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Info légale & documents de la société

STERNE

404 965 303

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Cavaillon
Fabrication d'autres articles en caoutchouc

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Chiffre d’affaires

10M €
-10.19%

Taux de rentabilité

10.79%
en 2020

Endettement

2M
jours en 2020

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

907K €
+9.15%

Statut

Actif

Adresse

RUE JEAN MONNET, 84300 CAVAILLON

Activité

Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

02/05/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente importation exportation de produits et articles en caoutchouc plastiques dérives élastomères et similaires prestations de services rendus aux entreprises secrétariat permanences téléphoniques fabrication d'articles divers en caoutchouc

Code NAF ou APE:

22.19Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Domaine d’activité:

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NEXT

Commissaire aux comptes titulaire

508471190
Occupe ce poste depuis le 10/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CAPEXSTO 3

Président

882448368
Occupe ce poste depuis le 10/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gilles Jean Louis DESFONDS

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 12/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 40496530300039
Crée le 21/11/2005
Adresse rue jean monnet, 84300 cavaillon
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut en activité
SIRET 40496530300021
Crée le 20/07/2000
Adresse quartier st gilles, 84460 cheval-blanc
Activité Industrie du caoutchouc et des plastiques
Statut fermé
SIRET 40496530300013
Crée le 02/05/1996
Adresse av des quatre otages, 84800 l isle sur la sorgue
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

modification

RCS de Avignon
Dénomination: STERNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CAPEXSTO 4 ; Commissaire aux comptes titulaire : NEXT ; Commissaire aux comptes suppléant : DESFONDS Gilles
Bodacc B n°20240105, annonce n°2164

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240105, annonce n°4030

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230056, annonce n°3778

modification

RCS de Avignon
Dénomination: STERNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CAPEXSTO 3 ; Commissaire aux comptes titulaire : NEXT ; Commissaire aux comptes suppléant : DESFONDS Gilles
Bodacc B n°20220009, annonce n°3967

modification

RCS de Avignon
Dénomination: STERNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LAGET Céline, Chantal ; Directeur général : VELASQUE Vincent, Théophile, Pierre, Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : NEXT ; Commissaire aux comptes suppléant : DESFONDS Gilles
Bodacc B n°20210218, annonce n°2142

modification

RCS de Avignon
Dénomination: STERNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LAGET Céline, Chantal ; Directeur général : VELASQUE Vincent, Théophile, Pierre, Paul ; Commissaire aux comptes suppléant : DESFONDS Gilles
Bodacc B n°20210181, annonce n°3649

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 9.92M 11.04M 10.04M 8.78M
Marge brute (€) 6.62M 7.47M 6.62M 5.70M
EBITDA - EBE (€) 1.18M 1.29M 891K 1.04M
Résultat d'exploitation (€) 907.46K 1.01M 682.28K 894.29K
Résultat net (€) 622.98K 775.16K 598K 500.65K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -10.19 10.02 14.31 16.44
Taux de marge brute (%) 66.74 67.61 65.96 64.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.87 11.65 8.88 11.90
Taux de marge opérationnelle (%) 9.15 9.15 6.80 10.19
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 1.76M 1.82M 1.03M 1.08M
BFR exploitation (€) 2.33M 2.54M 1.51M 1.37M
BFR hors exploitation (€) -570.89K -718.45K -484K -284.04K
BFR (j de CA) 64.78 60.13 37.42 45.04
BFR exploitation (j de CA) 85.80 83.88 55.02 56.85
BFR hors exploitation (j de CA) -21.01 -23.75 -17.60 -11.81
Délai de paiement clients (j) 81.28 69.45 65.72 71.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.50 36.12 60.95 62.85
Ratio des stocks / CA (j) 24.31 35.82 26.13 22.41
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 892.16K 1.05M 806.72K 651.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9 9.52 8.04 7.42
Fonds de roulement net global (€) 3.55M 2.66M 2.08M 1.66M
Couverture du BFR 2.02 1.46 2.02 1.53
Trésorerie (€) 1.79M 840.96K 1.05M 577.03K
Dettes financières (€) 1.99M 1.24M 537.29K 413.76K
Capacité de remboursement 0.22 0.38 -0.64 -0.25
Ratio d'endettement (Gearing) 0.08 0.17 -0.24 -0.10
Autonomie financière (%) 43.79 46.53 47.12 48.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.17 0.31 -0.58 -0.16
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.89M 2.34M 2.33M 1.70M
Liquidité générale 1.66 1.79 1.69 1.78
Couverture des dettes 8.33 5.15 -2.52 -6.20
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 6.28 7.02 5.96 5.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.63 32.21 28.15 29.54
Rentabilité économique (%) 10.79 14.99 13.26 14.26
Valeur ajoutée (€) 4.52M 4.87M 4.15M 3.62M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.63 44.08 41.36 41.18
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 3.27M 3.46M 3.17M 2.52M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 152.39K 137.20K 132.77K 117.44K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de STERNE

STERNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 239 899.0 € son numéro SIREN est 404 965 303. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise STERNE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

STERNE opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.19Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc

En France il y a 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Accords d’entreprise chez STERNE

STERNE a mise en place 11 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/03/2023

Marques déposées par STERNE

STERNE possède actuellement 9 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de STERNE

STERNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de STERNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 9.92M euros, soit une diminution de 1.12M € soit une diminution de 10.19% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 622.98K € qui est de 19.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STERNE il est de 1.18M € en 2020 soit une diminution de 110.14K € qui est inférieur de 8.56% à l'année précédente .

La masse salariale de STERNE s’élevait à 3.27M € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de STERNE s’élève à 1.99M € en 2020 soit une augmentation de 741.25K € qui est supérieure de 59.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STERNE consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 11 accords d’entreprise disponible(s)