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Location et location-bail de matériels de transport aérien

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Chiffre d’affaires

4M €
+0.03%

Taux de rentabilité

-2.58%
en 2022

Endettement

5M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

62K €
+1.71%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE GAILLON, 75002 PARIS

Activité

Location et location-bail de matériels de transport aérien

Effectif

Données non disponibles

Création

15/12/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La société a pour objet, directement ou indirectement en France et à l'étranger: l'acquisition, la vente, le négoce de l'avion AIRBUS A321-200 portant le numéro de série 5118. L'exploitation de l'avion par tous moyens, y compris la location et, notamment, par voie de crédit-bail, sa vente ou plus généralement le transfert de propriété ou de la jouissance de l'avion; et plus généralement toutes opérations liées à cet objet et permettant d'en faciliter la réalisation notamment l'emprunt de toutes sommes nécessaires à l'acquisition et/ou à la remise en état de l'avion.

Code NAF ou APE:

77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 02/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Vincent Léopold Charles Gibault

Président

Occupe ce poste depuis le 19/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52916831200013
Crée le 15/12/2010
Adresse 4 rue gaillon, 75002 paris
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°5618

modification

RCS de Paris
Dénomination: TAHA 40 Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Laudren, Philippe ; nomination du Président : Gibault, Vincent Léopold Charles
Bodacc B n°20220145, annonce n°2473

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°7791

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°5402

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°6052

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190148, annonce n°6331

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.64M 3.64M 3.65M 3.65M
Marge brute (€) 3.64M 3.64M 3.65M 3.65M
EBITDA - EBE (€) 3.52M 3.52M 3.53M 3.77M
Résultat d'exploitation (€) 62.25K 135.15K 207.96K 7.02M
Résultat net (€) -160.03K -170.30K -182.02K -188.15K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.03 -0.32 0.05 0.56
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 96.59 96.59 96.61 103.35
Taux de marge opérationnelle (%) 1.71 3.71 5.69 192.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -118.98K -608.72K -1.10M -1.61M
BFR exploitation (€) 531.50K 535.18K 535.18K 523.55K
BFR hors exploitation (€) -650.48K -1.14M -1.64M -2.13M
BFR (j de CA) -11.92 -60.99 -110.07 -161
BFR exploitation (j de CA) 53.24 53.63 53.45 52.32
BFR hors exploitation (j de CA) -65.16 -114.62 -163.52 -213.32
Délai de paiement clients (j) 54.01 54.03 53.85 52.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.60 11.76 11.78 -17.14
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.30M 3.21M 3.14M -3.43M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 90.49 88.20 85.94 -93.88
Fonds de roulement net global (€) 321.75K 6.37K -304.18K -623.69K
Couverture du BFR -2.70 -0.01 0.28 0.39
Trésorerie (€) 440.73K 615.09K 797.82K 987.45K
Dettes financières (€) 5.02M 8M 10.90M 13.72M
Capacité de remboursement 1.39 2.30 3.22 -3.71
Ratio d'endettement (Gearing) 12.42 13.97 14.46 14.46
Autonomie financière (%) 5.95 5.32 5.13 5.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.30 2.10 2.86 3.37
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.69M 3.01M 2.95M 2.89M
Liquidité générale 0.31 0.47 0.58 0.70
Couverture des dettes 1.11 1.15 1.18 1.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -4.39 -4.68 -4.98 -5.15
Rentabilité sur fonds propres (%) -43.43 -32.22 -26.05 -21.36
Rentabilité économique (%) -2.58 -1.71 -1.34 -1.09
Valeur ajoutée (€) 3.52M 3.52M 3.53M 3.77M
Valeur ajoutée / CA (%) 96.60 96.61 96.62 103.33
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 574 704 584 -715

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2010B2631311

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-06-2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 529168312

529168312 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 642 000.0 € son numéro SIREN est 529 168 312. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

529168312 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien

En France il y a 1 814 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 635 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 529168312

529168312 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 529168312

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.64M euros, soit une progression de 1.11K € soit une progression de 0.03% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -160.03K € qui est de 6.03% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 529168312 il est de 3.52M € en 2022 soit une augmentation de 1.07K € qui est supérieur de 0.03% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 529168312 s’élève à 5.02M € en 2022 soit une diminution de 2.98M € qui est inférieure de 37.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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