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Info légale & documents de la société

TDS

420 825 085

Île-de-France
Seine-et-Marne
Ferté-Gaucher
Transports routiers de fret de proximité

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Chiffre d’affaires

18M €
+11.46%

Taux de rentabilité

4.82%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

847K €
+4.82%

Statut

Actif

Adresse

DE PROVINS, 77320 LA FERTE-GAUCHER

Activité

Transports routiers de fret de proximité

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur commissionnaire de transports

Code NAF ou APE:

49.41B - Transports routiers de fret de proximité

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDIT ET CONSEILS ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 03/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELISLE SAS

Président

383493400
Occupe ce poste depuis le 03/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patrick Dardelle

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 03/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 42082508500020
Crée le 01/01/2011
Adresse 2 de chateau-thierry, 02210 breny
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 42082508500012
Crée le 01/10/1998
Adresse de provins, 77320 la ferte-gaucher
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240161, annonce n°5650

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°7326

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°7219

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°15125

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210156, annonce n°9529

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20210134, annonce n°4077

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 17.56M 15.75M 16.03M 14.49M
Marge brute (€) 13.17M 12.32M 12.25M 11M
EBITDA - EBE (€) 2.15M 1.96M 1.84M 1.11M
Résultat d'exploitation (€) 846.80K 780.14K 826.95K 360.87K
Résultat net (€) 574.17K 534.93K 631.03K 364.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.46 -1.72 10.60 10.14
Taux de marge brute (%) 75.02 78.18 76.45 75.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.27 12.47 11.50 7.64
Taux de marge opérationnelle (%) 4.82 4.95 5.16 2.49
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.33M 1.09M 1.53M 1.14M
BFR exploitation (€) 1.30M 1.54M 1.47M 1.79M
BFR hors exploitation (€) 1.03M -450.18K 54.62K -648.95K
BFR (j de CA) 48.44 25.30 34.79 28.67
BFR exploitation (j de CA) 27.01 35.73 33.55 45.01
BFR hors exploitation (j de CA) 21.43 -10.43 1.24 -16.34
Délai de paiement clients (j) 52.74 55.57 54.61 64.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.92 38.12 37.36 32.27
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.88M 1.72M 1.65M 1.11M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.71 10.91 10.28 7.67
Fonds de roulement net global (€) 3.45M 2.83M 2.43M 2.16M
Couverture du BFR 1.48 2.59 1.59 1.90
Trésorerie (€) 1.12M 1.74M 904.16K 1.02M
Dettes financières (€) 5.48M 5.18M 4.90M 4.65M
Capacité de remboursement 2.32 2 2.43 3.26
Ratio d'endettement (Gearing) 1.29 1.22 1.39 1.43
Autonomie financière (%) 28.43 26.21 27.09 26.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.02 1.75 2.17 3.27
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.44M 3.90M 3.88M 3.12M
Liquidité générale 1.46 1.43 1.36 1.42
Couverture des dettes 1.24 1.50 1.34 1.39
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.27 3.40 3.94 2.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.96 19.03 21.94 14.31
Rentabilité économique (%) 4.82 4.99 5.94 3.85
Valeur ajoutée (€) 6.52M 7.55M 7M 5.82M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.12 47.94 43.64 40.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.94M 5.98M 5.78M 5.40M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 261.55K 331.60K 305.59K 298.16K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 18

Etat: Ajout
Acquisition de la branche complète d'activité "pulvérulent industriel" de la société TRANSPORTS RONCERAY Rcs Orléans 086580768 par la société TDS au 30.11.2015.

Numero: 14

Etat: Ajout
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SARL SE TRANSFORME EN SAS A COMPTER DU 30-11-2015

Numero: 12

Etat: Ajout
cession de la branche d'activité " bennes" à la société SAS DVB RCS 411874076 Le 01062014

Numero: 11

Etat: Ajout
Acquisition en date du 1er Juillet 2013 de la branche d'activité " Transport par camion-citerne de pulvérulents" de la société OPTIVRAC RCS B SOISSONS 379.282.734 avec transfert des éléments du fonds.

Numero: 3

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé route de Provins ZI du Petit Taillis 77320 La Ferté-Gaucher : Achat de la branche d'activité "TP Industriels" à DELISLE FRERES à compter du 06/07/2009

Numero: 2

Etat: Ajout
Augmentation de capital social par suite d'apport FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE TDS RCS MEAUX B 44 0767887 ET CHGT DE DENOMINATION DE LA STE TDMI EN SRL TDS.AGE DU 31.12.07.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TDS

TDS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 600 000.0 € son numéro SIREN est 420 825 085. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise TDS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

TDS opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41B - Transports routiers de fret de proximité

En France il y a 59 526 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 992 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Accords d’entreprise chez TDS

TDS a mise en place 26 accords d’entreprise dont le dernier date du 17/11/2023

Direction & bénéficiaires de TDS

TDS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TDS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 17.56M euros, soit une progression de 1.81M € soit une progression de 11.46% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 574.17K € qui est de 7.34% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDS il est de 2.15M € en 2021 soit une augmentation de 189.99K € qui est supérieur de 9.67% à l'année précédente .

La masse salariale de TDS s’élevait à 4.94M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TDS s’élève à 5.48M € en 2021 soit une augmentation de 296.01K € qui est supérieure de 5.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TDS consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 26 accords d’entreprise disponible(s)