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Info légale & documents de la société

STERMA

781 618 046

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Draguignan
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

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Chiffre d’affaires

6M €
+22.12%

Taux de rentabilité

13.70%
en 2022

Endettement

819K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

884K €
+15.01%

Statut

Actif

Adresse

326 VOIE GEORGES POMPIDOU, 83300 DRAGUIGNAN

Activité

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1970

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication - vente de peintures et accessoires

Code NAF ou APE:

20.30Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

Domaine d’activité:

Industrie chimique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre MARTINEZ

Administrateur, président, directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CONSEILS ET COMMISSAIRES ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

484941786
Occupe ce poste depuis le 15/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes suppléant

622022424
Occupe ce poste depuis le 15/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Christine Cécile MARTINEZ

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 15/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nathalie Elisabeth MARTINEZ

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 15/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 78161804600135
Crée le 27/06/2003
Adresse 326 voie georges pompidou, 83300 draguignan
Activité Industrie chimique
Statut en activité
SIRET 78161804600127
Crée le 01/10/1988
Adresse zi du pont de lorgues, 83300 draguignan
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230131, annonce n°6797

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220124, annonce n°5916

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210133, annonce n°5204

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200124, annonce n°3302

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190121, annonce n°3059

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190010, annonce n°2787

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.89M 4.82M 3.94M 3.82M
Marge brute (€) 3.41M 2.96M 2.63M 2.45M
EBITDA - EBE (€) 942.10K 792.13K 486.20K 462.70K
Résultat d'exploitation (€) 884.04K 742.67K 418.26K 73.97K
Résultat net (€) 667.13K 588.31K 307.42K 58.78K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 22.12 22.42 3.01 6.85
Taux de marge brute (%) 57.84 61.39 66.79 64.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 16 16.43 12.34 12.10
Taux de marge opérationnelle (%) 15.01 15.40 10.62 1.93
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 846.95K 450.76K 241.08K 286.66K
BFR exploitation (€) 1.22M 881.84K 694.05K 434.38K
BFR hors exploitation (€) -375.95K -431.08K -452.98K -147.72K
BFR (j de CA) 52.50 34.12 22.34 27.36
BFR exploitation (j de CA) 75.80 66.75 64.31 41.46
BFR hors exploitation (j de CA) -23.30 -32.63 -41.97 -14.10
Délai de paiement clients (j) 68.56 76.43 71.65 47.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.39 88.53 79.89 92.43
Ratio des stocks / CA (j) 54.03 41.16 37.53 43.58
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 725.19K 637.77K 375.37K 447.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.31 13.23 9.53 11.70
Fonds de roulement net global (€) 3.55M 2.71M 2.48M 2.54M
Couverture du BFR 4.19 6.01 10.29 8.86
Trésorerie (€) 2.70M 2.26M 2.24M 2.25M
Dettes financières (€) 818.54K 388.01K 588.70K 788.78K
Capacité de remboursement -2.60 -2.93 -4.40 -3.27
Ratio d'endettement (Gearing) -0.65 -0.76 -0.82 -0.85
Autonomie financière (%) 59.20 61.54 56.58 50.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2 -2.36 -3.40 -3.17
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.43M 1.34M 1.17M 908.53K
Liquidité générale 3.31 2.87 2.95 3.58
Couverture des dettes -0.54 -0.36 -0.33 -0.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.33 12.20 7.80 1.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.15 24.05 15.18 3.42
Rentabilité économique (%) 13.70 14.80 8.59 1.72
Valeur ajoutée (€) 2.51M 2.19M 1.68M 1.70M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.67 45.44 42.53 44.57
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.57M 1.37M 1.37M 1.28M
Salaires / CA (%) 26.64 28.48 34.83 33.40
Impôts et taxes (€) 22.92K 32.22K 39.39K 36.85K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de STERMA

STERMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 395 000.0 € son numéro SIREN est 781 618 046. L’entreprise a été créée en 1970 et officie donc depuis 54 ans; L’entreprise STERMA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN

STERMA opère dans le secteur Industrie chimique sous le code NAF/APE 20.30Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

En France il y a 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 11 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Marques déposées par STERMA

STERMA possède actuellement 4 marques déposées dont 18 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de STERMA

STERMA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Administrateur, Président, Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Administrateurs

Performances financières de STERMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.89M euros, soit une progression de 1.07M € soit une progression de 22.12% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 667.13K € qui est de 13.40% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STERMA il est de 942.10K € en 2022 soit une augmentation de 149.98K € qui est supérieur de 18.93% à l'année précédente .

La masse salariale de STERMA s’élevait à 1.57M € soit 26.64% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STERMA s’élève à 818.54K € en 2022 soit une augmentation de 430.53K € qui est supérieure de 110.96% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STERMA consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)