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Info légale & documents de la société

TEBA TEBA HOLDING

485 220 008

Bourgogne-Franche-Comté
Haute-Saône
Faverney
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

29K €
invariablement

Taux de rentabilité

5.63%
en 2022

Endettement

128K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

11K €
+37.56%

Statut

Actif

Adresse

ZONE ARTISANALE, LD GRANDES BOUTEILLES, 70160 FAVERNEY FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/12/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention et gestion de participations

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AURELIEN THENADEY

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48522000800026
Début activité 01/12/2005
Adresse zone artisanale, ld grandes bouteilles, 70160 faverney france
SIRET 48522000800018
Début activité 01/12/2005
Adresse 1 rue de breurey, 70160 faverney france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240093, annonce n°2420

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°4078

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220168, annonce n°2824

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20220058, annonce n°3184

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20220058, annonce n°3185

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210097, annonce n°5320

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 28.80K 28.80K 28.80K 28.80K
Marge brute (€) 28.80K 28.80K 28.80K 28.89K
EBITDA - EBE (€) 24.28K 24.49K 24.43K 23.02K
Résultat d'exploitation (€) 10.82K 11.02K 10.96K 9.55K
Résultat net (€) 25.96K 65.92K 34.90K 52.11K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 84.32 85.03 84.81 79.92
Taux de marge opérationnelle (%) 37.56 38.27 38.05 33.16
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 66.60K 64.64K 19.91K 4.98K
BFR exploitation (€) -990 -894 -951 -3.43K
BFR hors exploitation (€) 67.59K 65.54K 20.86K 8.40K
BFR (j de CA) 844.11 819.27 252.32 63.06
BFR exploitation (j de CA) -12.55 -11.33 -12.05 -43.42
BFR hors exploitation (j de CA) 856.66 830.60 264.37 106.48
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 304.17 326.31 318.75 482.26
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 39.43K 79.38K 48.37K 65.58K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 136.91 275.64 167.94 227.70
Fonds de roulement net global (€) 68.93K 66.62K 21.67K 6.81K
Couverture du BFR 1.03 1.03 1.09 1.37
Trésorerie (€) 2.33K 1.97K 1.76K 1.83K
Dettes financières (€) 127.68K 163.80K 198.24K 231.74K
Capacité de remboursement 3.18 2.04 4.06 3.51
Ratio d'endettement (Gearing) 0.39 0.54 0.85 1.17
Autonomie financière (%) 69.98 63.98 51.17 44.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.16 6.61 8.04 9.99
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 41.39K 47.03K 77.21K 48.26K
Liquidité générale 1.92 1.50 0.58 0.44
Couverture des dettes 3.04 2.44 2.08 1.83
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 90.15 228.88 121.18 180.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.05 22.15 15.07 26.49
Rentabilité économique (%) 5.63 14.17 7.71 11.77
Valeur ajoutée (€) 27.61K 27.80K 27.71K 26.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.88 96.53 96.22 91
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.33K 3.31K 3.29K 3.28K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TEBA TEBA HOLDING

TEBA TEBA HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 485 220 008. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul-Gray

TEBA TEBA HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 296 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Saône , 70

Direction de TEBA TEBA HOLDING

TEBA TEBA HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TEBA TEBA HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 28.80K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 25.96K € qui est de 60.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEBA TEBA HOLDING il est de 24.28K € en 2022 soit une diminution de 207.00 € qui est inférieur de 0.85% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TEBA TEBA HOLDING s’élève à 127.68K € en 2022 soit une diminution de 36.12K € qui est inférieure de 22.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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