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Info légale & documents de la société

TE HOLDING BIOGAS

498 857 747

Île-de-France
Paris
Paris 9e Arrondissement
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

272K €
-14.89%

Taux de rentabilité

-1.63%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-13K €
-4.67%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE DE MOGADOR, 75009 PARIS

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

08/06/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fourniture de services, de conseils, d'assistance en matière technique, financière, en matière d'investissement, en matière juridique, administrative, commerciale et/ou touchant à la gestion en général. Sans que le cadre ne soit restreint à un secteur particulier, les opérations réalisées par la société toucheront principalement le secteur des énergies renouvelables.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Exelmans Audit et Conseil

Commissaire aux comptes titulaire

482026739
Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TRANSITION EVERGREEN

Président

332525401
Occupe ce poste depuis le 28/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eric Elie Joseph Guedj

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 49885774700022
Crée le 30/09/2010
Adresse 11 rue de mogador, 75009 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 49885774700014
Crée le 08/06/2007
Adresse 17 edouard vii, 75009 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230210, annonce n°5044

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°7694

modification

RCS de Paris
Dénomination: AQUA Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Flipo, Frédéric
Bodacc B n°20210231, annonce n°1689

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210228, annonce n°3611

modification

RCS de Paris
Dénomination: AQUA Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : CL CAPITAL ; nomination du Président : TRANSITION EVERGREEN
Bodacc B n°20210217, annonce n°3066

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210138, annonce n°4950

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 271.56K 319.09K 775.03K 900.10K
Marge brute (€) 271.57K 321.22K 792.63K 1.20M
EBITDA - EBE (€) -12.64K -1.32M -420.31K -326.25K
Résultat d'exploitation (€) -12.68K -1.32M -423.32K -348.72K
Résultat net (€) -231.68K 4.31M -1.04M -207.18K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -14.89 -58.83 -13.89 -36.01
Taux de marge brute (%) 100 100.67 102.27 133.70
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.65 -412.84 -54.23 -36.25
Taux de marge opérationnelle (%) -4.67 -412.89 -54.62 -38.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.60M -5.37M 3.33M 3.03M
BFR exploitation (€) -1.53M -943.75K 1.58M 1.32M
BFR hors exploitation (€) -1.07M -4.43M 1.75M 1.71M
BFR (j de CA) -3.50K -6.14K 1.57K 1.23K
BFR exploitation (j de CA) -2.06K -1.08K 742.46 537.15
BFR hors exploitation (j de CA) -1.44K -5.06K 825.24 691.90
Délai de paiement clients (j) 804.48 1.36K 1.16K 757.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 4.91K 491.54 339.94 212.80
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -280.93K 1.09M -1.06M -417.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -103.45 343.11 -136.44 -46.39
Fonds de roulement net global (€) -2.60M -5.35M 3.34M 4.08M
Couverture du BFR 1 1 1 1.35
Trésorerie (€) 6.56K 22.93K 8.64K 1.05M
Dettes financières (€) 5.80M 743.29K 8.79M 8.57M
Capacité de remboursement -20.61 0.66 -8.31 -18.01
Ratio d'endettement (Gearing) 1.34 0.16 47.76 6.14
Autonomie financière (%) 30.35 36.17 1.77 10.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -458.14 -0.55 -20.89 -23.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.13M 7.94M 1.42M -
Liquidité générale 0.36 0.23 3.32 -
Couverture des dettes 2.19 14.70 0.65 0.77
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -85.31 1.35K -134.37 -23.02
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.38 95.91 -566.39 -16.91
Rentabilité économique (%) -1.63 34.69 -10.01 -1.86
Valeur ajoutée (€) 113.02K -1.26M -181.23K -31.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.62 -395.44 -23.38 -3.47
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 122.05K 46.54K 252.94K 307.85K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.48K 9.21K 3.73K 5.48K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TE HOLDING BIOGAS

TE HOLDING BIOGAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 116 350.00 € son numéro SIREN est 498 857 747. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TE HOLDING BIOGAS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 143 945 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TE HOLDING BIOGAS

TE HOLDING BIOGAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TE HOLDING BIOGAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 271.56K euros, soit une diminution de 47.53K € soit une diminution de 14.89% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -231.68K € qui est de 105.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TE HOLDING BIOGAS il est de -12.64K € en 2021 soit une augmentation de 1.30M € qui est supérieur de 99.04% à l'année précédente .

La masse salariale de TE HOLDING BIOGAS s’élevait à 122.05K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TE HOLDING BIOGAS s’élève à 5.80M € en 2021 soit une augmentation de 5.05M € qui est supérieure de 679.72% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)