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Info légale & documents de la société

STERNE VOILES

434 363 529

Occitanie
Hérault
Sète
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

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Chiffre d’affaires

864K €
-37.37%

Taux de rentabilité

-1.11%
en 2022

Endettement

142K
jours en 2022

Effectif

9
-10.00%

Résultat d’exploitation

-19K €
-2.24%

Statut

Actif

Adresse

LOT PARC AQUATECHNIQUE, 34200 SETE

Activité

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

18/01/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La confection de voiles sellerie médicale et marine construction achat vente location de tous bateaux la location d'emplacements à terre

Code NAF ou APE:

13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lionel BESSAMADJIAN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 43436352900018
Crée le 18/01/2001
Adresse lot parc aquatechnique, 34200 sete
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°7231

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220207, annonce n°2256

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: STERNE VOILES Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : BESSAMADJIAN Lionel
Bodacc B n°20220011, annonce n°982

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210175, annonce n°1866

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200202, annonce n°862

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190158, annonce n°1699

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 864.19K 1.38M 1.24M 867.33K
Marge brute (€) 551.15K 708.54K 792.32K 611.30K
EBITDA - EBE (€) 24.95K 63.53K 96.48K 21.93K
Résultat d'exploitation (€) -19.34K 25.64K 66.93K -9.63K
Résultat net (€) -8.94K 44.93K 63.80K 2.39K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -37.37 11.10 43.19 2.19
Taux de marge brute (%) 63.78 51.35 63.80 70.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.89 4.60 7.77 2.53
Taux de marge opérationnelle (%) -2.24 1.86 5.39 -1.11
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 260.42K 322.40K 353.83K 355.45K
BFR exploitation (€) 270.79K 356.04K 424.82K 366.85K
BFR hors exploitation (€) -10.37K -33.64K -70.99K -11.40K
BFR (j de CA) 109.99 85.29 103.99 149.59
BFR exploitation (j de CA) 114.37 94.19 124.86 154.38
BFR hors exploitation (j de CA) -4.38 -8.90 -20.86 -4.80
Délai de paiement clients (j) 21.89 17.83 28.92 27.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.96 17.67 61.04 54.66
Ratio des stocks / CA (j) 117.72 85.91 139.16 162.14
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 35.35K 82.82K 93.35K 33.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.09 6 7.52 3.91
Fonds de roulement net global (€) 379.19K 465.79K 483.85K 395.51K
Couverture du BFR 1.46 1.44 1.37 1.11
Trésorerie (€) 118.77K 143.39K 130.02K 40.05K
Dettes financières (€) 142.29K 59.72K 63.56K 14.70K
Capacité de remboursement 0.67 -1.01 -0.71 -0.75
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 -0.13 -0.11 -0.04
Autonomie financière (%) 69.59 81.59 68.13 80.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.94 -1.32 -0.69 -1.16
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 126.21K 101.90K 229.66K 138.25K
Liquidité générale 3.81 5.45 3.10 3.77
Couverture des dettes 25.57 -6.93 -10.21 -22.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -1.03 3.26 5.14 0.28
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.60 6.80 10.20 0.42
Rentabilité économique (%) -1.11 5.54 6.95 0.34
Valeur ajoutée (€) 353.62K 451.39K 450.77K 355.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.92 32.72 36.30 40.97
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 311.83K 367.57K 343.72K 305.78K
Salaires / CA (%) 36.08 26.64 27.68 35.26
Impôts et taxes (€) 19.35K 20.01K 18.41K 23.02K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de STERNE VOILES

STERNE VOILES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 434 363 529. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise STERNE VOILES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

STERNE VOILES opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

En France il y a 16 275 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 329 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de STERNE VOILES

STERNE VOILES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de STERNE VOILES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 864.19K euros, soit une diminution de 515.55K € soit une diminution de 37.37% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -8.94K € qui est de 119.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STERNE VOILES il est de 24.95K € en 2022 soit une diminution de 38.58K € qui est inférieur de 60.73% à l'année précédente .

La masse salariale de STERNE VOILES s’élevait à 311.83K € soit 36.08% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STERNE VOILES s’élève à 142.29K € en 2022 soit une augmentation de 82.57K € qui est supérieure de 138.26% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STERNE VOILES consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)