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Info légale & documents de la société

STS GROUPE

809 164 668

Occitanie
Aveyron
Decazeville
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

17.18%
en 2022

Endettement

89K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-4K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

ZONE INDUSTRIELLE DU CENTRE, 12300 DECAZEVILLE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

26/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés, toutes prestations habituellement effectuées par les holdings en matière de gestion et d'administration aux entreprises.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE

Commissaire aux comptes titulaire

427280441
Occupe ce poste depuis le 01/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Stephan Claude Henri MAZARS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/01/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80916466800018
Crée le 26/12/2014
Adresse zone industrielle du centre, 12300 decazeville
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230152, annonce n°942

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°660

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210175, annonce n°628

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200188, annonce n°873

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°1012

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°974

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 3.65K
EBITDA - EBE (€) -3.62K -3.61K -5.79K -3.49K
Résultat d'exploitation (€) -3.62K -3.61K -5.79K -3.49K
Résultat net (€) 264.19K 91.86K -109.71K -123.34K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -109.12K -148.35K -187.49K -1.43K
BFR exploitation (€) -1.81K -1.68K -3.11K -1.43K
BFR hors exploitation (€) -107.31K -146.67K -184.37K 0
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 182.90 169.66 196.20 72.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 264.19K 91.86K -606.25K -420.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 87.33K -139.21K -164.28K 28.97K
Couverture du BFR -0.80 0.94 0.88 -20.32
Trésorerie (€) 196.46K 9.14K 23.20K 30.40K
Dettes financières (€) 88.65K 175.50K 276.48K 314.22K
Capacité de remboursement -0.41 1.81 -0.42 -0.67
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 0.15 0.26 0.26
Autonomie financière (%) 87.14 76.87 67.96 77.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 29.80 -46.08 -43.72 -81.32
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 197.78K 306.85K 359.09K 152.34K
Liquidité générale 0.99 0.03 0.06 0.20
Couverture des dettes -12.45 8.36 5.63 4.86
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.71 8.54 -11.15 -11.27
Rentabilité économique (%) 17.18 6.56 -7.58 -8.75
Valeur ajoutée (€) -3.62K -3.61K -5.79K -7.14K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de STS GROUPE

STS GROUPE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 108 330.0 € son numéro SIREN est 809 164 668. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ

STS GROUPE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 598 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction & bénéficiaires de STS GROUPE

STS GROUPE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de STS GROUPE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 264.19K € qui est de 187.61% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STS GROUPE il est de -3.62K € en 2022 soit une diminution de 8.00 € qui est inférieur de 0.22% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de STS GROUPE s’élève à 88.65K € en 2022 soit une diminution de 86.84K € qui est inférieure de 49.48% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STS GROUPE consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)