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Info légale & documents de la société

STERENN & CO

384 571 915

Centre-Val de Loire
Loiret
Saint-Cyr-en-Val
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

5M €
-0.89%

Taux de rentabilité

0.61%
en 2021

Endettement

12M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

836K €
+18.49%

Statut

Actif

Adresse

PARC ACTIVITES DE SAUSSAYE, RUE DES HETRES, 45590 FRA SAINT-CYR-EN-VAL FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le négoce, le courtage ou la location de pièces, de matériel agricole ou mécanique et d'équipements, accessoires, outils, produits lubrifiant, détergeant et d'entretien concernant ce matériel. Commercialisation en B2B de matériels et équipements agricoles. La création ou l'animation et le développement de tous réseaux de distribution des mêmes produits. Toutes prestations de service ayant trait aux mêmes produits. La gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières. La participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles ; l'administration et l'exploitation de tous immeubles et droits mobiliers ou immobiliers.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CLAUDE RENE JACQUES OUVRARD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DAVID LIONEL LE CLOAREC

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GILBERT ROGER ARMAND METHIVIER

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JACQUES MARIE JOSEPH BEAUDOUIN

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JACQUES MICHEL ANDRE MARIE GABILLET

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN ANDRE SNORIGUZZI

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 38457191500030
Début activité 30/08/2016
Adresse za beauce, rte de saint malo, 35520 fra la meziere france
SIRET 38457191500022
Début activité 01/01/1992
Adresse parc activites de saussaye, rue des hetres, 45590 fra saint-cyr-en-val france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CENTRADIS SA
SIRET 38457191500014
Début activité 01/01/1992
Adresse 29 bd rocheplatte, 45000 fra orleans france

Annonces BODACC (33)

modification

RCS de Orléans
Dénomination: STERENN & CO Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président du conseil d'administration Administrateur Bernard, Philippe ; nomination du Directeur général : Nuss, Laurent Georges
Bodacc B n°20240085, annonce n°1266

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240055, annonce n°2269

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230215, annonce n°2114

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220057, annonce n°1691

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210072, annonce n°2194

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200052, annonce n°826

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.52M 4.56M 4.72M 5.67M
Marge brute (€) 4.63M 4.67M 4.93M 5.75M
EBITDA - EBE (€) 972.94K 1.31M 1.23M 1.51M
Résultat d'exploitation (€) 835.73K 1.17M 1.01M 1.24M
Résultat net (€) 295.78K 1.18M 1.65M 2.06M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.89 -3.38 -16.73 -52.94
Taux de marge brute (%) 102.36 102.41 104.55 101.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.53 28.73 25.99 26.66
Taux de marge opérationnelle (%) 18.49 25.71 21.40 21.94
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 27.94M 22.59M 21.57M 17.06M
BFR exploitation (€) 336.85K 343.04K 316.33K 751.68K
BFR hors exploitation (€) 27.61M 22.25M 21.25M 16.31M
BFR (j de CA) 2.26K 1.81K 1.67K 1.10K
BFR exploitation (j de CA) 27.20 27.46 24.46 48.40
BFR hors exploitation (j de CA) 2.23K 1.78K 1.64K 1.05K
Délai de paiement clients (j) 67.47 60.83 64.87 67.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 122.91 114.63 163.65 128.25
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0.19 0.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 84.64K 1.29M 1.83M 2.32M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.87 28.19 38.84 40.98
Fonds de roulement net global (€) 30.48M 27.13M 21.73M 21.52M
Couverture du BFR 1.09 1.20 1.01 1.26
Trésorerie (€) 2.54M 8.54M 159.19K 4.46M
Dettes financières (€) 11.74M 13.40M 5.09M 6.48M
Capacité de remboursement 108.75 3.78 2.69 0.87
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 0.14 0.15 0.06
Autonomie financière (%) 71.81 70.56 83.25 80.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.46 3.71 4.02 1.34
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.62M 13.77M 4.15M 1.38M
Liquidité générale 2.55 2.34 5.64 16.51
Couverture des dettes 1.81 4.32 3.44 8.35
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.54 25.94 34.99 36.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.84 3.40 4.92 6.46
Rentabilité économique (%) 0.61 2.40 4.10 5.19
Valeur ajoutée (€) 3.04M 3.23M 3.52M 4.75M
Valeur ajoutée / CA (%) 67.18 70.87 74.68 83.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.06M 1.87M 2.30M 3.08M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 110K 161.52K 162.83K 224.84K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 37

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOCIETE GROUPE STERENN, le 25.08.2015 avec effet fiscal au 01.12.2014 FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL ZA Beauce 35520 La Mézière RCS RENNES 384 543 070

Numero: 47

Etat: Ajout
Mise en location gérance de l'activité de "commercialisation en B2B de matériels et équipements agricoles, exploitée à la ZA La Saussaye, 149 rue des Hêtres 45590 St Cyr en Val, au profit de la Société STERENN EQUIPEMENTS (rcs 813 120 847), à compter du 01/09/2016 pour une durée de 3 années, renouvelable par tacite reconduction

Marques déposées

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Présentation générale de STERENN & CO

STERENN & CO est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 4 585 600.0 € son numéro SIREN est 384 571 915. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise STERENN & CO compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Orléans

STERENN & CO opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 158 509 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 942 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Accords d’entreprise chez STERENN & CO

STERENN & CO a mise en place 6 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/01/2024

Marques déposées par STERENN & CO

STERENN & CO possède actuellement 4 marques déposées dont 10 marques révoquées.

Direction de STERENN & CO

STERENN & CO SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 5 Administrateurs

Performances financières de STERENN & CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.52M euros, soit une diminution de 40.53K € soit une diminution de 0.89% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 295.78K € qui est de 74.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STERENN & CO il est de 972.94K € en 2021 soit une diminution de 337.10K € qui est inférieur de 25.73% à l'année précédente .

La masse salariale de STERENN & CO s’élevait à 2.06M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STERENN & CO s’élève à 11.74M € en 2021 soit une diminution de 1.66M € qui est inférieure de 12.40% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STERENN & CO consultables sur Docubiz:

  • ★ 33 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 accords d’entreprise disponible(s)