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TEKAP GROUP

794 749 093

Grand Est
Bas-Rhin
Molsheim
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-2.03%
en 2021

Endettement

306K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-17K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

4 DES LOISIRS, 67120 MOLSHEIM

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

21/06/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Contrôle,prise de participation & détention de titres de Ttes sociétés investissement dans Ttes opérations économiques notamment dans domaine de la logistique & de l'organisation d'entreprises-conseil & consultation dans les domaines précités & prestations de services associés investissement & détention immobilière (in)direct .. Participation de la Ste Dans Ttes opérations pouvant se rattacher à son objet.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 79474909300017
Crée le 21/06/2013
Adresse 4 des loisirs, 67120 molsheim
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230027, annonce n°2021

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220225, annonce n°3245

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210073, annonce n°1900

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170125, annonce n°8828

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20160016, annonce n°993

création

RCS de Saverne
Dénomination: TEKAP GROUP Adresse: 4 route des Loisirs 67120 Molsheim Activité: contrôle, prise de participation & détention de titres de Ttes Societes-Investissement Ds Ttes opérations économiques notamment Ds domaine de la logistique & organisation d'entreprises-conseil & consultation Ds les domaines précités & prestations de services associés investissement & détention immobilière (in)direct, Admin.& Exploitation.. -Participation de la Ste Ds Ttes opérations pouvant se rattacher à son objet
Bodacc A n°20130208, annonce n°327

Finances

Performance 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 26.36K 21.73K 18.10K 14K
EBITDA - EBE (€) -17.45K -19.64K -18.70K -21.78K
Résultat d'exploitation (€) -17.45K -19.64K -18.70K -21.78K
Résultat net (€) -19.09K -21.24K -19.93K -15.97K
Croissance 2021 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2016
BFR (€) 171.23K 164.54K 240.43K 52.62K
BFR exploitation (€) 34.89K 1.84K -6.83K -13.49K
BFR hors exploitation (€) 136.34K 162.70K 247.26K 66.11K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.40 85.11 78.22 138.20
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) -19.09K -21.24K -19.93K -15.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 171.25K 164.63K 253.02K 57.47K
Couverture du BFR 1 1 1.05 1.09
Trésorerie (€) 18 91 12.59K 4.84K
Dettes financières (€) 306.24K 280.54K 347.69K 103.17K
Capacité de remboursement -16.04 -13.21 -16.81 -6.16
Ratio d'endettement (Gearing) 0.49 0.43 0.50 0.14
Autonomie financière (%) 66.77 68.90 65.13 85.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -17.55 -14.28 -17.91 -4.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 312.36K 291.95K 357.65K 120.90K
Liquidité générale 0.57 0.60 0.74 0.62
Couverture des dettes 2.49 2.72 2.28 7.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2016
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.04 -3.28 -2.98 -2.25
Rentabilité économique (%) -2.03 -2.26 -1.94 -1.92
Valeur ajoutée (€) -43.81K -39.97K -36.80K -35.63K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 1.40K 0 142

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TEKAP GROUP

TEKAP GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 754 530.0 € son numéro SIREN est 794 749 093. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAVERNE

TEKAP GROUP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 994 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction & bénéficiaires de TEKAP GROUP

TEKAP GROUP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de TEKAP GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -19.09K € qui est de 10.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEKAP GROUP il est de -17.45K € en 2021 soit une augmentation de 2.18K € qui est supérieur de 11.12% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TEKAP GROUP s’élève à 306.24K € en 2021 soit une augmentation de 25.70K € qui est supérieure de 9.16% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEKAP GROUP consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)