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Info légale & documents de la société

T.P.R.H

808 721 898

Occitanie
Gard
Boucoiran-et-Nozières
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

758K €
+17.28%

Taux de rentabilité

5.47%
en 2021

Endettement

67K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

21K €
+2.73%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE DES CHATAIGNIERS, 30190 BOUCOIRAN-ET-NOZIERES

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

05/01/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marc David MONGE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80872189800019
Crée le 05/01/2015
Adresse 26 rue des chataigniers, 30190 boucoiran-et-nozieres
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240017, annonce n°1434

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220201, annonce n°1442

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220140, annonce n°441

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210084, annonce n°2126

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190249, annonce n°1268

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180199, annonce n°1212

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 757.54K 645.95K 511.41K 551.72K
Marge brute (€) 603.84K 538.55K 402.57K 470.30K
EBITDA - EBE (€) 41.22K 84.43K -14.72K 50.03K
Résultat d'exploitation (€) 20.72K 65.83K -31.58K 30.94K
Résultat net (€) 14.38K 58.19K -33.56K 25.66K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.28 26.31 -7.31 10.75
Taux de marge brute (%) 79.71 83.37 78.72 85.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.44 13.07 -2.88 9.07
Taux de marge opérationnelle (%) 2.73 10.19 -6.18 5.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 10.64K 34.37K 30.32K 64.15K
BFR exploitation (€) 33.46K 86.34K 51.49K 95.88K
BFR hors exploitation (€) -22.81K -51.97K -21.17K -31.73K
BFR (j de CA) 5.13 19.42 21.64 42.44
BFR exploitation (j de CA) 16.12 48.79 36.75 63.43
BFR hors exploitation (j de CA) -10.99 -29.37 -15.11 -20.99
Délai de paiement clients (j) 38.62 64.04 50.31 83.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.80 38.47 31.23 36.28
Ratio des stocks / CA (j) 4.82 3.96 5.71 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 34.89K 76.79K -16.70K 44.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.61 11.89 -3.27 8.11
Fonds de roulement net global (€) 104.32K 175.29K 55.97K 132.20K
Couverture du BFR 9.80 5.10 1.85 2.06
Trésorerie (€) 93.67K 140.92K 25.64K 68.05K
Dettes financières (€) 67.20K 141.70K 52.39K 74.79K
Capacité de remboursement -0.76 0.01 -1.60 0.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.26 0.01 0.42 0.06
Autonomie financière (%) 38.70 32.59 37.87 45.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.64 0.01 -1.82 0.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 161.32K 232.62K - -
Liquidité générale 1.23 1.14 - -
Couverture des dettes -2.82 110.11 2.57 9.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.90 9.01 -6.56 4.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.12 51.73 -52.20 21.51
Rentabilité économique (%) 5.47 16.86 -19.77 9.80
Valeur ajoutée (€) 344.96K 322.56K 203.89K 247.13K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.54 49.94 39.87 44.79
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 297.04K 251.51K 220.57K 216.81K
Salaires / CA (%) 39.21 38.94 43.13 39.30
Impôts et taxes (€) 10.21K 4.82K 2.67K 4.07K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de T.P.R.H

T.P.R.H est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 808 721 898. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise T.P.R.H compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

T.P.R.H opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 098 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Direction & bénéficiaires de T.P.R.H

T.P.R.H Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de T.P.R.H

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 757.54K euros, soit une progression de 111.59K € soit une progression de 17.28% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 14.38K € qui est de 75.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.P.R.H il est de 41.22K € en 2021 soit une diminution de 43.21K € qui est inférieur de 51.17% à l'année précédente .

La masse salariale de T.P.R.H s’élevait à 297.04K € soit 39.21% en 2021.

Enfin le montant des dettes de T.P.R.H s’élève à 67.20K € en 2021 soit une diminution de 74.50K € qui est inférieure de 52.57% à l'année précédente .

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