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Info légale & documents de la société

TABERNAE

792 007 221

Île-de-France
Paris
Paris 11e Arrondissement
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

741K €
-26.97%

Taux de rentabilité

-41.00%
en 2020

Endettement

3M
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-578K €
-78.07%

Statut

Actif

Adresse

41 RUE DU CHEMIN VERT, 75011 PARIS

Activité

Débits de boissons

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

20/03/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de fonds de commerce de bar, restaurant, traiteur.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mathieu Taugourdeau

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 79200722100049
Crée le 20/04/2017
Adresse 41 rue du chemin vert, 75011 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Enseignes CAFE FLUCTUAT NEC MERGITUR
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAFE MONDE ET MEDIAS
SIRET 79200722100031
Crée le 24/03/2017
Adresse voie georges pompidou, 75001 paris
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes SCILICET
Dénomination usuelle (CFE 2008) SCILICET
SIRET 79200722100056
Crée le 31/05/2017
Adresse 91 rue beaubourg, 75003 paris
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes LA MODERNE
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA MODERNE
SIRET 79200722100015
Crée le 20/03/2013
Adresse 102 rue amelot, 75011 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 79200722100023
Crée le 20/03/2013
Adresse de la republique, 75010 paris
Activité Restauration
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAFE MONDE ET MEDIAS

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240125, annonce n°4987

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240037, annonce n°9267

modification

RCS de Paris
Dénomination: TABERNAE Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220204, annonce n°3778

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220180, annonce n°3549

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210173, annonce n°4172

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°6633

Finances

Performance 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 740.77K 1.01M 1.42M 761.57K
Marge brute (€) 598.91K 822.15K 1.08M 637.49K
EBITDA - EBE (€) -307.67K -333.09K -119.48K -248.20K
Résultat d'exploitation (€) -578.33K -526.69K -253.12K -351.83K
Résultat net (€) -581.30K -524.57K -274.25K 43.77K
Croissance 2020 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) -26.97 -28.36 4.14 73.93
Taux de marge brute (%) 80.85 81.05 75.95 83.71
Taux de marge d'EBITDA (%) -41.53 -32.84 -8.44 -32.59
Taux de marge opérationnelle (%) -78.07 -51.92 -17.88 -46.20
Gestion BFR 2020 2019 2018 2016
BFR (€) -150.56K -403.88K -279.82K -132.72K
BFR exploitation (€) -287.62K -269.45K -156.51K -137.02K
BFR hors exploitation (€) 137.06K -134.42K -123.31K 4.30K
BFR (j de CA) -74.18 -145.33 -72.13 -63.61
BFR exploitation (j de CA) -141.72 -96.96 -40.35 -65.67
BFR hors exploitation (j de CA) 67.53 -48.37 -31.79 2.06
Délai de paiement clients (j) 0.59 7.81 1.93 4.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 168.22 151.93 77.46 108.10
Ratio des stocks / CA (j) 9.65 8.82 3.29 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) -310.64K -330.97K -140.62K -39.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -41.93 -32.63 -9.93 -5.23
Fonds de roulement net global (€) -64.93K -320.95K -132.13K -57.08K
Couverture du BFR 0.43 0.79 0.47 0.43
Trésorerie (€) 85.63K 82.92K 147.69K 75.63K
Dettes financières (€) 2.76M 2.25M 1.30M 894.94K
Capacité de remboursement -8.62 -6.54 -8.21 -20.55
Ratio d'endettement (Gearing) -1.48 -1.76 -1.64 -1.78
Autonomie financière (%) -127.65 -77.81 -69.61 -50.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.70 -6.50 -9.66 -3.30
Solvabilité 2020 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.68M 2.19M 1.62M 1.21M
Liquidité générale 0.14 0.10 0.17 0.35
Couverture des dettes 0.39 0.64 0.65 0.61
Rentabilité 2020 2019 2018 2016
Marge nette (%) -78.47 -51.72 -19.37 5.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.12 42.71 38.98 -9.48
Rentabilité économique (%) -41 -33.23 -27.13 4.76
Valeur ajoutée (€) 66.69K 267.41K 587.56K 264.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 9 26.36 41.50 34.73
Structure d'activité 2020 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 384.62K 643.57K 704.35K 507.47K
Salaires / CA (%) 51.92 63.45 49.75 66.63
Impôts et taxes (€) 16.11K 24.34K 22.07K 35.14K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2013B0598611

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-05-2021

Numero: 2

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TABERNAE

TABERNAE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 115 000.00 € son numéro SIREN est 792 007 221. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TABERNAE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TABERNAE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 231 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par TABERNAE

TABERNAE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TABERNAE

TABERNAE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TABERNAE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 740.77K euros, soit une diminution de 273.56K € soit une diminution de 26.97% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -581.30K € qui est de 10.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TABERNAE il est de -307.67K € en 2020 soit une augmentation de 25.42K € qui est supérieur de 7.63% à l'année précédente .

La masse salariale de TABERNAE s’élevait à 384.62K € soit 51.92% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TABERNAE s’élève à 2.76M € en 2020 soit une augmentation de 515.11K € qui est supérieure de 22.92% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TABERNAE consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)