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Info légale & documents de la société

STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN

717 050 264

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Saint-Trojan-les-Bains
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

615K €
-5.31%

Taux de rentabilité

10.59%
en 2022

Endettement

141K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

81K €
+13.09%

Statut

Actif

Adresse

DU DEBARQUEMENT, 17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1970

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'un tramway touristique à voies étroites pour le transport des personnes et ttes activités touristiques restaurant jeux débit de boissons

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Francois Jean Marie BARGAIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 71705026400042
Crée le 30/11/2001
Adresse du debarquement, 17370 saint-trojan-les-bains
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
SIRET 71705026400034
Crée le 15/06/1998
Adresse 5 rue camille samson, 17370 saint-trojan-les-bains
Activité Activités immobilières
Statut en activité
Enseignes LE BUFFET DE LA GARE
SIRET 71705026400018
Crée le 01/01/1970
Adresse rte des bris, 17370 saint-trojan-les-bains
Activité Activités récréatives, culturelles et sportives
Statut fermé
Enseignes LE P'TIT TRAIN DE ST TROJAN

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230237, annonce n°576

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220225, annonce n°758

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210236, annonce n°1414

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200225, annonce n°1451

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190214, annonce n°1429

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180208, annonce n°1005

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 615.45K 649.93K 621.06K 632.45K
Marge brute (€) 625.93K 660.09K 624.32K 637.64K
EBITDA - EBE (€) 98.18K 108.67K 116.16K 145.63K
Résultat d'exploitation (€) 80.58K 70.85K 79.32K 108.44K
Résultat net (€) 65.46K 42.41K 65.96K 83.21K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.31 4.65 -1.80 -2.93
Taux de marge brute (%) 101.70 101.56 100.52 100.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.95 16.72 18.70 23.03
Taux de marge opérationnelle (%) 13.09 10.90 12.77 17.15
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) -68.52K -59.68K -49.63K -34.05K
BFR exploitation (€) -25.31K -11.17K -28.58K -25.24K
BFR hors exploitation (€) -43.21K -48.51K -21.05K -8.81K
BFR (j de CA) -40.64 -33.52 -29.17 -19.65
BFR exploitation (j de CA) -15.01 -6.27 -16.80 -14.57
BFR hors exploitation (j de CA) -25.62 -27.24 -12.37 -5.09
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.75 30.33 65.71 67.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 2.33 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 81.11K 61.91K 102.79K 120.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.18 9.53 16.55 19.04
Fonds de roulement net global (€) 411.41K 389.02K 378.86K 325.50K
Couverture du BFR -6 -6.52 -7.63 -9.56
Trésorerie (€) 479.92K 448.71K 428.49K 359.56K
Dettes financières (€) 140.63K 127.38K 98.60K 69.58K
Capacité de remboursement -4.18 -5.19 -3.21 -2.41
Ratio d'endettement (Gearing) -0.89 -0.84 -0.82 -0.72
Autonomie financière (%) 61.37 64.05 67.35 70.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.46 -2.96 -2.84 -1.99
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 238.85K 213.89K 195.73K 169.97K
Liquidité générale 2.13 2.22 2.43 2.51
Couverture des dettes -0.32 -0.38 -0.37 -0.51
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.64 6.52 10.62 13.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.25 11.13 16.34 20.66
Rentabilité économique (%) 10.59 7.13 11 14.53
Valeur ajoutée (€) 449.55K 469.76K 462.32K 496.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 73.04 72.28 74.44 78.51
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 343.40K 353.89K 332.21K 342.05K
Salaires / CA (%) 55.80 54.45 53.49 54.08
Impôts et taxes (€) 21.17K 17.79K 17.95K 13.92K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
(Divers) Transformation de la SA en SARL au 30.09.08 suppression de l'activité d'hotel

Numero: 2

Etat: Ajout
(Divers) acquisition de licences d'exploitation de débit de boissons et spiritueux de troisième et quatrième catégorie à Paul GALA Publicité : LE LITTORAL du 22.02.08

Numero: 3

Etat: Ajout
(Divers) François BARGAIN nommé Président du Conseil d'admi nistration en remplacement de Paul GALA au 27.03. 2008 - Anne-Laure BARGAIN nommée administrateur en remplacement d'Olivier LAMBIN-BERNOT Publicité : LE LITTORAL du 25.04.08

Numero: 1

Etat: Ajout
(Divers) Historique : Transformation de la SARL en SA à compter du 30.11 2001 Mention du 11.12.2002 : Mr GALA Paul Albert (PCA) est désigné PDG de la société (LOI NRE du 15.05.2001) à compter du 30.9.2002.

Numero: 3955

Etat: Ajout
Etablissement complémentaire donné en location gérance à compter du 16/05/2011 : Le fonds situé ST TROJAN LES BAINS 17370 5 rue camille samson est donné en location-gérance à la SARL BUFFET ET COMPAGNIE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN

STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 717 050 264. L’entreprise a été créée en 1970 et officie donc depuis 54 ans; L’entreprise STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 175 985 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 848 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Marques déposées par STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN

STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN

STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 615.45K euros, soit une diminution de 34.49K € soit une diminution de 5.31% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 65.46K € qui est de 54.36% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN il est de 98.18K € en 2022 soit une diminution de 10.49K € qui est inférieur de 9.65% à l'année précédente .

La masse salariale de STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN s’élevait à 343.40K € soit 55.80% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN s’élève à 140.63K € en 2022 soit une augmentation de 13.24K € qui est supérieure de 10.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STTST SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 comptes annuels disponible(s)