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Info légale & documents de la société

TECHNI-METAL SYSTEMES

789 711 538

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Pouzin
Construction de véhicules automobiles

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Chiffre d’affaires

15M €
+35.26%

Taux de rentabilité

2.11%
en 2022

Endettement

138K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

385K €
+2.63%

Statut

Actif

Adresse

24 ZI RHONE VALLEE SUD, 07250 LE POUZIN

Activité

Construction de véhicules automobiles

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

22/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles concourant à la commercialisation, la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements de levage, de manutention, de transport de charge, de véhicules automobiles, de matériels ferroviaires et de matériels de TP

Code NAF ou APE:

29.10Z - Construction de véhicules automobiles

Domaine d’activité:

Industrie automobile

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 10/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 10/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Guy LECHANTRE

Président

Occupe ce poste depuis le 13/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 78971153800031
Crée le 01/10/2015
Adresse 24 zi rhone vallee sud, 07250 le pouzin
Activité Industrie automobile
Statut en activité
SIRET 78971153800023
Crée le 31/12/2012
Adresse la lauze, 26250 livron sur drome
Activité Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Statut fermé
SIRET 78971153800015
Crée le 22/11/2012
Adresse 2 rue emile pathe, 78400 chatou
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé
Enseignes TECNI-METAL SYSTEMES

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230164, annonce n°419

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220215, annonce n°773

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: TECHNI-METAL SYSTEMES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LECHANTRE Guy ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20220100, annonce n°237

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220025, annonce n°157

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200197, annonce n°351

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190143, annonce n°152

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 14.66M 10.84M 5.72M 11.41M
Marge brute (€) 7.29M 6.06M 3.36M 6.54M
EBITDA - EBE (€) 1.74M 1.33M -21.23K 371.23K
Résultat d'exploitation (€) 385.43K 60.01K -933.79K -1.96M
Résultat net (€) 382.99K 63.10K -854.15K -125.81K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 35.26 89.45 -49.88 -22.57
Taux de marge brute (%) 49.77 55.94 58.76 57.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.85 12.24 -0.37 3.25
Taux de marge opérationnelle (%) 2.63 0.55 -16.33 -17.18
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 282.19K 368.40K 524.58K 3.04M
BFR exploitation (€) -126.25K -1.16M -752.51K 2.77M
BFR hors exploitation (€) 408.44K 1.53M 1.28M 268.81K
BFR (j de CA) 7.03 12.41 33.48 97.15
BFR exploitation (j de CA) -3.14 -39.17 -48.02 88.55
BFR hors exploitation (j de CA) 10.17 51.58 81.50 8.60
Délai de paiement clients (j) 93.24 80.27 128.99 139.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.71 83.07 81.48 97.09
Ratio des stocks / CA (j) 192.74 148.74 186.91 71.82
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.73M 1.33M 58.41K 2.08M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.84 12.27 1.02 18.21
Fonds de roulement net global (€) 2.06M 1.62M 1.47M 4.65M
Couverture du BFR 7.30 4.39 2.80 1.53
Trésorerie (€) 1.78M 1.25M 944.38K 1.63M
Dettes financières (€) 137.57K 316.38K 492.85K 3.27M
Capacité de remboursement -0.95 -0.70 -7.73 0.79
Ratio d'endettement (Gearing) -0.93 -0.68 -0.34 0.76
Autonomie financière (%) 9.71 11.85 13.83 19.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.94 -0.70 21.27 4.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.96M 2.99M 1.75M 5.33M
Liquidité générale 2.84 3.43 4.55 1.69
Couverture des dettes -5.46 -6.16 -9.82 2.66
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.61 0.58 -14.93 -1.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.79 4.59 -65.12 -5.81
Rentabilité économique (%) 2.11 0.54 -9.01 -1.13
Valeur ajoutée (€) 3.57M 2.56M 1.56M 2.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 24.33 23.62 27.22 20.91
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.06M 1.86M 1.95M 2.89M
Salaires / CA (%) 14.08 17.21 34.18 25.35
Impôts et taxes (€) 88.17K 84.57K 75.96K 72.77K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F15/004469

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 02/06/2014 (mention n° F14/005830 du 30/06/2014)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TECHNI-METAL SYSTEMES

TECHNI-METAL SYSTEMES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 789 711 538. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TECHNI-METAL SYSTEMES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

TECHNI-METAL SYSTEMES opère dans le secteur Industrie automobile sous le code NAF/APE 29.10Z - Construction de véhicules automobiles

En France il y a 663 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de TECHNI-METAL SYSTEMES

TECHNI-METAL SYSTEMES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de TECHNI-METAL SYSTEMES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 14.66M euros, soit une progression de 3.82M € soit une progression de 35.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 382.99K € qui est de 506.91% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TECHNI-METAL SYSTEMES il est de 1.74M € en 2022 soit une augmentation de 411.09K € qui est supérieur de 31.00% à l'année précédente .

La masse salariale de TECHNI-METAL SYSTEMES s’élevait à 2.06M € soit 14.08% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TECHNI-METAL SYSTEMES s’élève à 137.57K € en 2022 soit une diminution de 178.81K € qui est inférieure de 56.52% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TECHNI-METAL SYSTEMES consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)