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Info légale & documents de la société

TECHNI FROID 86

401 228 739

Nouvelle-Aquitaine
Vienne
Châtellerault
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

5M €
+51.28%

Taux de rentabilité

12.37%
en 2022

Endettement

126K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

422K €
+8.61%

Statut

Actif

Adresse

RUE DIEUDONNE COSTES ET BELLONTE, 86100 CHATELLERAULT

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Climatisation et froid commercial et industriel, équipement de cuisines et aéraulique, installation entretien et réparation de ces matériels.

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERIC PIERRE JULES Moreau

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SDJ FROID

Président

442785424
Occupe ce poste depuis le 26/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 40122873900025
Crée le 21/11/2005
Adresse rue dieudonne costes et bellonte, 86100 chatellerault
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 40122873900017
Crée le 01/06/1995
Adresse 27 rue de charlet, 86100 chatellerault
Activité Fabrication de machines et d'équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240106, annonce n°5183

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230081, annonce n°3791

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: TECHNI FROID 86 Description: modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration Administration: nomination du Président : SDJ FROID ; modification du Directeur général Moreau, Eric Pierre Jules
Bodacc B n°20220237, annonce n°2525

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220095, annonce n°3253

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210076, annonce n°3480

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°15810

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.90M 3.24M 3.91M 3.03M
Marge brute (€) 2.75M 2.19M 2.18M 1.79M
EBITDA - EBE (€) 471.56K 577.65K 308.30K 353.46K
Résultat d'exploitation (€) 422.05K 547.51K 273.79K 330.39K
Résultat net (€) 320.14K 401.45K 210.73K 243.55K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 51.28 -17.08 29.02 38.25
Taux de marge brute (%) 56.17 67.55 55.76 58.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.62 17.82 7.89 11.67
Taux de marge opérationnelle (%) 8.61 16.89 7 10.91
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -92.52K -150.31K -131.52K -68.92K
BFR exploitation (€) 465.20K 308.81K 185.22K 270.79K
BFR hors exploitation (€) -557.72K -459.12K -316.74K -339.71K
BFR (j de CA) -6.89 -16.93 -12.28 -8.30
BFR exploitation (j de CA) 34.63 34.78 17.30 32.63
BFR hors exploitation (j de CA) -41.52 -51.71 -29.58 -40.93
Délai de paiement clients (j) 82.19 69.53 61.29 51.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.07 86.46 78.92 43.80
Ratio des stocks / CA (j) 8.33 7.26 8.92 8.38
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 369.65K 431.59K 245.24K 266.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.54 13.32 6.27 8.80
Fonds de roulement net global (€) 916.79K 795.54K 572.12K 516.83K
Couverture du BFR -9.91 -5.29 -4.35 -7.50
Trésorerie (€) 1.01M 945.85K 703.64K 585.76K
Dettes financières (€) 125.61K 80.72K 87.21K 44.17K
Capacité de remboursement -2.39 -2 -2.51 -2.03
Ratio d'endettement (Gearing) -0.83 -0.89 -0.86 -0.83
Autonomie financière (%) 41.09 50.01 40.35 49.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.87 -1.50 -2 -1.53
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.47 -0.39 -0.58 -0.51
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.53 12.39 5.39 8.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.11 41.46 29.40 37.12
Rentabilité économique (%) 12.37 20.73 11.86 18.42
Valeur ajoutée (€) 1.61M 1.63M 1.31M 1.16M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.86 50.15 33.62 38.42
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.10M 1.01M 947.09K 768.78K
Salaires / CA (%) 22.50 31.04 24.23 25.38
Impôts et taxes (€) 30.10K 26.45K 34.07K 24.67K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 19/06/1995 : Fonds principal précédemment exploité 27 Impasse de Charlet, 86100 CHATELLERAULT transféré Rue Cos- tes et Bellonte, ZI Nord, 86100 CHATELLERAULT, acquis par achat.

Numero: 3

Etat: Ajout
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TECHNI FROID 86

TECHNI FROID 86 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 401 228 739. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise TECHNI FROID 86 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers

TECHNI FROID 86 opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 124 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86

Direction & bénéficiaires de TECHNI FROID 86

TECHNI FROID 86 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président

Performances financières de TECHNI FROID 86

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.90M euros, soit une progression de 1.66M € soit une progression de 51.28% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 320.14K € qui est de 20.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TECHNI FROID 86 il est de 471.56K € en 2022 soit une diminution de 106.09K € qui est inférieur de 18.37% à l'année précédente .

La masse salariale de TECHNI FROID 86 s’élevait à 1.10M € soit 22.50% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TECHNI FROID 86 s’élève à 125.61K € en 2022 soit une augmentation de 44.88K € qui est supérieure de 55.61% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TECHNI FROID 86 consultables sur Docubiz:

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