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Info légale & documents de la société

TDC TESSI

407 687 565

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 7e Arrondissement
Traitement de données, hébergement et activités connexes

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Chiffre d’affaires

3M €
-0.92%

Taux de rentabilité

12.31%
en 2021

Endettement

71K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

279K €
+10.00%

Statut

Fermée

Adresse

45 RUE ST JEAN DE DIEU, 69007 LYON 7EME

Activité

Traitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le développement, la gestion et le traitement de tous moyens de paiement et des activités annexes. L'encaissement de tous moyens de paiement, le conseil dans ces activités.

Code NAF ou APE:

63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

Domaine d’activité:

Services d'information

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BDO Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes

061500542
Occupe ce poste depuis le 29/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TESSI

Président

071501571
Occupe ce poste depuis le 23/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Virginie Anne Isabelle DEGEORGIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 29/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 40768756500033
Crée le 28/03/2011
Adresse 45 rue st jean de dieu, 69007 lyon 7eme
Activité Services d'information
Statut fermé
SIRET 40768756500025
Crée le 01/09/2005
Adresse 77 rue joseph moulin, 69290 craponne
Activité Activités informatiques
Statut fermé
SIRET 40768756500017
Crée le 01/05/1996
Adresse 25 bd jules carteret, 69007 lyon 7eme
Activité Services d'information
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

radiation

RCS de Lyon
Dénomination: T.D.C. TESSI Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240037, annonce n°3596

achat

RCS de Lyon
Dénomination: T.D.C. TESSI Adresse: 45 Rue Saint Jean de Dieu 69007 Lyon Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230224, annonce n°1507

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°16516

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°7158

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°10469

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200158, annonce n°3199

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.79M 2.81M 3.06M 3.43M
Marge brute (€) 2.76M 2.73M 3.03M 3.41M
EBITDA - EBE (€) 340.95K 238.83K 217.70K 229.61K
Résultat d'exploitation (€) 278.68K 138.15K 176.47K 201.31K
Résultat net (€) 156.26K 90.88K 114.89K 179.73K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.92 -7.98 -10.84 -5.32
Taux de marge brute (%) 98.94 96.96 99.21 99.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.24 8.49 7.12 6.70
Taux de marge opérationnelle (%) 10 4.91 5.77 5.87
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 264.76K 201.91K 143.72K 2.44K
BFR exploitation (€) 454.62K 439.53K 229.23K 255.43K
BFR hors exploitation (€) -189.86K -237.62K -85.50K -252.99K
BFR (j de CA) 34.68 26.21 17.17 0.26
BFR exploitation (j de CA) 59.56 57.05 27.38 27.20
BFR hors exploitation (j de CA) -24.87 -30.84 -10.21 -26.94
Délai de paiement clients (j) 87.03 96.72 69.34 72.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.53 83.72 90.08 99.34
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 218.53K 191.56K 156.12K 208.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.84 6.81 5.11 6.07
Fonds de roulement net global (€) 515.30K 356K 225.39K 102.33K
Couverture du BFR 1.95 1.76 1.57 42.03
Trésorerie (€) 250.54K 154.09K 81.67K 99.90K
Dettes financières (€) 70.61K 37.42K 46.94K 56.34K
Capacité de remboursement -0.82 -0.61 -0.22 -0.21
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.25 -0.09 -0.17
Autonomie financière (%) 41.63 38.34 31.86 21.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.53 -0.49 -0.16 -0.19
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 624.44K 676.05K 696.06K 899.80K
Liquidité générale 1.84 1.51 1.40 1.09
Couverture des dettes -0.69 -1.57 -5.56 -4.83
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.61 3.23 3.76 5.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.56 19.66 30.93 70.05
Rentabilité économique (%) 12.31 7.54 9.85 15.10
Valeur ajoutée (€) 1.67M 1.48M 1.59M 1.86M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.82 52.61 52 54.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.30M 1.18M 1.31M 1.55M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 54.70K 56.91K 65.78K 96.51K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F15/010053

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - SOCIETE LYONNAISE DE TRAITEMENT DE CHEQUES SLTC 45 Rue Saint Jean de Dieu 69007 LYON, 381 695 188 RCS Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 31/12/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TDC TESSI

TDC TESSI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 407 687 565. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise TDC TESSI compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TDC TESSI opère dans le secteur Services d'information sous le code NAF/APE 63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

En France il y a 15 698 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 599 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TDC TESSI

TDC TESSI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de TDC TESSI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.79M euros, soit une diminution de 26.01K € soit une diminution de 0.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 156.26K € qui est de 71.94% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDC TESSI il est de 340.95K € en 2021 soit une augmentation de 102.12K € qui est supérieur de 42.76% à l'année précédente .

La masse salariale de TDC TESSI s’élevait à 1.30M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TDC TESSI s’élève à 70.61K € en 2021 soit une augmentation de 33.19K € qui est supérieure de 88.70% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TDC TESSI consultables sur Docubiz:

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  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)