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Info légale & documents de la société

T.P.C.R.B. TRAVAUX PUBLICS CANALISATIONS HYDRAULIQUES ET RESEAUX SECS ET BATIMENT - (TPCRB)

339 782 260

Nouvelle-Aquitaine
Creuse
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

3M €
+19.83%

Taux de rentabilité

13.28%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

691K €
+24.90%

Statut

Actif

Adresse

43 ZA LE MONTEIL NORD, 23000 SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

30/12/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

toutes opérations industrielles commerciales et de prestation de services le rapportant à l'entreprise générale de travaux publics, génie civil, terrassement, voierie, canalisations hydrauliques et réseaux secs. la location de matériel de travaux publics, le transport routier de machines et de marchandises. la location de véhicules avec chauffeur destinés au transport public routier de machines et de marchandises. la création location acquisition exploitation de tous établissements procédés ou brevets concernant ces activités

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JMT DEVELOPPEMENT

Président

478687106
Occupe ce poste depuis le 21/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 33978226000030
Crée le 02/02/2009
Adresse 43 za le monteil nord, 23000 saint-sulpice-le-gueretois
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 33978226000022
Crée le 02/10/2004
Adresse rue roger magnard, 23000 gueret
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 33978226000014
Crée le 30/12/1986
Adresse corbigny, 23000 gueret
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°1332

modification

RCS de Guéret
Dénomination: TRAVAUX PUBLICS CANALISATIONS HYDRAULIQUES ET RESEAUX SECS ET BATIMENT - (TPCRB) Description: Modification survenue sur l'activité, la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210179, annonce n°542

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210087, annonce n°939

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200084, annonce n°72

modification

RCS de Guéret
Dénomination: TRAVAUX PUBLICS CONTROLE DES RESEAUX ET BATIMENT-(T.P.C.R.B.) Description: Modification survenue sur la forme juridique, l'administration Administration: Président : JMT DEVELOPPEMENT (SAS)
Bodacc B n°20200084, annonce n°64

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°3585

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.77M 2.31M 2.57M 1.68M
Marge brute (€) 2.10M 1.76M 1.92M 1.31M
EBITDA - EBE (€) 739.67K 632.54K 531.35K 438.15K
Résultat d'exploitation (€) 690.77K 511.53K 371.62K 296.67K
Résultat net (€) 514.83K 410.30K 306.11K 249.34K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.83 -9.83 53.22 -9.24
Taux de marge brute (%) 75.84 76.24 74.67 78.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.67 27.33 20.70 26.15
Taux de marge opérationnelle (%) 24.90 22.10 14.48 17.71
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 157.37K 117.66K 78.85K 168.60K
BFR exploitation (€) 260.87K 44.89K 134.62K 123.43K
BFR hors exploitation (€) -103.50K 72.77K -55.77K 45.17K
BFR (j de CA) 20.71 18.55 11.21 36.73
BFR exploitation (j de CA) 34.33 7.08 19.14 26.89
BFR hors exploitation (j de CA) -13.62 11.47 -7.93 9.84
Délai de paiement clients (j) 102.21 72.33 73.02 76.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 110.63 115.74 82.65 106.59
Ratio des stocks / CA (j) 3.01 3.35 0.70 19.82
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 563.73K 531.30K 465.83K 390.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.32 22.95 18.15 23.33
Fonds de roulement net global (€) 2.99M 2.69M 1.91M 1.56M
Couverture du BFR 19 22.84 24.24 9.23
Trésorerie (€) 2.83M 2.57M 1.83M 1.39M
Dettes financières (€) 1.27M 1.46M 1.14M 1.17M
Capacité de remboursement -2.77 -2.08 -1.48 -0.57
Ratio d'endettement (Gearing) -0.84 -0.82 -0.73 -0.34
Autonomie financière (%) 48.11 39.11 35.59 28.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.11 -1.75 -1.30 -0.50
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 2.10M 1.65M 1.48M
Liquidité générale - 1.58 1.50 1.37
Couverture des dettes -0.11 -0.14 -0.26 -1.61
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 18.56 17.73 11.92 14.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.59 30.29 32.43 38.05
Rentabilité économique (%) 13.28 11.85 11.54 10.82
Valeur ajoutée (€) 1M 961.09K 781.12K 662.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.09 41.52 30.43 39.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 311.20K 336.79K 250.88K 231.43K
Salaires / CA (%) 11.22 14.55 9.77 13.81
Impôts et taxes (€) 14.70K 13.28K 13.56K 10.35K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 98

Etat: Ajout
CAPITAL PORTE A 15 000 EUROS A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 2001

Numero: 973

Etat: Ajout
DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 30 SEPTEMBRE Date d'effet : 20/06/2005

Numero: 308

Etat: Ajout
Changement de dénomination à compter du 02/02/2009 Ancienne : SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS VIZCAINO Nouvelle : TRAVAUX PUBLICS CONTROLE DES RESEAUX ET BATIMENT-(T.P.C.R.B.) Adjonction d'activité de l'ets principal sis 23000 Guéret 20 rue roger magnard lieudit les varennes et vernet à compter du 02:02:2009 Ancienne : TRAVAUX PUBLICS, GENIE RURAL, TERRASSEMENT, VOIERIE, LOCATION DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS Nouvelle : toutes opérations industrielles commerciales et de prestation de services le rapportant à l'entreprise générale de travaux publics, génie civil, terrassement, voierie, controle des réseaux d'assainissement qui consiste en des tests d'étanchéité, des réseaux principaux, des branchements particuliers, et des regards de visites, réalisés à l'air ou à l'eau, l'inspection télévisée des réseaux par passage de caméra, la location de matériel de travaux publics, la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tout établissement se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées, l'acquistion, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social, toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet Transfert du siège social à compter du 02/02/2009 Ancienne adresse : 20 RUE ROGER MAGNARD - LIEUDIT LES VARENNES ET VERNET 23000 GUERET Nouvelle adresse : chamilloux nord, za du monteil 23000 Saint-Sulpice-le-guéretois Achat d'une branche d'activité constituée d'un fonds de controle des réseaux d'assainissement qui consite en des tests d'étanchéité des réseaux principaux, des branchements particuliers, et des regards de visites, réalis&s à l'air ou à l'eau, l'inspection téléviée des réseaux par passage de caméra - anciennement exploité 3 rue paul jouhandeau 23000 Guéret transféré à Guéret 20 rue roger magnard lieudit les varennes et vernet - ancien propriétaire sté SECODES 3 rue paul jouhandeau à Guéret RCS Guéret b479 681 314 moyennant le prix de 44.000 EURO jouissance au 1/02/2009 le courrier francais du 13/2/2009 opposition à la sté STPV Guéret 23000 20 rue roger magnard - fusion de la branche d'activité acquise avec le fonds existant

Numero: 1593

Etat: Ajout
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/07/2009 : Ancienne adresse : 20 rue roger magnard - lieudit les varennes et vernet 23000 Guéret (fermé) Nouvelle adresse : 43 ZA Le Monteil Nord 23000 Saint-Sulpice-le-guéretois Changement administratif de l'adresse du siège : Ancienne adresse : Chamilloux nord - ZA du Monteil - 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS Nouvelle adresse : 43 ZA du Monteil - 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.77M euros, soit une progression de 458.95K € soit une progression de 19.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 514.83K € qui est de 25.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.P.C.R.B. TRAVAUX PUBLICS CANALISATIONS HYDRAULIQUES ET RESEAUX SECS ET BATIMENT - (TPCRB) il est de 739.67K € en 2021 soit une augmentation de 107.13K € qui est supérieur de 16.94% à l'année précédente .

La masse salariale de T.P.C.R.B. TRAVAUX PUBLICS CANALISATIONS HYDRAULIQUES ET RESEAUX SECS ET BATIMENT - (TPCRB) s’élevait à 311.20K € soit 11.22% en 2021.

Enfin le montant des dettes de T.P.C.R.B. TRAVAUX PUBLICS CANALISATIONS HYDRAULIQUES ET RESEAUX SECS ET BATIMENT - (TPCRB) s’élève à 1.27M € en 2021 soit une diminution de 192.18K € qui est inférieure de 13.12% à l'année précédente .

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