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Info légale & documents de la société

STERNA

501 562 797

Normandie
Seine-Maritime
Grand-Couronne
Transports routiers de fret interurbains

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Chiffre d’affaires

7M €
-4.26%

Taux de rentabilité

-6.08%
en 2022

Endettement

211K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-136K €
-2.02%

Statut

Actif

Adresse

2 DE CAEN, 76530 GRAND-COURONNE

Activité

Transports routiers de fret interurbains

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

03/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport routier par citerne

Code NAF ou APE:

49.41A - Transports routiers de fret interurbains

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET D'AUDIT LEBORGNE

Commissaire aux comptes titulaire

487913576
Occupe ce poste depuis le 06/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

A. LOHEAC SAS

Président

690501382
Occupe ce poste depuis le 06/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COMEXPERTS

Commissaire aux comptes suppléant

441313749
Occupe ce poste depuis le 06/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 50156279700024
Crée le 01/07/2008
Adresse rte des etangs, 76700 gonfreville l orcher
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 50156279700032
Crée le 01/07/2008
Adresse de beuzeville, 27210 boulleville
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 50156279700016
Crée le 03/12/2007
Adresse 2 de caen, 76530 grand-couronne
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°16456

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°7705

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220231, annonce n°3158

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°13396

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200198, annonce n°9509

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°10838

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.75M 7.05M 7.51M 9.03M
Marge brute (€) 5.29M 5.79M 6.31M 7.31M
EBITDA - EBE (€) -68.94K 558.47K 262.01K 153.02K
Résultat d'exploitation (€) -136.33K 367.26K 138.43K 15.56K
Résultat net (€) -158.24K 172.25K 34.30K 5.96K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.26 -6.14 -16.82 1.32
Taux de marge brute (%) 78.30 82.13 84.03 80.94
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.02 7.92 3.49 1.69
Taux de marge opérationnelle (%) -2.02 5.21 1.84 0.17
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 923.85K 1.25M 858.21K 610.22K
BFR exploitation (€) 304.89K 538.50K 990.01K 681.87K
BFR hors exploitation (€) 618.97K 714.65K -131.80K -71.65K
BFR (j de CA) 49.95 64.88 41.70 24.66
BFR exploitation (j de CA) 16.49 27.88 48.11 27.56
BFR hors exploitation (j de CA) 33.47 37 -6.40 -2.90
Délai de paiement clients (j) 48.76 60.45 80.53 56.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.66 63.14 66.91 61.29
Ratio des stocks / CA (j) 9.47 5.66 3.85 6.19
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -90.85K 363.46K 157.87K 143.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.35 5.16 2.10 1.59
Fonds de roulement net global (€) 969.19K 1.26M 889.14K 631.78K
Couverture du BFR 1.05 1.01 1.04 1.04
Trésorerie (€) 45.33K 10.28K 30.93K 21.56K
Dettes financières (€) 211.36K 213.36K 179.36K 53.87K
Capacité de remboursement -1.83 0.56 0.94 0.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.17 0.15 0.03
Autonomie financière (%) 39.34 40.96 31.93 35.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.41 0.36 0.57 0.21
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.53M 1.60M 2.13M 1.73M
Liquidité générale 1.50 1.66 1.33 1.33
Couverture des dettes 2.95 1.71 2.69 17.68
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.34 2.44 0.46 0.07
Rentabilité sur fonds propres (%) -15.47 14.58 3.40 0.61
Rentabilité économique (%) -6.08 5.97 1.09 0.22
Valeur ajoutée (€) 2.17M 2.83M 3.37M 3.87M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.16 40.09 44.80 42.82
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.29M 2.23M 2.99M 3.54M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 114.26K 130.78K 194.46K 244.29K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de STERNA

STERNA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 501 562 797. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise STERNA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN

STERNA opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41A - Transports routiers de fret interurbains

En France il y a 58 296 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 876 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de STERNA

STERNA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de STERNA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.75M euros, soit une diminution de 300.03K € soit une diminution de 4.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -158.24K € qui est de 191.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STERNA il est de -68.94K € en 2022 soit une diminution de 627.41K € qui est inférieur de 112.34% à l'année précédente .

La masse salariale de STERNA s’élevait à 2.29M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STERNA s’élève à 211.36K € en 2022 soit une diminution de 2.00K € qui est inférieure de 0.94% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STERNA consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)