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Info légale & documents de la société

TDIF

751 636 911

Île-de-France
Val-d'Oise
Saint-Ouen-l'Aumône
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

472K €
-0.06%

Taux de rentabilité

4.31%
en 2021

Endettement

182K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

30K €
+6.46%

Statut

Actif

Adresse

39 RUE COLETTE, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

21/05/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce de matériels fournitures et produits liés notamment aux activités d'analyses et de contrôles scientifiques.

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jorge SUBIRANA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 75163691100024
Crée le 06/07/2015
Adresse 39 rue colette, 95310 saint-ouen-l'aumone
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 75163691100016
Crée le 21/05/2012
Adresse 1 mail gay lussac, 95000 neuville-sur-oise
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240178, annonce n°4921

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°8469

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220172, annonce n°5753

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°5630

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°12884

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190179, annonce n°9098

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 472.01K 472.29K 309.57K 659.09K
Marge brute (€) 138.60K 151.47K 107.59K 201.06K
EBITDA - EBE (€) 30.70K 40.68K -21.30K 82.48K
Résultat d'exploitation (€) 30.48K 40.46K -21.52K 80.74K
Résultat net (€) 24.11K 36.16K -23.90K 61.18K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.06 52.56 -53.03 17.40
Taux de marge brute (%) 29.36 32.07 34.76 30.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.50 8.61 -6.88 12.51
Taux de marge opérationnelle (%) 6.46 8.57 -6.95 12.25
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 85.86K 61.02K 110.23K 64.28K
BFR exploitation (€) 89.81K 67.10K 101.51K 73.08K
BFR hors exploitation (€) -3.95K -6.08K 8.72K -8.80K
BFR (j de CA) 66.39 47.16 129.97 35.60
BFR exploitation (j de CA) 69.45 51.86 119.69 40.47
BFR hors exploitation (j de CA) -3.05 -4.70 10.28 -4.87
Délai de paiement clients (j) 55.11 5.44 30.19 2.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.75 19.90 27.40 31.31
Ratio des stocks / CA (j) 57.89 61.27 111.25 62.07
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 24.34K 36.39K -23.68K 62.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.16 7.70 -7.65 9.55
Fonds de roulement net global (€) 484.90K 472.27K 433.80K 455.18K
Couverture du BFR 5.65 7.74 3.94 7.08
Trésorerie (€) 399.04K 411.25K 323.57K 390.90K
Dettes financières (€) 182.11K 193.81K 191.68K 189.31K
Capacité de remboursement -8.91 -5.98 5.57 -3.20
Ratio d'endettement (Gearing) -0.71 -0.77 -0.54 -0.75
Autonomie financière (%) 54.72 55.52 52.60 51.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.07 -5.34 6.19 -2.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.36 -0.38 -0.75 -0.58
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.11 7.66 -7.72 9.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.87 12.81 -9.71 22.65
Rentabilité économique (%) 4.31 7.11 -5.11 11.77
Valeur ajoutée (€) 92.17K 95.71K 46.19K 151.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.53 20.27 14.92 22.99
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 60.48K 62.15K 65.68K 66.85K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 999 1.89K 1.81K 2.19K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TDIF

TDIF est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 751 636 911. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise TDIF compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

TDIF opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 60 306 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 516 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de TDIF

TDIF Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TDIF

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 472.01K euros, soit une diminution de 278.00 € soit une diminution de 0.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 24.11K € qui est de 33.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDIF il est de 30.70K € en 2021 soit une diminution de 9.98K € qui est inférieur de 24.53% à l'année précédente .

La masse salariale de TDIF s’élevait à 60.48K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TDIF s’élève à 182.11K € en 2021 soit une diminution de 11.70K € qui est inférieure de 6.04% à l'année précédente .

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