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Chiffre d’affaires

3M €
-8.61%

Taux de rentabilité

10.20%
en 2022

Endettement

305K
jours en 2022

Effectif

25

Résultat d’exploitation

538K €
+21.30%

Statut

Actif

Adresse

RUE MARGUERITE YOURCENAR, 21000 DIJON

Activité

Activités liées aux systèmes de sécurité

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/08/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Télésurveillance

Code NAF ou APE:

80.20Z - Activités liées aux systèmes de sécurité

Domaine d’activité:

Enquêtes et sécurité

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Dominique Patrick VILMIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 20/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FINCRI

Président

832690580
Occupe ce poste depuis le 20/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Commissaire aux comptes titulaire

759800451
Occupe ce poste depuis le 04/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 33325460500038
Crée le 04/06/1996
Adresse rue marguerite yourcenar, 21000 dijon
Activité Enquêtes et sécurité
Statut en activité
SIRET 33325460500046
Crée le 01/07/1999
Adresse des vernedes, 83480 puget-sur-argens
Activité Enquêtes et sécurité
Statut fermé
SIRET 33325460500020
Crée le 15/11/1985
Adresse 6 de reggio, 21000 dijon
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (34)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°1894

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°938

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°1581

modification

RCS de Dijon
Dénomination: TELES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FINCRI ; Directeur général : VILMIN Dominique, Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Bodacc B n°20210152, annonce n°263

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°1479

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200122, annonce n°220

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.53M 2.76M 2.94M 2.54M
Marge brute (€) 2.68M 3.16M 3.40M 3.04M
EBITDA - EBE (€) 704.36K 790.05K 878.24K -49.72K
Résultat d'exploitation (€) 537.86K 601.72K 680.40K -370.86K
Résultat net (€) 395.58K 432.61K 766.52K -304.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -8.61 -6.14 15.71 -3.42
Taux de marge brute (%) 106.13 114.47 115.35 119.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.89 28.59 29.83 -1.95
Taux de marge opérationnelle (%) 21.30 21.77 23.11 -14.57
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -107.67K -141.43K -392.12K -246.20K
BFR exploitation (€) 472.38K 434.96K 528.82K 299.68K
BFR hors exploitation (€) -580.04K -576.39K -920.94K -545.88K
BFR (j de CA) -15.56 -18.68 -48.61 -35.31
BFR exploitation (j de CA) 68.26 57.44 65.55 42.98
BFR hors exploitation (j de CA) -83.82 -76.12 -114.16 -78.30
Délai de paiement clients (j) 96.22 85.87 91.39 91.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.81 99.52 89.93 128.46
Ratio des stocks / CA (j) 5.38 5.90 7.24 8.72
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 554.93K 613.47K 955.21K 675
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.97 22.20 32.44 0.03
Fonds de roulement net global (€) 1.91M 1.37M 850.06K 228.50K
Couverture du BFR -17.75 -9.70 -2.17 -0.93
Trésorerie (€) 2.02M 1.51M 1.24M 474.70K
Dettes financières (€) 304.85K 304.54K 304.54K 304.54K
Capacité de remboursement -3.09 -1.97 -0.98 -252.09
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 -0.52 -0.50 -0.15
Autonomie financière (%) 69.82 65.56 55.02 45.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.43 -1.53 -1.07 3.42
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.16M 1.21M 1.54M 1.34M
Liquidité générale 2.38 1.88 1.35 0.94
Couverture des dettes -0.67 -1.08 -1.50 -7.53
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 15.66 15.65 26.03 -11.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.60 18.66 40.57 -27.24
Rentabilité économique (%) 10.20 12.23 22.32 -12.30
Valeur ajoutée (€) 1.63M 1.78M 1.85M 1.45M
Valeur ajoutée / CA (%) 64.59 64.53 62.72 56.94
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.02M 1.12M 1.34M 1.70M
Salaires / CA (%) 40.35 40.61 45.62 66.82
Impôts et taxes (€) 52.80K 53.69K 77.61K 58.88K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4189

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 22/05/2017 avec effet au 01/12/2016 VENTE DU FNDS

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TELES

TELES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 680 000.0 € son numéro SIREN est 333 254 605. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise TELES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DIJON

TELES opère dans le secteur Enquêtes et sécurité sous le code NAF/APE 80.20Z - Activités liées aux systèmes de sécurité

En France il y a 7 915 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 38 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Accords d’entreprise chez TELES

TELES a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 12/11/2019

Marques déposées par TELES

TELES possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TELES

TELES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TELES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.53M euros, soit une diminution de 238.06K € soit une diminution de 8.61% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 395.58K € qui est de 8.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TELES il est de 704.36K € en 2022 soit une diminution de 85.69K € qui est inférieur de 10.85% à l'année précédente .

La masse salariale de TELES s’élevait à 1.02M € soit 40.35% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TELES s’élève à 304.85K € en 2022 soit une augmentation de 306.00 € qui est supérieure de 0.10% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TELES consultables sur Docubiz:

  • ★ 34 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)