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Chiffre d’affaires

102K €
-31.53%

Taux de rentabilité

4.33%
en 2021

Endettement

896K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-12K €
-11.92%

Statut

Actif

Adresse

255 RUE du Général Paulet, 29200 FRA Brest FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

12/12/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières, la fourniture de tous services.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

OLIVIER FRELOT

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VINCENT FRELOT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHIL & OL

Président de sas

538363292

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE FRELOT

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53865109200016
Début activité 12/12/2011
Adresse 255 rue du général paulet, 29200 fra brest france

Annonces BODACC (16)

modification

RCS de Brest
Dénomination: STERCOM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PHIL & OL ; Directeur général, Membre du comité de surveillance : FRELOT Vincent ; Membre du comité de surveillance : FRELOT Pierre ; Membre du comité de surveillance : FRELOT Olivier
Bodacc B n°20240020, annonce n°781

modification

RCS de Brest
Dénomination: STERCOM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PHIL & OL ; Directeur général : FRELOT Vincent ; Membre du conseil de surveillance : HUBERSON Julien, Arnaud, Thomas ; Membre du comité de surveillance : FRELOT Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : VALLETTE Alexandre
Bodacc B n°20230229, annonce n°932

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210247, annonce n°4198

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200248, annonce n°1608

modification

RCS de Brest
Dénomination: STERCOM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PHIL & OLDELARUELLE Philippe ; Membre du conseil de surveillance : HUBERSON Julien, Arnaud, Thomas ; Membre du comité de surveillance : FRELOT Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : VALLETTE Alexandre
Bodacc B n°20200065, annonce n°476

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190230, annonce n°103

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 102K 148.97K 154.63K 147.27K
Marge brute (€) 102.01K 148.97K 154.63K 147.27K
EBITDA - EBE (€) -12.16K -11.31K -8.46K -20.54K
Résultat d'exploitation (€) -12.16K -11.31K -8.46K -20.54K
Résultat net (€) 79.27K 57.03K -44.12K 75.25K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -31.53 -3.66 5 -6.59
Taux de marge brute (%) 100.01 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.92 -7.59 -5.47 -13.94
Taux de marge opérationnelle (%) -11.92 -7.59 -5.47 -13.94
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -13.21K 25.79K 110.05K 148.84K
BFR exploitation (€) -51.87K -33.52K -2.75K 6.87K
BFR hors exploitation (€) 38.66K 59.31K 112.81K 141.97K
BFR (j de CA) -47.26 63.19 259.77 368.89
BFR exploitation (j de CA) -185.60 -82.14 -6.50 17.03
BFR hors exploitation (j de CA) 138.34 145.33 266.28 351.86
Délai de paiement clients (j) 17.89 18.16 22.04 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 183.70 94.10 27.29 17.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 55.12K 29.56K -63.85K 60.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 54.04 19.85 -41.29 40.93
Fonds de roulement net global (€) 5.05K 72.32K 224.17K 228.78K
Couverture du BFR -0.38 2.80 2.04 1.54
Trésorerie (€) 1.26K 8.49K 52.52K 1.73K
Dettes financières (€) 895.90K 1.05M 1.26M 1.22M
Capacité de remboursement 16.23 35.08 -18.88 20.24
Ratio d'endettement (Gearing) 1.02 1.30 1.64 1.57
Autonomie financière (%) 47.89 42.16 36.57 38.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -73.59 -91.72 -142.45 -59.42
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 297K 343.12K 363.24K 213.67K
Liquidité générale 0.16 0.23 0.49 0.84
Couverture des dettes 1.98 1.70 1.47 1.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 77.72 38.28 -28.53 51.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.04 7.18 -6.01 9.71
Rentabilité économique (%) 4.33 3.03 -2.20 3.72
Valeur ajoutée (€) -10.99K -9.81K -7.09K -18.57K
Valeur ajoutée / CA (%) -10.77 -6.59 -4.58 -12.61
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.18K 1.50K 1.18K 1.97K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de STERCOM

STERCOM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 635 000.0 € son numéro SIREN est 538 651 092. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Brest

STERCOM opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 020 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29

Direction de STERCOM

STERCOM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Autre , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de STERCOM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 102.00K euros, soit une diminution de 46.97K € soit une diminution de 31.53% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 79.27K € qui est de 39.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STERCOM il est de -12.16K € en 2021 soit une diminution de 850.00 € qui est inférieur de 7.52% à l'année précédente .

La masse salariale de STERCOM s’élevait à 2.00 € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STERCOM s’élève à 895.90K € en 2021 soit une diminution de 149.66K € qui est inférieure de 14.31% à l'année précédente .

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