA) 16.82 106.87 -14.14 4.30
BFR exploitation (j de CA) -31.81 44.32 1.23 13.38
BFR hors exploitation (j de CA) 48.63 62.55 -15.36 -9.08
Délai de paiement clients (j) 66.50 82.89 36.88 30.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 147.54 68.57 86.48 50.01
Ratio des stocks / CA (j) 3.09 7 0.89 2.89
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 44.06K -172.93K 33.78K 52.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.96 -22.07 1.95 3.30
Fonds de roulement net global (€) 450.93K 439.33K 182.18K 164.67K
Couverture du BFR 8.79 1.91 -2.71 8.81
Trésorerie (€) 399.63K 209.87K 249.41K 145.97K
Dettes financières (€) 836.06K 884.85K 439.08K 451.69K
Capacité de remboursement 9.90 -3.90 5.61 5.85
Ratio d'endettement (Gearing) 2.49 4.28 0.53 0.86
Autonomie financière (%) 12.08 13.06 32.09 32.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.93 -3.79 6.16 5.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 927.45K 648.90K 355.79K -
Liquidité générale 0.96 0.93 1.40 -
Couverture des dettes 1.31 0.92 3.26 2.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.61 -25.47 0.10 1.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.23 -126.70 0.47 5.68
Rentabilité économique (%) 1.24 -16.55 0.15 1.85
Valeur ajoutée (€) 342.53K 273.60K 993.94K 951.85K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.77 34.91 57.26 60.02
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 606.27K 465.82K 903.85K 842.04K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 45.46K 26.76K 63.09K 63.78K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/002742

Etat: Ajout
Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération : - PROMOTION DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION Hôtel du Parc et des Bains Ussat les Bains 09400 USSAT, 310 148 515 RCS GTC Foix, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2016

Marques déposées

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Présentation générale de STE THERMALE D USSAT

STE THERMALE D USSAT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 17 513.21 € son numéro SIREN est 341 216 950. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise STE THERMALE D USSAT compte 6 à 9 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Foix

STE THERMALE D USSAT opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 65 413 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 165 entreprises dans le même secteur dans le département Ariège , 09

Direction de STE THERMALE D USSAT

STE THERMALE D USSAT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de STE THERMALE D USSAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.11M euros, soit une progression de 329.66K € soit une progression de 42.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 17.95K € qui est de 108.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STE THERMALE D USSAT il est de 55.04K € en 2021 soit une augmentation de 232.90K € qui est supérieur de 130.94% à l'année précédente .

La masse salariale de STE THERMALE D USSAT s’élevait à 606.27K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STE THERMALE D USSAT s’élève à 836.06K € en 2021 soit une diminution de 48.78K € qui est inférieure de 5.51% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STE THERMALE D USSAT consultables sur Docubiz:

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