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TELEFLOW SAS

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Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

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Chiffre d’affaires

6M €
+37.11%

Taux de rentabilité

3.68%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

843K €
+14.96%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE BARTHELEMY THIMONNIER, 42300 MABLY

Activité

Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

15/11/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Recherches, études, réalisations de composants mécaniques et électro pneumatiques

Code NAF ou APE:

29.31Z - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

Domaine d’activité:

Industrie automobile

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GUILLAUME RICHARD FAZEKAS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STEDEN SAS

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes

672006483
Occupe ce poste depuis le 17/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 39298944800031
Crée le 01/05/2017
Adresse 10 rue barthelemy thimonnier, 42300 mably
Activité Industrie automobile
Statut en activité
SIRET 39298944800023
Crée le 01/03/2005
Adresse 405 de briennon, 42300 mably
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé
SIRET 39298944800015
Crée le 15/11/1993
Adresse 4 champromis, 42300 roanne
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240129, annonce n°4103

modification

RCS de Roanne
Dénomination: TELEFLOW SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : COUDERT Christophe ; Directeur général : BORG Serge, Michel, Ernest ; Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240031, annonce n°1171

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°2838

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220195, annonce n°1698

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210152, annonce n°2091

modification

RCS de Roanne
Dénomination: TELEFLOW SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FAZEKAS Guillaume Richard ; Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20200161, annonce n°1323

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.64M 4.11M 7.59M 8.05M
Marge brute (€) 4.20M 3.55M 5.66M 6.18M
EBITDA - EBE (€) 1.09M 760.37K 3.32M 3.37M
Résultat d'exploitation (€) 843.40K -114.89K 1.96M 2.83M
Résultat net (€) 287.85K 230.87K 1.70M 2.27M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 37.11 -45.79 -5.73 2.60
Taux de marge brute (%) 74.42 86.41 74.65 76.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.33 18.49 43.70 41.85
Taux de marge opérationnelle (%) 14.96 -2.79 25.87 35.13
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.46M 4.37M 2.14M 2.97M
BFR exploitation (€) 2.46M 2.71M 2.83M 3.57M
BFR hors exploitation (€) 2M 1.65M -689.13K -601.37K
BFR (j de CA) 288.93 387.40 102.98 134.65
BFR exploitation (j de CA) 159.28 240.55 136.14 161.92
BFR hors exploitation (j de CA) 129.65 146.86 -33.16 -27.28
Délai de paiement clients (j) 72.39 89.51 63.87 117.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.09 51.21 -456.97 50.95
Ratio des stocks / CA (j) 112.69 177.05 84.07 67.99
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -375.94K 1.11M 3.05M 2.81M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.67 26.88 40.26 34.92
Fonds de roulement net global (€) 5.26M 4.72M 7.59M 6.17M
Couverture du BFR 1.18 1.08 3.54 2.08
Trésorerie (€) 796.28K 354.24K 5.45M 3.21M
Dettes financières (€) 0 0 901.51K 1.20M
Capacité de remboursement 2.12 -0.32 -1.49 -0.71
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.05 -0.46 -0.25
Autonomie financière (%) 90.38 92.96 78.48 71.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.73 -0.47 -1.37 -0.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 2.08M 2.28M
Liquidité générale - - 4.50 3.58
Couverture des dettes -4.47 -13.82 -1.07 -2.30
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.10 5.61 22.43 28.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.07 3.03 17.38 28.06
Rentabilité économique (%) 3.68 2.82 13.64 20.15
Valeur ajoutée (€) 3.35M 2.88M 5.85M 5.43M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.37 69.97 77.07 67.45
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.25M 2.04M 1.75M 1.99M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 83.14K 109.50K 818.85K 105.53K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de TELEFLOW SAS

TELEFLOW SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 392 989 448. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise TELEFLOW SAS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roanne

TELEFLOW SAS opère dans le secteur Industrie automobile sous le code NAF/APE 29.31Z - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

En France il y a 258 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Marques déposées par TELEFLOW SAS

TELEFLOW SAS possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TELEFLOW SAS

TELEFLOW SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes

Performances financières de TELEFLOW SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.64M euros, soit une progression de 1.53M € soit une progression de 37.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 287.85K € qui est de 24.68% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TELEFLOW SAS il est de 1.09M € en 2021 soit une augmentation de 329.48K € qui est supérieur de 43.33% à l'année précédente .

La masse salariale de TELEFLOW SAS s’élevait à 2.25M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TELEFLOW SAS s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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