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TEKILA FINANCE

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Chiffre d’affaires

645K €
+20.49%

Taux de rentabilité

38.34%
en 2022

Endettement

96K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-8K €
-1.19%

Statut

Actif

Adresse

228 LAFAYETTE, 34400 LUNEL

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

23/11/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding animatrice

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Vincent Daniel TRIBILLAC

Président

Occupe ce poste depuis le 02/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LAURY LOZANO

Commissaire aux comptes titulaire

804836351
Occupe ce poste depuis le 02/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELON ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

794019620
Occupe ce poste depuis le 02/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sofia Karla MARTINEZ ARELLANO

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83489675500016
Crée le 23/11/2017
Adresse 228 lafayette, 34400 lunel
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Enseignes ESPACIO GROUPE
Dénomination usuelle (CFE 2008) ESPACIO GROUPE

Annonces BODACC (9)

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TEKILA FINANCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TRIBILLAC Vincent Daniel ; Directeur général : TRIBILLAC Sofia, Karla
Bodacc B n°20240140, annonce n°1058

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°7293

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°3271

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220134, annonce n°3035

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TEKILA FINANCE Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination. Administration: Président : TRIBILLAC Vincent Daniel ; Directeur général : TRIBILLAC Sofia, Karla ; Commissaire aux comptes titulaire : LAURY LOZANO ; Commissaire aux comptes suppléant : DELON ASSOCIES
Bodacc B n°20220099, annonce n°2466

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210121, annonce n°1341

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 644.76K 535.11K 489.54K 444.67K
Marge brute (€) 624.01K 558.30K 491.14K 444.67K
EBITDA - EBE (€) 23.47K 5.62K 55.76K 40.59K
Résultat d'exploitation (€) -7.70K -24.56K 32.99K 29.84K
Résultat net (€) 826.01K 418.37K 433.15K 140.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 20.49 9.31 10.09 2.05
Taux de marge brute (%) 96.78 104.33 100.33 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.64 1.05 11.39 9.13
Taux de marge opérationnelle (%) -1.19 -4.59 6.74 6.71
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 902.60K 98.13K 211.93K 100.31K
BFR exploitation (€) -1.08K 15.37K -5.51K -2.95K
BFR hors exploitation (€) 903.68K 82.76K 217.44K 103.27K
BFR (j de CA) 510.97 66.94 158.01 82.34
BFR exploitation (j de CA) -0.61 10.49 -4.11 -2.42
BFR hors exploitation (j de CA) 511.58 56.45 162.12 84.77
Délai de paiement clients (j) 4.74 20.84 3.37 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.99 33.21 33.50 10.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 857.18K 448.55K 455.91K 151.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 132.95 83.82 93.13 34.11
Fonds de roulement net global (€) 1.74M 913.06K 511.70K 169.30K
Couverture du BFR 1.93 9.30 2.41 1.69
Trésorerie (€) 841.61K 814.92K 299.77K 68.99K
Dettes financières (€) 95.97K 132.51K 160.53K 74.81K
Capacité de remboursement -0.87 -1.52 -0.31 0.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.38 -0.52 -0.16 0.01
Autonomie financière (%) 92.08 86.47 79.93 83.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -31.76 -121.49 -2.50 0.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.45 -0.76 -3.81 78.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 128.11 78.18 88.48 31.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.64 32.17 49.10 25.67
Rentabilité économique (%) 38.34 27.82 39.25 21.31
Valeur ajoutée (€) 463.24K 368.35K 380.33K 338.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.85 68.84 77.69 76.03
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 397.11K 358.73K 317.54K 291.05K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 21.50K 27.19K 8.64K 6.44K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TEKILA FINANCE

TEKILA FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 370 000.0 € son numéro SIREN est 834 896 755. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TEKILA FINANCE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

TEKILA FINANCE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 318 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Marques déposées par TEKILA FINANCE

TEKILA FINANCE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TEKILA FINANCE

TEKILA FINANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de TEKILA FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 644.76K euros, soit une progression de 109.66K € soit une progression de 20.49% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 826.01K € qui est de 97.44% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEKILA FINANCE il est de 23.47K € en 2022 soit une augmentation de 17.86K € qui est supérieur de 317.91% à l'année précédente .

La masse salariale de TEKILA FINANCE s’élevait à 397.11K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TEKILA FINANCE s’élève à 95.97K € en 2022 soit une diminution de 36.54K € qui est inférieure de 27.58% à l'année précédente .

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  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)