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384 571 915
Actif
RUE DES HETRES, 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
Activités des sièges sociaux
20 à 49 salariés
(donnée 2021)
6 Gérants Afficher tout
01/01/1992
SIREN | 384 571 915 |
---|---|
SIRET (siège) | 384 571 915 00022 |
Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Capital social | 4 585 600 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/08/2021 |
Numéro RCS | 384 571 915 R.C.S. Orleans |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de ORLEANS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
70.10Z - Activités des sièges sociaux
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 38457191500030 |
---|---|
Crée le | 30/08/2016 |
Adresse | rte de saint malo, 35520 la meziere |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 38457191500022 |
---|---|
Crée le | 20/02/1993 |
Adresse | rue des hetres, 45590 saint-cyr-en-val |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 38457191500014 |
---|---|
Crée le | 01/01/1992 |
Adresse | 29 rocheplatte, 45000 orleans |
Activité | Commerce de gros et intermédiaires du commerce |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 4.52M | 4.56M | 4.72M | 5.67M |
Marge brute (€) | 4.63M | 4.67M | 4.93M | 5.75M |
EBITDA - EBE (€) | 972.94K | 1.31M | 1.23M | 1.51M |
Résultat d'exploitation (€) | 835.73K | 1.17M | 1.01M | 1.24M |
Résultat net (€) | 295.78K | 1.18M | 1.65M | 2.06M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -0.89 | -3.38 | -16.73 | -52.94 |
Taux de marge brute (%) | 102.36 | 102.41 | 104.55 | 101.47 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.53 | 28.73 | 25.99 | 26.66 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 18.49 | 25.71 | 21.40 | 21.94 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 27.94M | 22.59M | 21.57M | 17.06M |
BFR exploitation (€) | 336.85K | 343.04K | 316.33K | 751.68K |
BFR hors exploitation (€) | 27.61M | 22.25M | 21.25M | 16.31M |
BFR (j de CA) | 2.26K | 1.81K | 1.67K | 1.10K |
BFR exploitation (j de CA) | 27.20 | 27.46 | 24.46 | 48.40 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 2.23K | 1.78K | 1.64K | 1.05K |
Délai de paiement clients (j) | 67.47 | 60.83 | 64.87 | 67.76 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 122.91 | 114.63 | 163.65 | 128.25 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0.19 | 0.15 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 84.64K | 1.29M | 1.83M | 2.32M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.87 | 28.19 | 38.84 | 40.98 |
Fonds de roulement net global (€) | 30.48M | 27.13M | 21.73M | 21.52M |
Couverture du BFR | 1.09 | 1.20 | 1.01 | 1.26 |
Trésorerie (€) | 2.54M | 8.54M | 159.19K | 4.46M |
Dettes financières (€) | 11.74M | 13.40M | 5.09M | 6.48M |
Capacité de remboursement | 108.75 | 3.78 | 2.69 | 0.87 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.26 | 0.14 | 0.15 | 0.06 |
Autonomie financière (%) | 71.81 | 70.56 | 83.25 | 80.33 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9.46 | 3.71 | 4.02 | 1.34 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 12.62M | 13.77M | 4.15M | 1.38M |
Liquidité générale | 2.55 | 2.34 | 5.64 | 16.51 |
Couverture des dettes | 1.81 | 4.32 | 3.44 | 8.35 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 6.54 | 25.94 | 34.99 | 36.34 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.84 | 3.40 | 4.92 | 6.46 |
Rentabilité économique (%) | 0.61 | 2.40 | 4.10 | 5.19 |
Valeur ajoutée (€) | 3.04M | 3.23M | 3.52M | 4.75M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 67.18 | 70.87 | 74.68 | 83.74 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 2.06M | 1.87M | 2.30M | 3.08M |
Salaires / CA (%) | 45.58 | 41.01 | 48.72 | 54.29 |
Impôts et taxes (€) | 110K | 161.52K | 162.83K | 224.84K |
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STERENN & CO est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 4 585 600.0 € son numéro SIREN est 384 571 915. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise STERENN & CO compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS
STERENN & CO opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux
En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 591 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45
STERENN & CO a mise en place 6 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/01/2024
STERENN & CO possède actuellement 4 marques déposées dont 10 marques révoquées.
STERENN & CO SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 3 Administrateurs , 2 Administrateur,s Vice-président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.52M euros, soit une diminution de 40.53K € soit une diminution de 0.89% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 295.78K € qui est de 74.99% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de STERENN & CO il est de 972.94K € en 2021 soit une diminution de 337.10K € qui est inférieur de 25.73% à l'année précédente .
La masse salariale de STERENN & CO s’élevait à 2.06M € soit 45.58% en 2021.
Enfin le montant des dettes de STERENN & CO s’élève à 11.74M € en 2021 soit une diminution de 1.66M € qui est inférieure de 12.40% à l'année précédente .
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