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Info légale & documents de la société

STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

332 749 886

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Melle
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

5M €
+12.37%

Taux de rentabilité

9.64%
en 2022

Endettement

383K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

227K €
+4.57%

Statut

Actif

Adresse

LD MARDRE, 79500 MELLE

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de travaux publics

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Louis GOUTTENEGRE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 25/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SAS MALEVAUT NAUD

Commissaire aux comptes titulaire

348957226
Occupe ce poste depuis le 11/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Mathieu Francois THOREUX

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Robert Jean THOREUX

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 33274988600013
Crée le 01/05/1985
Adresse ld mardre, 79500 melle
Activité Génie civil
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240174, annonce n°5012

modification

RCS de Niort
Dénomination: STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : KELIMARO ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS MALEVAUT NAUD ; Commissaire aux comptes suppléant : GOUTTENEGRE Jean-Louis
Bodacc B n°20240114, annonce n°1566

modification

RCS de Niort
Dénomination: STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : THOREUX Mathieu François ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS MALEVAUT NAUD ; Commissaire aux comptes suppléant : GOUTTENEGRE Jean-Louis
Bodacc B n°20240051, annonce n°2650

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230001, annonce n°3889

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220013, annonce n°4803

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210013, annonce n°5440

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.97M 4.42M 3.96M 5.35M
Marge brute (€) 3.44M 3.18M 2.95M 3.82M
EBITDA - EBE (€) 305.69K 161.57K -113.62K 407.64K
Résultat d'exploitation (€) 226.91K 71.73K -199.93K 342.24K
Résultat net (€) 229.83K 75.35K -209.55K 314.38K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.37 11.54 -25.88 31.15
Taux de marge brute (%) 69.32 71.85 74.48 71.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.15 3.65 -2.87 7.62
Taux de marge opérationnelle (%) 4.57 1.62 -5.04 6.40
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 286.82K 174.19K 77.77K 425.26K
BFR exploitation (€) 583.96K 400.95K 499.80K 720.02K
BFR hors exploitation (€) -297.14K -226.76K -422.02K -294.75K
BFR (j de CA) 21.08 14.38 7.16 29.03
BFR exploitation (j de CA) 42.91 33.11 46.03 49.15
BFR hors exploitation (j de CA) -21.83 -18.72 -38.87 -20.12
Délai de paiement clients (j) 97.89 88.57 75.19 82.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 96.85 97.16 52.64 71.27
Ratio des stocks / CA (j) 6.02 7.36 5.60 12.66
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 308.62K 165.20K -123.24K 379.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.21 3.74 -3.11 7.10
Fonds de roulement net global (€) 636.71K 569.47K 545.44K 466.05K
Couverture du BFR 2.22 3.27 7.01 1.10
Trésorerie (€) 349.89K 395.28K 467.66K 40.78K
Dettes financières (€) 383.07K 299.16K 435.66K 205.33K
Capacité de remboursement 0.11 -0.58 0.26 0.43
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 -0.17 -0.06 0.24
Autonomie financière (%) 33.93 30.15 27.55 35.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.11 -0.59 0.28 0.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.38M 1.16M 1.27M 1.14M
Liquidité générale 1.33 1.39 1.14 1.35
Couverture des dettes 19.21 -4.16 -14.34 3.78
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.63 1.70 -5.29 5.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.41 12.96 -41.25 45.04
Rentabilité économique (%) 9.64 3.91 -11.37 15.95
Valeur ajoutée (€) 1.83M 1.59M 1.22M 1.92M
Valeur ajoutée / CA (%) 36.87 35.98 30.82 35.86
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.54M 1.46M 1.47M 1.54M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 44.87K 31.38K 41.55K 47.48K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 01/07/1985 : fonds recu en location gerance de THOREUX R. Precedent exploitant : THOREUX R. au 1.5.85

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 332 749 886. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 034 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Accords d’entreprise chez STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 21/05/2019

Direction & bénéficiaires de STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Gérants

Performances financières de STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.97M euros, soit une progression de 546.80K € soit une progression de 12.37% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 229.83K € qui est de 205.01% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS il est de 305.69K € en 2022 soit une augmentation de 144.12K € qui est supérieur de 89.20% à l'année précédente .

La masse salariale de STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS s’élevait à 1.54M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS s’élève à 383.07K € en 2022 soit une augmentation de 83.91K € qui est supérieure de 28.05% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STPM STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 37 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)