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Info légale & documents de la société

T.B.M.G.

477 526 164

Centre-Val de Loire
Loiret
Chécy
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

202K €
-14.75%

Taux de rentabilité

-32.90%
en 2017

Endettement

23K
jours en 2017

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-62K €
-30.52%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE DE PONCHAPT, 45430 CHECY

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

14/06/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, restaurant, hôtel, traiteur, plats à emporter

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MICHELE GUILLO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 47752616400017
Crée le 14/06/2004
Adresse 2 rue de ponchapt, 45430 checy
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240153, annonce n°5191

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230122, annonce n°3237

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°5200

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°6624

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200157, annonce n°1669

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190094, annonce n°1347

Finances

Performance 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 202.19K 0 0
Marge brute (€) 144.47K 196.09K 0
EBITDA - EBE (€) -57.21K -20.87K 0
Résultat d'exploitation (€) -61.70K -20.87K 0
Résultat net (€) -65.10K 44.37K 0
Croissance 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) -14.75 - -
Taux de marge brute (%) 71.45 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -28.30 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -30.52 0 0
Gestion BFR 2017 2016 2015
BFR (€) -3.92K 5.61K -12.89K
BFR exploitation (€) 1.26K -6.64K 5.94K
BFR hors exploitation (€) -5.18K 12.25K -18.84K
BFR (j de CA) -7.08 - -
BFR exploitation (j de CA) 2.27 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -9.35 - -
Délai de paiement clients (j) 11.14 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.95 49.11 0
Ratio des stocks / CA (j) 8.32 0 0
Autonomie financière 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) -60.61K 44.37K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -29.98 - -
Fonds de roulement net global (€) 6.12K 49.10K 11.30K
Couverture du BFR -1.56 8.75 -0.88
Trésorerie (€) 10.04K 43.48K 20.63K
Dettes financières (€) 22.78K 3.72K 0
Capacité de remboursement -0.21 -0.90 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 -0.20 -0.14
Autonomie financière (%) 66.48 81.35 82.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.22 1.90 -
Solvabilité 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 66.32K 45.09K 32.41K
Liquidité générale 0.75 2.01 1.35
Couverture des dettes 11.99 -3.91 -7.03
Rentabilité 2017 2016 2015
Marge nette (%) -32.20 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -49.50 22.57 0
Rentabilité économique (%) -32.90 18.36 0
Valeur ajoutée (€) 48.58K -155.74K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 24.03 - -
Structure d'activité 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 97.89K 114.59K 0
Salaires / CA (%) 0 - -
Impôts et taxes (€) 10.03K 8.60K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de T.B.M.G.

T.B.M.G. est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 477 526 164. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise T.B.M.G. compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

T.B.M.G. opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 758 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de T.B.M.G.

T.B.M.G. Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de T.B.M.G.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 202.19K euros, soit une diminution de 34.98K € soit une diminution de 14.75% .

En 2017 elle réalise un résultat net de -65.10K € qui est de 246.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.B.M.G. il est de -57.21K € en 2017 soit une diminution de 36.34K € qui est inférieur de 174.07% à l'année précédente .

La masse salariale de T.B.M.G. s’élevait à 97.89K € soit 0.00% en 2017.

Enfin le montant des dettes de T.B.M.G. s’élève à 22.78K € en 2017 soit une augmentation de 19.06K € qui est supérieure de 512.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)