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Info légale & documents de la société

TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

337 868 863

Nouvelle-Aquitaine
Dordogne
Sarlat-la-Canéda
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

8M €
+21.16%

Taux de rentabilité

6.11%
en 2021

Endettement

934K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

612K €
+7.33%

Statut

Actif

Adresse

AV DE MADRAZES, 24200 SARLAT-LA-CANEDA

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

25/04/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication de spiritueux et fruits macérés à l'alcool

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric PINONCELY

Président

Occupe ce poste depuis le 01/07/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thibaut CHALVIN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 01/07/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SEGECO AUDIT RHONE-ALPES

Commissaire aux comptes suppléant

429084502
Occupe ce poste depuis le 01/07/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 33786886300032
Crée le 19/09/2008
Adresse 6 de la liberte, 24200 sarlat-la-caneda
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes DISTILLERIE DU PERIGORD
SIRET 33786886300040
Crée le 19/09/2008
Adresse av de madrazes, 24200 sarlat-la-caneda
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
Enseignes DISTILLERIE DU PERIGORD
SIRET 33786886300024
Crée le 31/12/1992
Adresse ld viallard, 24200 carsac-aillac
Activité Fabrication de boissons
Statut fermé
SIRET 33786886300016
Crée le 25/04/1986
Adresse le pontet, 24200 sarlat-la-caneda
Activité Industries alimentaires
Statut fermé
Enseignes LAURENT ET CIE

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240133, annonce n°2002

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°834

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°1029

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200179, annonce n°1426

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190201, annonce n°245

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180197, annonce n°1188

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.34M 6.88M 7.07M 6.45M
Marge brute (€) 3.66M 3.06M 3.10M 2.93M
EBITDA - EBE (€) 855.94K 580.72K 454.42K 542.01K
Résultat d'exploitation (€) 611.64K 355.30K 240.63K 339.87K
Résultat net (€) 437.55K 246.32K 193.17K 217.81K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 21.16 -2.61 9.58 6.86
Taux de marge brute (%) 43.89 44.50 43.80 45.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.26 8.44 6.43 8.40
Taux de marge opérationnelle (%) 7.33 5.16 3.40 5.27
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.97M 2.56M 2.53M 2.11M
BFR exploitation (€) 2.27M 2.63M 2.53M 2.14M
BFR hors exploitation (€) -297.61K -70.37K -8.35K -34.30K
BFR (j de CA) 86.28 135.76 130.39 119.37
BFR exploitation (j de CA) 99.31 139.49 130.82 121.31
BFR hors exploitation (j de CA) -13.02 -3.73 -0.43 -1.94
Délai de paiement clients (j) 55.64 71.99 64.18 59.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 78.41 74.47 52.87 90.65
Ratio des stocks / CA (j) 104.34 129.71 104.98 140.95
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 681.85K 463.60K 380.32K 419.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.18 6.73 5.38 6.51
Fonds de roulement net global (€) 3.84M 3.79M 3.20M 3.13M
Couverture du BFR 1.95 1.48 1.27 1.48
Trésorerie (€) 1.87M 1.23M 678.19K 1.02M
Dettes financières (€) 934.09K 1.43M 1.14M 1.18M
Capacité de remboursement -1.37 0.42 1.21 0.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.22 0.05 0.13 0.05
Autonomie financière (%) 58.50 54.63 59.85 51.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.09 0.34 1.01 0.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.85M 2.89M 2.29M -
Liquidité générale 2.02 1.87 1.91 -
Couverture des dettes -4.04 19.96 7.69 25.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.25 3.58 2.73 3.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.45 6.56 5.49 6.48
Rentabilité économique (%) 6.11 3.58 3.29 3.35
Valeur ajoutée (€) 1.82M 1.57M 1.51M 1.46M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.87 22.75 21.40 22.65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 926.11K 912.46K 1M 840.95K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 79K 115.34K 100.20K 115.54K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4294

Etat: Ajout
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac

Numero: 1

Etat: Ajout
A compter du 31.12.1992 : Apport Fusion de la SARL "LES PARISIENNES" RCS SARLAT B 353 983 109 (91 B 126)

Numero: 25700

Etat: Ajout
Cette société déjà constituée sous la forme SA Se transforme en SAS A compter du 29/06/2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 230 000.0 € son numéro SIREN est 337 868 863. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC

TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 419 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 54 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Marques déposées par TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD possède actuellement 21 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.34M euros, soit une progression de 1.46M € soit une progression de 21.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 437.55K € qui est de 77.64% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD il est de 855.94K € en 2021 soit une augmentation de 275.22K € qui est supérieur de 47.39% à l'année précédente .

La masse salariale de TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD s’élevait à 926.11K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD s’élève à 934.09K € en 2021 soit une diminution de 495.26K € qui est inférieure de 34.65% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TDP TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)