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Info légale & documents de la société

T.D. TERRASSEMENT

532 989 704

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Monteux
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

286K €
-12.24%

Taux de rentabilité

8.68%
en 2022

Endettement

53K
jours en 2022

Effectif

0

Résultat d’exploitation

42K €
+14.61%

Statut

Actif

Adresse

1706 DU PONT NAQUET, 84170 MONTEUX

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

01/06/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'entreprise générale de travaux publics; et notamment, tous travaux de terrassement, travaux d'assainissement et d'aménagement des réseaux divers travaux de maconnerie générale.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Dominique DE SOGUS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane THORION

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53298970400012
Crée le 01/06/2011
Adresse 1706 du pont naquet, 84170 monteux
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230122, annonce n°6073

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°16319

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210185, annonce n°4435

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210001, annonce n°5355

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190108, annonce n°5990

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180100, annonce n°6339

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 286.45K 326.39K 257.06K 281.52K
Marge brute (€) 264.02K 292.31K 240.14K 259.53K
EBITDA - EBE (€) 53K 59.04K 73.40K 60.62K
Résultat d'exploitation (€) 41.84K 49.46K 68.19K 55.78K
Résultat net (€) 30.71K 33.42K 51.58K 43.41K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -12.24 26.97 -8.69 10.12
Taux de marge brute (%) 92.17 89.56 93.42 92.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.50 18.09 28.55 21.53
Taux de marge opérationnelle (%) 14.61 15.15 26.53 19.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 149.52K 102.99K 77.47K 6.51K
BFR exploitation (€) 46.59K 40.01K 28.36K 24.23K
BFR hors exploitation (€) 102.93K 62.99K 49.11K -17.72K
BFR (j de CA) 190.52 115.18 110 8.44
BFR exploitation (j de CA) 59.37 44.74 40.27 31.42
BFR hors exploitation (j de CA) 131.15 70.44 69.73 -22.97
Délai de paiement clients (j) 63.95 50.27 71.13 42.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.26 14.66 96.04 33.07
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 41.86K 43K 56.79K 48.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.61 13.17 22.09 17.14
Fonds de roulement net global (€) 272.39K 245.20K 199.66K 167.75K
Couverture du BFR 1.82 2.38 2.58 25.76
Trésorerie (€) 122.87K 142.21K 122.18K 161.23K
Dettes financières (€) 52.52K 14.19K 0 126
Capacité de remboursement -1.68 -2.98 -2.15 -3.34
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 -0.49 -0.52 -0.88
Autonomie financière (%) 80.09 89.19 86.80 86.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.33 -2.17 -1.66 -2.66
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 25.91K 27.97K - 29.32K
Liquidité générale 11.21 9.39 - 6.72
Couverture des dettes -0.90 -0.23 -0.29 -0.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.72 10.24 20.07 15.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.83 12.82 21.92 23.62
Rentabilité économique (%) 8.68 11.43 19.03 20.37
Valeur ajoutée (€) 200.50K 203.20K 174.46K 181.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 70 62.26 67.87 64.31
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 126.82K 134.38K 89.23K 117.94K
Salaires / CA (%) 44.27 41.17 34.71 41.89
Impôts et taxes (€) 21.13K 9.78K 11.69K 2.37K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de T.D. TERRASSEMENT

T.D. TERRASSEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 532 989 704. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise T.D. TERRASSEMENT compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

T.D. TERRASSEMENT opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 920 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de T.D. TERRASSEMENT

T.D. TERRASSEMENT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de T.D. TERRASSEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 286.45K euros, soit une diminution de 39.94K € soit une diminution de 12.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 30.71K € qui est de 8.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.D. TERRASSEMENT il est de 53.00K € en 2022 soit une diminution de 6.04K € qui est inférieur de 10.23% à l'année précédente .

La masse salariale de T.D. TERRASSEMENT s’élevait à 126.82K € soit 44.27% en 2022.

Enfin le montant des dettes de T.D. TERRASSEMENT s’élève à 52.52K € en 2022 soit une augmentation de 38.33K € qui est supérieure de 270.18% à l'année précédente .

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  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)