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489 216 309
Actif
RTE DEP 62E CARNON PEROLS, 34130 MAUGUIO
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
3 à 5 salariés
(donnée 2021)
2 Gérants Afficher tout
20/02/2006
SIREN | 489 216 309 |
---|---|
SIRET (siège) | 489 216 309 00026 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 2 300 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 489 216 309 R.C.S. Montpellier |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de MONTPELLIER
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
64.99Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 48921630900026 |
---|---|
Crée le | 31/12/2011 |
Adresse | rte dep 62e carnon perols, 34130 mauguio |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | en activité |
SIRET | 48921630900018 |
---|---|
Crée le | 20/02/2006 |
Adresse | 208 de la royale, 30100 ales |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | fermé |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 659.44K | 705.57K | 555.40K | 523.27K |
Marge brute (€) | 663.95K | 710.74K | 555.41K | 523.28K |
EBITDA - EBE (€) | 37.93K | 35.82K | -5.94K | -27.59K |
Résultat d'exploitation (€) | 33K | 35.82K | -6.12K | -27.92K |
Résultat net (€) | 362.90K | 665.19K | 452.18K | 550.21K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -6.54 | 27.04 | 6.14 | 23.12 |
Taux de marge brute (%) | 100.68 | 100.73 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.75 | 5.08 | -1.07 | -5.27 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5 | 5.08 | -1.10 | -5.34 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -30.02K | 7.12K | -54.60K | -101.49K |
BFR exploitation (€) | 82.12K | 1.53K | -3.94K | 3.08K |
BFR hors exploitation (€) | -112.14K | 5.59K | -50.66K | -104.57K |
BFR (j de CA) | -16.61 | 3.68 | -35.88 | -70.79 |
BFR exploitation (j de CA) | 45.45 | 0.79 | -2.59 | 2.15 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -62.07 | 2.89 | -33.29 | -72.94 |
Délai de paiement clients (j) | 57.23 | 5.58 | 2.68 | 12.89 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 56.19 | 25.41 | 40.70 | 49.30 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 67.79K | 650.88K | 408.54K | 550.53K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.28 | 92.25 | 73.56 | 105.21 |
Fonds de roulement net global (€) | 363.68K | 16.43K | -43.75K | 4.82K |
Couverture du BFR | -12.12 | 2.31 | 0.80 | -0.05 |
Trésorerie (€) | 393.70K | 9.31K | 10.85K | 106.31K |
Dettes financières (€) | 6.48M | 7.47M | 7.44M | 6.79M |
Capacité de remboursement | 89.81 | 11.46 | 18.19 | 12.14 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.74 | 0.94 | 1.03 | 0.99 |
Autonomie financière (%) | 55.09 | 51.05 | 49.06 | 49.39 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 160.51 | 208.23 | -1.25K | -242.19 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2.45M | 2.90M | 2.36M | 1.42M |
Liquidité générale | 0.21 | 0.04 | 0.01 | 0.11 |
Couverture des dettes | 2.37 | 2.06 | 1.98 | 2.03 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 55.03 | 94.28 | 81.42 | 105.15 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.41 | 8.41 | 6.24 | 8.13 |
Rentabilité économique (%) | 2.43 | 4.29 | 3.06 | 4.02 |
Valeur ajoutée (€) | 521.21K | 572.69K | 483.47K | 409.27K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 79.04 | 81.17 | 87.05 | 78.21 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 466.74K | 527.38K | 473.38K | 422.79K |
Salaires / CA (%) | 70.78 | 74.74 | 85.23 | 80.80 |
Impôts et taxes (€) | 21.04K | 14.65K | 16.02K | 14.08K |
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TDK FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 300 000.0 € son numéro SIREN est 489 216 309. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise TDK FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER
TDK FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.99Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
En France il y a 4 731 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 78 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34
TDK FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 659.44K euros, soit une diminution de 46.13K € soit une diminution de 6.54% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 362.90K € qui est de 45.44% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de TDK FINANCES il est de 37.93K € en 2022 soit une augmentation de 2.10K € qui est supérieur de 5.88% à l'année précédente .
La masse salariale de TDK FINANCES s’élevait à 466.74K € soit 70.78% en 2022.
Enfin le montant des dettes de TDK FINANCES s’élève à 6.48M € en 2022 soit une diminution de 987.20K € qui est inférieure de 13.22% à l'année précédente .
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