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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57M | 1.66M |
| Marge brute (€) | 1.23M | 1.33M |
| EBITDA - EBE (€) | -297.47K | -148.49K |
| Résultat d'exploitation (€) | -309.41K | -218.97K |
| Résultat net (€) | -602.07K | -208.07K |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | -5.54 | -5.69 |
| Taux de marge brute (%) | 78.63 | 80 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.97 | -8.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.73 | -13.19 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -376.37K | 65.10K |
| BFR exploitation (€) | 98.55K | 108.09K |
| BFR hors exploitation (€) | -474.92K | -42.99K |
| BFR (j de CA) | -87.62 | 14.31 |
| BFR exploitation (j de CA) | 22.94 | 23.77 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -110.56 | -9.45 |
| Délai de paiement clients (j) | 38.01 | 39.99 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50.42 | 77.82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26.76 | 44.83 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -885.15K | -137.59K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -56.45 | -8.29 |
| Fonds de roulement net global (€) | -224.27K | 345.09K |
| Couverture du BFR | 0.60 | 5.30 |
| Trésorerie (€) | 152.10K | 279.99K |
| Dettes financières (€) | 5 | 181.62K |
| Capacité de remboursement | 0.17 | 0.71 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.31 | -0.91 |
| Autonomie financière (%) | -94.93 | 14.07 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.51 | 0.66 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 693.61K | 543.59K |
| Liquidité générale | 0.68 | 1.31 |
| Couverture des dettes | -1.09 | -2.68 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -38.40 | -12.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 121.93 | -192.18 |
| Rentabilité économique (%) | -115.75 | -27.04 |
| Valeur ajoutée (€) | 170.14K | 380.86K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10.85 | 22.94 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 545.53K | 513.39K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 21.68K | 43.63K |