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Info légale & documents de la société

TELERAD

341 143 915

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Anglet
Fabrication d'équipements de communication

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Chiffre d’affaires

13M €
+27.87%

Taux de rentabilité

7.95%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

1M €
+8.93%

Statut

Actif

Adresse

2 DE LA BUTTE AUX CAILLES, 64600 ANGLET

Activité

Fabrication d'équipements de communication

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Étude, fabrication, achat et vente de tous équipements et appareils relatifs aux télécommunications radio électriques et à la radionavigation.

Code NAF ou APE:

26.30Z - Fabrication d'équipements de communication

Domaine d’activité:

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET POUSSOU & ASSOCIES S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

334990793
Occupe ce poste depuis le 31/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

F.I.A.C.(FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES)

Commissaire aux comptes suppléant

385120209
Occupe ce poste depuis le 31/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Radio Holding

Président

921775318
Occupe ce poste depuis le 03/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34114391500013
Crée le 01/04/1987
Adresse 2 de la butte aux cailles, 64600 anglet
Activité Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Statut en activité

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°3399

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: TELERAD Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Radio Holding ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET POUSSOU & ASSOCIES S.A. Commissaire aux comptes suppléant : F.I.A.C.(FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES)
Bodacc B n°20230007, annonce n°1115

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°9743

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210233, annonce n°3328

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210043, annonce n°2560

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190136, annonce n°5043

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12.81M 10.02M 8.84M 11.35M
Marge brute (€) 10.48M 7.63M 7.73M 8.55M
EBITDA - EBE (€) 1.64M 87.12K -201.75K 880.91K
Résultat d'exploitation (€) 1.14M 5.57K -417.54K 450.11K
Résultat net (€) 1.34M 1.36M 1.55M 60.63K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.87 13.34 -22.10 11.70
Taux de marge brute (%) 81.82 76.11 87.45 75.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.80 0.87 -2.28 7.76
Taux de marge opérationnelle (%) 8.93 0.06 -4.72 3.97
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 6.55M 5.07M 3.54M 5.52M
BFR exploitation (€) 7.68M 5.95M 4.32M 7.31M
BFR hors exploitation (€) -1.13M -886.09K -780.80K -1.80M
BFR (j de CA) 186.52 184.65 146 177.52
BFR exploitation (j de CA) 218.78 216.93 178.24 235.30
BFR hors exploitation (j de CA) -32.26 -32.28 -32.24 -57.78
Délai de paiement clients (j) 191.83 170.09 140.35 172.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 124.09 99.73 150.53 62.08
Ratio des stocks / CA (j) 98.04 104.01 122.81 93.24
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.83M 1.25M 1.53M 143.74K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.32 12.50 17.27 1.27
Fonds de roulement net global (€) 9.96M 8.07M 5.81M 6.75M
Couverture du BFR 1.52 1.59 1.64 1.22
Trésorerie (€) 3.41M 3M 1.45M 168.91K
Dettes financières (€) 6.40M 5.68M 4.79M 7.62M
Capacité de remboursement 1.63 2.14 2.19 51.82
Ratio d'endettement (Gearing) 0.51 0.60 1.07 4.76
Autonomie financière (%) 34.56 32.08 24.83 12.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.82 30.75 -16.56 8.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.11M 8M 5.95M 4.97M
Liquidité générale 1.44 1.48 1.62 1.89
Couverture des dettes 1.91 1.85 1.52 0.72
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.44 13.62 17.50 0.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 23 30.47 49.68 3.87
Rentabilité économique (%) 7.95 9.78 12.33 0.47
Valeur ajoutée (€) 5.84M 4.17M 3.48M 5.63M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.62 41.62 39.42 49.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.22M 4.14M 4.23M 4.75M
Salaires / CA (%) 32.90 41.30 47.80 41.86
Impôts et taxes (€) 295.35K 259.99K 280.22K 452.63K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1131

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 27/12/2017 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION TELERAD TELFISA RCS BAYONNE : 562 720 649

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TELERAD

TELERAD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 957 957.0 € son numéro SIREN est 341 143 915. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise TELERAD compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

TELERAD opère dans le secteur Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques sous le code NAF/APE 26.30Z - Fabrication d'équipements de communication

En France il y a 911 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 11 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Accords d’entreprise chez TELERAD

TELERAD a mise en place 9 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/01/2024

Direction & bénéficiaires de TELERAD

TELERAD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de TELERAD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.81M euros, soit une progression de 2.79M € soit une progression de 27.87% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.34M € qui est de 1.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TELERAD il est de 1.64M € en 2021 soit une augmentation de 1.55M € qui est supérieur de 1782.51% à l'année précédente .

La masse salariale de TELERAD s’élevait à 4.22M € soit 32.90% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TELERAD s’élève à 6.40M € en 2021 soit une augmentation de 727.02K € qui est supérieure de 12.81% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TELERAD consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 9 accords d’entreprise disponible(s)