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Info légale & documents de la société

TECHMAT-DIFFUSION

818 405 623

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Saint-Antoine-de-Ficalba
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Chiffre d’affaires

7M €
-12.48%

Taux de rentabilité

3.30%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

235K €
+3.55%

Statut

Actif

Adresse

1373 RTE DU PLATEAU, 47340 FRA SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

03/02/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Importation et commercialisation de grues, accessoires de grues et autre produits en relation directe ou indirecte avec les grues sur camions

Code NAF ou APE:

46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HSBD

Président de sas

498002427

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81840562300013
Début activité 03/02/2016
Adresse 1373 rte du plateau, 47340 fra saint-antoine-de-ficalba france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Enseignes TECHMAT-DIFFUSION
Dénomination usuelle (CFE 2008) TECHMAT-DIFFUSION
SIRET 81840562300021
Début activité 03/02/2016
Adresse 1373 rte du plateau, 47340 fra saint-antoine-de-ficalba france
Enseignes TECHMAT-DIFFUSION
Dénomination usuelle (CFE 2008) TECHMAT-DIFFUSION

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20240045, annonce n°2969

modification

RCS de Agen
Dénomination: TECHMAT-DIFFUSION Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : HSBD
Bodacc B n°20230069, annonce n°884

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20230035, annonce n°1635

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°6720

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200046, annonce n°5384

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190233, annonce n°5183

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.60M 7.54M 6.70M 0
Marge brute (€) 1.58M 1.81M 1.51M 0
EBITDA - EBE (€) 291.74K 130K 60.65K 0
Résultat d'exploitation (€) 234.51K 104.24K 42.89K 0
Résultat net (€) 133.15K 30.53K 900 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -12.48 12.61 8.66 -
Taux de marge brute (%) 23.93 24 22.48 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.42 1.72 0.91 0
Taux de marge opérationnelle (%) 3.55 1.38 0.64 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.53M 1.87M 1.25M 677.17K
BFR exploitation (€) -286.27K 1.89M 1.73M 1.72M
BFR hors exploitation (€) 1.81M -20.86K -476.38K -1.04M
BFR (j de CA) 84.37 90.43 68.13 -
BFR exploitation (j de CA) -15.83 91.44 94.10 -
BFR hors exploitation (j de CA) 100.20 -1.01 -25.97 -
Délai de paiement clients (j) 0 95.49 78.40 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 94.61 96.33 76.21 0
Ratio des stocks / CA (j) 60.23 83.48 94.95 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 156.50K 56.29K 18.66K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.37 0.75 0.28 -
Fonds de roulement net global (€) 2.45M 2.24M 1.40M 834.48K
Couverture du BFR 1.61 1.20 1.12 1.23
Trésorerie (€) 923.96K 374.92K 146.89K 157.31K
Dettes financières (€) 1.91M 1.89M 1.09M 472.84K
Capacité de remboursement 6.29 26.90 50.70 -
Ratio d'endettement (Gearing) 1.75 3.52 2.37 0.79
Autonomie financière (%) 13.95 9.44 11.05 11.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.37 11.65 15.60 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.83M 3.45M 3.13M 2.93M
Liquidité générale 1.41 1.30 1.12 1.12
Couverture des dettes 1.16 1.19 1.94 2.89
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.02 0.40 0.01 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.64 7.10 0.23 0
Rentabilité économique (%) 3.30 0.67 0.02 0
Valeur ajoutée (€) 665.30K 671.39K 598.92K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 10.08 8.90 8.95 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 366.70K 521.68K 544.02K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 14.13K 24.98K 18.96K 0

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Marques déposées

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Présentation générale de TECHMAT-DIFFUSION

TECHMAT-DIFFUSION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 818 405 623. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TECHMAT-DIFFUSION compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Agen

TECHMAT-DIFFUSION opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

En France il y a 3 222 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction de TECHMAT-DIFFUSION

TECHMAT-DIFFUSION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TECHMAT-DIFFUSION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.60M euros, soit une diminution de 940.64K € soit une diminution de 12.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 133.15K € qui est de 336.12% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TECHMAT-DIFFUSION il est de 291.74K € en 2021 soit une augmentation de 161.74K € qui est supérieur de 124.41% à l'année précédente .

La masse salariale de TECHMAT-DIFFUSION s’élevait à 366.70K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TECHMAT-DIFFUSION s’élève à 1.91M € en 2021 soit une augmentation de 18.64K € qui est supérieure de 0.99% à l'année précédente .

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