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| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14M | 1.14M | 1M |
| Marge brute (€) | 1.14M | 1.14M | 1M |
| EBITDA - EBE (€) | -201.90K | -1.81M | -371.72K |
| Résultat d'exploitation (€) | -363.19K | -1.97M | -1.46M |
| Résultat net (€) | 14.95M | 30.93M | 9.27M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | 14 | 19.05 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.71 | -158.81 | -37.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31.86 | -173.06 | -146.32 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 467.05K | -1.25M | -505.09K |
| BFR exploitation (€) | -54.73K | -59.64K | -38.93K |
| BFR hors exploitation (€) | 521.77K | -1.19M | -466.16K |
| BFR (j de CA) | 149.54 | -400.16 | -184.36 |
| BFR exploitation (j de CA) | -17.52 | -19.10 | -14.21 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 167.06 | -381.07 | -170.15 |
| Délai de paiement clients (j) | 99.01 | 99.01 | 112.87 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 706.48 | 71.51 | 446.20 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.11M | 31.09M | 10.09M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.33K | 2.73K | 1.01K |
| Fonds de roulement net global (€) | 1.98M | 8.66M | 7.69M |
| Couverture du BFR | 4.23 | -6.93 | -15.23 |
| Trésorerie (€) | 909.43K | 9.15M | 7.31M |
| Dettes financières (€) | 48.45M | 55.07M | 61.70M |
| Capacité de remboursement | 3.15 | 1.48 | 5.39 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.53 | 1.47 | 1.80 |
| Autonomie financière (%) | 38.71 | 34.89 | 32.61 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -235.49 | -25.36 | -146.32 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 7.46M | - | 7.58M |
| Liquidité générale | 0.29 | - | 1.02 |
| Couverture des dettes | 1.63 | 1.69 | 1.55 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1.31K | 2.71K | 927.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.07 | 99.18 | 30.62 |
| Rentabilité économique (%) | 18.61 | 34.61 | 9.98 |
| Valeur ajoutée (€) | 951.97K | -742.77K | 715.21K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83.51 | -65.16 | 71.52 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03M | 952.18K | 959.77K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 25.49K | 15.54K | 29.49K |