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Info légale & documents de la société

TAKHEOS

414 539 023

Occitanie
Aveyron
Onet-le-Château
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

3M €
+11.61%

Taux de rentabilité

13.75%
en 2022

Endettement

504K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

186K €
+5.35%

Statut

Actif

Adresse

D'ESPALION, 12850 ONET-LE-CHATEAU

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

03/11/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration rapide

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (2)

SIRET 41453902300021
Crée le 27/09/1998
Adresse d'espalion, 12850 onet-le-chateau
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 41453902300013
Crée le 03/11/1997
Adresse 18 de l'entreprise, 12000 rodez
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°617

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°1576

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210133, annonce n°491

modification

RCS de Rodez
Dénomination: TAKHEOS Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Gérant : LOREAUX Stéphane, Jérémy, François, Emile Raymond
Bodacc B n°20210063, annonce n°230

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°878

modification

RCS de Rodez
Dénomination: TAKHEOS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LOREAUX Stéphane, Jérémy, François, Emile Raymond
Bodacc B n°20200142, annonce n°246

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.48M 3.12M 2.88M 3.33M
Marge brute (€) 2.76M 2.73M 2.47M 2.62M
EBITDA - EBE (€) 364.16K 601.97K 444.58K 280.51K
Résultat d'exploitation (€) 186.16K 351.08K 244.86K 112.51K
Résultat net (€) 137.65K 316.66K 208.39K 87.93K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.61 8.14 -13.55 -0.71
Taux de marge brute (%) 79.35 87.53 85.63 78.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.47 19.31 15.42 8.41
Taux de marge opérationnelle (%) 5.35 11.26 8.49 3.37
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -228.91K -136.47K -37.02K -350.82K
BFR exploitation (€) -126.88K -20.27K -82.99K -128.84K
BFR hors exploitation (€) -102.03K -116.20K 45.97K -221.97K
BFR (j de CA) -24.01 -15.98 -4.69 -38.40
BFR exploitation (j de CA) -13.31 -2.37 -10.51 -14.10
BFR hors exploitation (j de CA) -10.70 -13.60 5.82 -24.30
Délai de paiement clients (j) 1.27 8.38 3.76 1.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.86 31.26 35.05 37.81
Ratio des stocks / CA (j) 2.37 2.92 2.23 2.42
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 315.66K 567.54K 405.88K 253.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.07 18.20 14.08 7.60
Fonds de roulement net global (€) -51.74K 313.19K 232.54K -165.15K
Couverture du BFR 0.23 -2.30 -6.28 0.47
Trésorerie (€) 177.17K 449.66K 269.57K 185.67K
Dettes financières (€) 503.79K 776.19K 1.04M 879.87K
Capacité de remboursement 1.03 0.58 1.91 2.74
Ratio d'endettement (Gearing) 2.16 0.99 3.49 6.72
Autonomie financière (%) 15.10 22.26 14.22 6.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.90 0.54 1.74 2.47
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 616.40K 313.73K 562.38K 817.54K
Liquidité générale 0.47 2 0.94 0.50
Couverture des dettes 2.24 2.70 1.36 1.69
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.96 10.16 7.23 2.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 91.05 95.90 93.90 85.15
Rentabilité économique (%) 13.75 21.34 13.35 5.63
Valeur ajoutée (€) 1.82M 1.69M 1.55M 1.82M
Valeur ajoutée / CA (%) 52.45 54.30 53.93 54.62
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.20M 973.80K 825.81K 1.05M
Salaires / CA (%) 34.35 31.24 28.65 31.36
Impôts et taxes (€) 37.90K 36.68K 41.44K 41.81K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TAKHEOS

TAKHEOS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 414 539 023. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise TAKHEOS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ

TAKHEOS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 282 550 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 843 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction & bénéficiaires de TAKHEOS

TAKHEOS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TAKHEOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.48M euros, soit une progression de 362.02K € soit une progression de 11.61% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 137.65K € qui est de 56.53% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TAKHEOS il est de 364.16K € en 2022 soit une diminution de 237.81K € qui est inférieur de 39.50% à l'année précédente .

La masse salariale de TAKHEOS s’élevait à 1.20M € soit 34.35% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TAKHEOS s’élève à 503.79K € en 2022 soit une diminution de 272.40K € qui est inférieure de 35.09% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TAKHEOS consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)