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Info légale & documents de la société

STPI ROUTE

801 140 021

Bourgogne-Franche-Comté
Haute-Saône
Ronchamp
Construction de routes et autoroutes

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Chiffre d’affaires

6M €
+3.41%

Taux de rentabilité

0.96%
en 2021

Endettement

356K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

48K €
+0.84%

Statut

Actif

Adresse

LE PUITS DU MAGNY D'ANIGON, 70250 RONCHAMP

Activité

Construction de routes et autoroutes

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Construction, entretien et réparation de routes.

Code NAF ou APE:

42.11Z - Construction de routes et autoroutes

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GROUPE SGE

Président

348739723
Occupe ce poste depuis le 16/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80114002100016
Crée le 01/01/2014
Adresse le puits du magny d'anigon, 70250 ronchamp
Activité Génie civil
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240112, annonce n°6849

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°13909

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220106, annonce n°3497

modification

RCS de Vesoul
Dénomination: STPI ROUTE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210114, annonce n°1783

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210106, annonce n°3463

modification

RCS de Vesoul
Dénomination: STPI ROUTE Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : GROUPE SGE (SAS)
Bodacc B n°20200206, annonce n°3563

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.74M 5.56M 6.41M 5.32M
Marge brute (€) 3.42M 3.37M 3.52M 3.07M
EBITDA - EBE (€) 241.35K 395.48K 391.64K 318.23K
Résultat d'exploitation (€) 48.09K 178.20K 211.84K 135.58K
Résultat net (€) 20.27K 121.90K 80.93K 90.75K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.41 -13.28 20.49 14.90
Taux de marge brute (%) 59.56 60.64 55.01 57.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.20 7.12 6.11 5.99
Taux de marge opérationnelle (%) 0.84 3.21 3.31 2.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 469.20K 279.30K 173.79K 246.16K
BFR exploitation (€) 733.06K 557.86K 419.89K 428.72K
BFR hors exploitation (€) -263.86K -278.56K -246.10K -182.57K
BFR (j de CA) 29.81 18.35 9.90 16.90
BFR exploitation (j de CA) 46.58 36.65 23.92 29.43
BFR hors exploitation (j de CA) -16.76 -18.30 -14.02 -12.53
Délai de paiement clients (j) 65.05 50.40 71.31 47.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.08 23.61 62.76 33.02
Ratio des stocks / CA (j) 12.30 4.80 1.77 8.51
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 191.13K 321.41K 242.56K 255.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.33 5.79 3.79 4.81
Fonds de roulement net global (€) 652.82K 729.21K 533.41K 403.68K
Couverture du BFR 1.39 2.61 3.07 1.64
Trésorerie (€) 183.62K 449.91K 359.61K 157.52K
Dettes financières (€) 355.54K 508.64K 545.63K 65.13K
Capacité de remboursement 0.90 0.18 0.77 -0.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.07 0.23 -0.12
Autonomie financière (%) 42.72 44.13 31.05 49.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.71 0.15 0.47 -0.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 976.04K 756.40K 1.75M 746.97K
Liquidité générale 1.54 1.76 0.99 1.45
Couverture des dettes 4.70 13.49 4.73 -5.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.35 2.19 1.26 1.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.24 13.49 10.07 12.19
Rentabilité économique (%) 0.96 5.95 3.13 6.08
Valeur ajoutée (€) 1.22M 1.23M 1.30M 1.21M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.28 22.17 20.22 22.79
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.01M 859.37K 895.62K 906.03K
Salaires / CA (%) 17.65 15.47 13.98 17.04
Impôts et taxes (€) 24.57K 31.36K 28.14K 31.17K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de STPI ROUTE

STPI ROUTE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 650 000.0 € son numéro SIREN est 801 140 021. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise STPI ROUTE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRAY

STPI ROUTE opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.11Z - Construction de routes et autoroutes

En France il y a 3 161 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Saône , 70

Accords d’entreprise chez STPI ROUTE

STPI ROUTE a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 13/06/2023

Direction & bénéficiaires de STPI ROUTE

STPI ROUTE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de STPI ROUTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.74M euros, soit une progression de 189.28K € soit une progression de 3.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 20.27K € qui est de 83.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STPI ROUTE il est de 241.35K € en 2021 soit une diminution de 154.13K € qui est inférieur de 38.97% à l'année précédente .

La masse salariale de STPI ROUTE s’élevait à 1.01M € soit 17.65% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STPI ROUTE s’élève à 355.54K € en 2021 soit une diminution de 153.10K € qui est inférieure de 30.10% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STPI ROUTE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)