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Info légale & documents de la société

T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES

489 552 539

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Valserhône
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

2M €
+35.42%

Taux de rentabilité

-2.59%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-60K €
-2.62%

Statut

Actif

Adresse

415 RUE DE LA POSTE - CHATILLON, 01200 VALSERHONE

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

06/04/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Pose de canalisations sans tranchées par forage ; Travaux publics ; Travaux de raccordement, branchement, enfouissement réseaux électriques,

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FAMY

Président

Occupe ce poste depuis le 12/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BUESA INVEST

Président

885308734
Occupe ce poste depuis le 04/04/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric Louis Jean-Claude DELPON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/04/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48955253900020
Crée le 09/10/2017
Adresse 415 rue de la poste - chatillon, 01200 valserhone
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 48955253900012
Crée le 06/04/2006
Adresse rte de bourg, 01110 plateau d'hauteville
Activité Génie civil
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230173, annonce n°31

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°41

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: Travaux sans Tranchées Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BUESA INVEST ; Directeur général : DELPON Frédéric Louis Jean-Claude
Bodacc B n°20220068, annonce n°22

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°40

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: Travaux sans Tranchées Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FAMY
Bodacc B n°20200202, annonce n°21

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°133

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.27M 1.68M 2.64M 2.42M
Marge brute (€) 1.69M 1.14M 1.86M 1.64M
EBITDA - EBE (€) -10.29K -318.92K 57.31K 73.20K
Résultat d'exploitation (€) -59.52K -367.09K 3.07K 9.03K
Résultat net (€) -44.34K -398.86K -8.26K 3.03K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 35.42 -36.43 9.04 442.81
Taux de marge brute (%) 74.52 68.06 70.44 67.74
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.45 -19.01 2.17 3.02
Taux de marge opérationnelle (%) -2.62 -21.89 0.12 0.37
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 459.11K 331.90K 424.23K 431.20K
BFR exploitation (€) 221.57K 228.78K 446.77K 410.79K
BFR hors exploitation (€) 237.53K 103.12K -22.54K 20.40K
BFR (j de CA) 73.77 72.22 58.68 65.04
BFR exploitation (j de CA) 35.60 49.78 61.80 61.96
BFR hors exploitation (j de CA) 38.17 22.44 -3.12 3.08
Délai de paiement clients (j) 117.86 109.03 107.87 95.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 139.09 105.74 87.15 70.03
Ratio des stocks / CA (j) 14.35 20.45 11.12 11.09
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -19.12K -375.79K 43.98K 64.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.84 -22.40 1.67 2.65
Fonds de roulement net global (€) 900.61K 442.08K 538.30K 525.24K
Couverture du BFR 1.96 1.33 1.27 1.22
Trésorerie (€) 441.51K 110.18K 114.07K 94.04K
Dettes financières (€) 1.43M 924.81K 661.26K 687.16K
Capacité de remboursement -51.71 -2.17 12.44 9.25
Ratio d'endettement (Gearing) -2.23 -2.04 4.49K 70.79
Autonomie financière (%) -25.93 -38.49 0.01 0.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) -96.05 -2.55 9.55 8.10
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.14M 1.39M 1.18M 1.09M
Liquidité générale 0.75 0.66 0.92 0.90
Couverture des dettes 0.19 0.26 0.39 0.42
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.95 -23.78 -0.31 0.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.01 100.03 -6.77K 36.15
Rentabilité économique (%) -2.59 -38.50 -0.68 0.26
Valeur ajoutée (€) 689.15K 426.62K 914.09K 932.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.34 25.43 34.64 38.52
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 696.20K 604.08K 668.35K 705.08K
Salaires / CA (%) 30.65 36.01 25.33 29.14
Impôts et taxes (€) 16.06K 14.51K 19.98K 24.19K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 13661

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/07/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES

T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 489 552 539. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 021 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 19 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Accords d’entreprise chez T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES

T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 26/07/2024

Direction & bénéficiaires de T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES

T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Présidents , 1 Directeur général

Performances financières de T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.27M euros, soit une progression de 594.12K € soit une progression de 35.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -44.34K € qui est de 88.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES il est de -10.29K € en 2021 soit une augmentation de 308.63K € qui est supérieur de 96.77% à l'année précédente .

La masse salariale de T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES s’élevait à 696.20K € soit 30.65% en 2021.

Enfin le montant des dettes de T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES s’élève à 1.43M € en 2021 soit une augmentation de 505.37K € qui est supérieure de 54.65% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de T S T TRAVAUX SANS TRANCHEES consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)