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Info légale & documents de la société

STEPHANE PENACQ

448 030 981

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Saint-Martin-de-Bernegoue
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

147K €
-9.17%

Taux de rentabilité

-37.71%
en 2021

Endettement

12K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-24K €
-16.23%

Statut

Actif

Adresse

360 RUE DE LA FONTAINE, 79230 SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

01/03/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Installation et entretien de climatisation de chaudière de systèmes électriques et d'energie renouvelables

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane PENACQ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Annie Dominique PAGER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44803098100022
Crée le 13/03/2007
Adresse 360 rue de la fontaine, 79230 saint-martin-de-bernegoue
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes SP'CLIM
Dénomination usuelle (CFE 2008) STEPHANE PENACQ
SIRET 44803098100014
Crée le 01/03/2003
Adresse 550 rte de vouille, 79230 aiffres
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°12390

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20210073, annonce n°3398

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210073, annonce n°3399

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190059, annonce n°5579

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2017
Bodacc C n°20180192, annonce n°7942

modification

RCS de Niort
Dénomination: SARL STEPHANE PENACQ Description: Modification du nom commercial. Modification de l'activité. Modification de représentant. Administration: Gérant : PENACQ Stéphane ; Gérant : PENACQ Annie Dominique en fonction le 02 Juillet 2018
Bodacc B n°20180126, annonce n°2951

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 147.01K 161.85K 127.13K 122.50K
Marge brute (€) 105.62K 97.26K 85.10K 73.75K
EBITDA - EBE (€) -19.20K 16.95K 14.01K 6.20K
Résultat d'exploitation (€) -23.86K 12.30K 9.37K 5.49K
Résultat net (€) -24.56K 9.89K 7.70K 5.72K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -9.17 27.31 3.78 8.45
Taux de marge brute (%) 71.84 60.10 66.94 60.20
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.06 10.47 11.02 5.06
Taux de marge opérationnelle (%) -16.23 7.60 7.37 4.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 10.12K 26.02K 27.13K 22.32K
BFR exploitation (€) 38.62K 33.51K 22.31K 10.73K
BFR hors exploitation (€) -28.51K -7.49K 4.82K 11.59K
BFR (j de CA) 25.12 58.68 77.90 66.50
BFR exploitation (j de CA) 95.89 75.58 64.06 31.96
BFR hors exploitation (j de CA) -70.78 -16.90 13.84 34.54
Délai de paiement clients (j) 103.58 98.32 82.07 56.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.08 47.40 60.14 43.86
Ratio des stocks / CA (j) 29.47 2.88 22.73 0.99
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -19.90K 14.55K 12.34K 6.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -13.54 8.99 9.70 5.25
Fonds de roulement net global (€) 11.27K 29.45K 27.13K 22.32K
Couverture du BFR 1.11 1.13 1 1
Trésorerie (€) 1.15K 3.43K 0 0
Dettes financières (€) 12.30K 10.57K 21.45K 28.81K
Capacité de remboursement -0.56 0.49 1.74 4.48
Ratio d'endettement (Gearing) 2.97 0.25 1.16 2.69
Autonomie financière (%) 5.77 43.10 30.67 20.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.58 0.42 1.53 4.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 33.33K 32.17K -
Liquidité générale - 1.69 1.47 -
Couverture des dettes 1.49 1.50 0.96 0.61
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -16.71 6.11 6.05 4.67
Rentabilité sur fonds propres (%) -653.71 34.94 41.78 53.34
Rentabilité économique (%) -37.71 15.06 12.81 11.02
Valeur ajoutée (€) 66.68K 67.71K 48.58K 50.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.36 41.83 38.22 41.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 82K 50.12K 38.18K 42.52K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.94K 1.87K 1.31K 949

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 550 ROUTE DE VOUILLE 79230 AIFFRES à 360 Rue de la Fontaine 79230 SAINT MARTIN DE BERNEGOUE A compter du 13.03.2007

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de STEPHANE PENACQ

STEPHANE PENACQ est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 448 030 981. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise STEPHANE PENACQ compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

STEPHANE PENACQ opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 193 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction & bénéficiaires de STEPHANE PENACQ

STEPHANE PENACQ Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de STEPHANE PENACQ

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 147.01K euros, soit une diminution de 14.84K € soit une diminution de 9.17% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -24.56K € qui est de 348.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STEPHANE PENACQ il est de -19.20K € en 2021 soit une diminution de 36.16K € qui est inférieur de 213.27% à l'année précédente .

La masse salariale de STEPHANE PENACQ s’élevait à 82.00K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STEPHANE PENACQ s’élève à 12.30K € en 2021 soit une augmentation de 1.73K € qui est supérieure de 16.35% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STEPHANE PENACQ consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)