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Info légale & documents de la société

T.B.I.

423 294 263

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Neyrolles
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

3M €
+6.39%

Taux de rentabilité

30.73%
en 2021

Endettement

317K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

292K €
+9.30%

Statut

Actif

Adresse

1 DU PASSOLET, 01130 LES NEYROLLES

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

André Henri Raymond TAVERNIER

Président

Occupe ce poste depuis le 27/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurent Roger Jean BENOIT A LA GUILLAUME

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 27/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean Pierre EPINAT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 27/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT 01

Commissaire aux comptes titulaire

379219124
Occupe ce poste depuis le 27/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AVVENS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

305446544
Occupe ce poste depuis le 27/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42329426300029
Crée le 01/05/2003
Adresse 18 rue du musinet, 01460 montreal-la-cluse
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
SIRET 42329426300011
Crée le 01/06/1999
Adresse 1 du passolet, 01130 les neyrolles
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (39)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240134, annonce n°17

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230186, annonce n°11

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230177, annonce n°21

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TBI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TAVERNIER André Henri Raymond ; Directeur général : BENOIT A LA GUILLAUME Laurent Roger Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT 01
Bodacc B n°20230168, annonce n°11

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20220134, annonce n°11

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220134, annonce n°13

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.14M 2.95M 3.26M 3.12M
Marge brute (€) 3.34M 3.21M 3.35M 3.21M
EBITDA - EBE (€) 297.22K 186.17K 15.82K 204.59K
Résultat d'exploitation (€) 291.64K 178.44K -1.64K 177.98K
Résultat net (€) 3.05M 1.04M 730.03K 374.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.39 -9.45 4.35 9.93
Taux de marge brute (%) 106.43 108.76 102.78 102.77
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.48 6.32 0.49 6.56
Taux de marge opérationnelle (%) 9.30 6.05 -0.05 5.70
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 628.73K -1.95M -1.55M -1.84M
BFR exploitation (€) 465.57K 255.20K 201K 123.49K
BFR hors exploitation (€) 163.16K -2.20M -1.75M -1.96M
BFR (j de CA) 73.17 -241.20 -173.77 -214.78
BFR exploitation (j de CA) 54.18 31.60 22.53 14.45
BFR hors exploitation (j de CA) 18.99 -272.80 -196.31 -229.23
Délai de paiement clients (j) 70.24 52.51 56.59 33.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.28 78.79 75.89 96.04
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.06M 898.95K 347.49K 401.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 97.54 30.49 10.67 12.85
Fonds de roulement net global (€) 818K -1.87M -1.54M -1.39M
Couverture du BFR 1.30 0.96 0.99 0.76
Trésorerie (€) 189.27K 79.16K 14.61K 441.89K
Dettes financières (€) 316.67K 544.36K 774.11K 926.12K
Capacité de remboursement 0.04 0.52 2.19 1.21
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 0.09 0.17 0.13
Autonomie financière (%) 84.50 57.68 51.36 45.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.43 2.50 48.02 2.37
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 797.45K 3M 2.99M 5.75M
Liquidité générale 1.86 0.32 0.42 0.28
Couverture des dettes 66.33 18.04 9.60 13.64
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 97.37 35.32 22.42 12
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.36 19.33 16.62 10.13
Rentabilité économique (%) 30.73 11.15 8.54 4.57
Valeur ajoutée (€) 2.53M 2.37M 2.66M 2.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 80.57 80.30 81.85 80.28
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.34M 2.33M 2.62M 2.28M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 87.66K 101.01K 107.49K 103.24K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de T.B.I.

T.B.I. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 660 000.0 € son numéro SIREN est 423 294 263. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise T.B.I. compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

T.B.I. opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 189 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Accords d’entreprise chez T.B.I.

T.B.I. a mise en place 13 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/09/2022

Direction & bénéficiaires de T.B.I.

T.B.I. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de T.B.I.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.14M euros, soit une progression de 188.33K € soit une progression de 6.39% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.05M € qui est de 193.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.B.I. il est de 297.22K € en 2021 soit une augmentation de 111.05K € qui est supérieur de 59.65% à l'année précédente .

La masse salariale de T.B.I. s’élevait à 2.34M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de T.B.I. s’élève à 316.67K € en 2021 soit une diminution de 227.69K € qui est inférieure de 41.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de T.B.I. consultables sur Docubiz:

  • ★ 39 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 13 accords d’entreprise disponible(s)