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Info légale & documents de la société

T.D.G.

451 678 148

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Saint-Alban-Leysse
Transformation du thé et du café

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Chiffre d’affaires

969K €
+33.87%

Taux de rentabilité

1.39%
en 2022

Endettement

139K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

15K €
+1.57%

Statut

Actif

Adresse

1014 DE PLAIMPALAIS, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

Activité

Transformation du thé et du café

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, négoce, distribution de toutes tisanes et thés sous toutes ses formes ainsi que tous produits alimentaires et de boissons et tous produits régionaux. Transformation et conservation de fruits.

Code NAF ou APE:

10.83Z - Transformation du thé et du café

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier ORSET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 45167814800037
Crée le 01/09/2014
Adresse 1014 de plaimpalais, 73230 saint-alban-leysse
Activité Industries alimentaires
Statut en activité
SIRET 45167814800029
Crée le 01/10/2009
Adresse 107 rue de la curiaz, 73290 la motte-servolex
Activité Industries alimentaires
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) TRADITION DU GOUT-TISANE DU GUIDE-LA BISCUITERIE ARTISANALE-LA FERME DE PLANTAZ
SIRET 45167814800011
Crée le 01/12/2003
Adresse le villard, 73350 planay
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240083, annonce n°3879

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230063, annonce n°3536

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220080, annonce n°2275

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210069, annonce n°2990

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200130, annonce n°4040

dépôt des comptes

RCS de Chambery
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190111, annonce n°6607

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 968.78K 723.66K 742K 855.33K
Marge brute (€) 468.13K 362.06K 366.68K 445.81K
EBITDA - EBE (€) 52.38K 29.40K -3.50K 62.56K
Résultat d'exploitation (€) 15.19K -1.59K -37.48K 32.16K
Résultat net (€) 9.36K 631 -32.71K 28.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 33.87 -2.47 -13.25 -17.88
Taux de marge brute (%) 48.32 50.03 49.42 52.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.41 4.06 -0.47 7.31
Taux de marge opérationnelle (%) 1.57 -0.22 -5.05 3.76
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 74.48K 81.94K 90.13K 64.10K
BFR exploitation (€) 204.61K 147.97K 90.51K 44.78K
BFR hors exploitation (€) -130.13K -66.03K -381 19.32K
BFR (j de CA) 28.06 41.33 44.33 27.35
BFR exploitation (j de CA) 77.09 74.63 44.52 19.11
BFR hors exploitation (j de CA) -49.03 -33.31 -0.19 8.24
Délai de paiement clients (j) 58.86 58.70 42.41 30.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.68 99.07 114.51 130.73
Ratio des stocks / CA (j) 66.78 81.43 79.95 73.50
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 46.56K 31.62K 1.27K 58.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.81 4.37 0.17 6.83
Fonds de roulement net global (€) 127.92K 97.71K 150.70K 192.07K
Couverture du BFR 1.72 1.19 1.67 3
Trésorerie (€) 53.44K 15.78K 60.57K 127.97K
Dettes financières (€) 138.93K 80.99K 116.26K 95.23K
Capacité de remboursement 1.84 2.06 43.85 -0.56
Ratio d'endettement (Gearing) 0.43 0.34 0.29 -0.14
Autonomie financière (%) 29.54 37.35 36.78 41.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.63 2.22 -15.91 -0.52
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 369.21K 261.48K 256.45K 273.55K
Liquidité générale 1.26 1.28 1.40 1.60
Couverture des dettes 4.53 5.13 5.70 -9.66
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.97 0.09 -4.41 3.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.70 0.33 -17.29 11.64
Rentabilité économique (%) 1.39 0.12 -6.36 4.83
Valeur ajoutée (€) 328.70K 244.15K 227.93K 294.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 33.93 33.74 30.72 34.44
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 273.77K 210.29K 227.36K 228.83K
Salaires / CA (%) 28.26 29.06 30.64 26.75
Impôts et taxes (€) 2.08K 4.17K 3.72K 3.17K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Numero: 4

Etat: Ajout
Transfert du siège et de l'établissement principal de PLANAY (73350), Le Villard exploité du 01/11/2003 au 01/10/2009 à LA MOTTE SERVOLEX (73290), 107 rue de la Curiaz, ZI de l'Erier à compter du 01/10/2009.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de T.D.G.

T.D.G. est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 451 678 148. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise T.D.G. compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

T.D.G. opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.83Z - Transformation du thé et du café

En France il y a 1 829 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Marques déposées par T.D.G.

T.D.G. possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de T.D.G.

T.D.G. Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de T.D.G.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 968.78K euros, soit une progression de 245.11K € soit une progression de 33.87% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 9.36K € qui est de 1383.68% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.D.G. il est de 52.38K € en 2022 soit une augmentation de 22.99K € qui est supérieur de 78.19% à l'année précédente .

La masse salariale de T.D.G. s’élevait à 273.77K € soit 28.26% en 2022.

Enfin le montant des dettes de T.D.G. s’élève à 138.93K € en 2022 soit une augmentation de 57.94K € qui est supérieure de 71.53% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de T.D.G. consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)