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Info légale & documents de la société

TELIMA MONEY

520 232 588

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Saint-Denis
Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

10M €
+2.52%

Taux de rentabilité

-1.12%
en 2022

Endettement

43M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

21K €
+0.22%

Statut

Actif

Adresse

39 ORNANO, 93200 SAINT-DENIS

Activité

Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

04/02/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce installation maintenance réparation de tous équipements de réception de signaux audiovisuels de produits multimédias et ou électroniques.

Code NAF ou APE:

47.43Z - Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jules PEREIRA GOMES

Président

Occupe ce poste depuis le 28/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 28/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Commissaire aux comptes suppléant

662000512
Occupe ce poste depuis le 14/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (6)

SIRET 52023258800068
Crée le 15/06/2018
Adresse 39 ornano, 93200 saint-denis
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) MONEY 30
SIRET 52023258800050
Crée le 01/02/2013
Adresse 17 rue de la flottiere, 37300 joue-les-tours
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) MONEY 30
SIRET 52023258800043
Crée le 10/04/2012
Adresse 5 rue chante-coq, 92800 puteaux
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 52023258800027
Crée le 01/07/2011
Adresse 2 rue de la briaudiere, 37510 ballan-mire
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 52023258800035
Crée le 01/07/2011
Adresse 7 rue claude bernard, 78310 maurepas
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 52023258800019
Crée le 04/02/2010
Adresse 61 rue de l'arcade, 75008 paris
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240159, annonce n°9626

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: TELIMA MONEY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PIETTE David ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Bodacc B n°20240088, annonce n°2397

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230158, annonce n°6036

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°21042

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: TELIMA MONEY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PEREIRA GOMES Jules ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Bodacc B n°20220012, annonce n°3159

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°12802

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 9.67M 9.43M 10.07M 9.24M
Marge brute (€) 9.19M 8.75M 11.68M 8.58M
EBITDA - EBE (€) 1.02M 520.42K 3.14M 1.46M
Résultat d'exploitation (€) 21.07K -647.82K 47.81K -226.93K
Résultat net (€) -579.43K -871.50K -219.62K -347.79K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.52 -6.36 9.03 -11.80
Taux de marge brute (%) 95.09 92.85 115.96 92.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.52 5.52 31.17 15.76
Taux de marge opérationnelle (%) 0.22 -6.87 0.47 -2.46
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 42.15M 11.53M 7.90M 6.66M
BFR exploitation (€) -1.88M -2.29M -994.32K -303.93K
BFR hors exploitation (€) 44.03M 13.82M 8.90M 6.96M
BFR (j de CA) 1.59K 446.33 286.42 263.18
BFR exploitation (j de CA) -70.86 -88.78 -36.04 -12.01
BFR hors exploitation (j de CA) 1.66K 535.11 322.47 275.19
Délai de paiement clients (j) 67.42 64.95 71.33 137.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 236.85 253.33 274.40 292.66
Ratio des stocks / CA (j) 30.11 27.72 23.38 21.40
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 416.21K 296.74K 2.87M 1.33M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.31 3.15 28.51 14.45
Fonds de roulement net global (€) 42.17M 11.54M 8.60M 7.26M
Couverture du BFR 1 1 1.09 1.09
Trésorerie (€) 19.02K 13.71K 696.77K 598.64K
Dettes financières (€) 42.54M 11.19M 7.52M 5.82M
Capacité de remboursement 102.16 37.67 2.38 3.91
Ratio d'endettement (Gearing) 15.63 3.39 1.63 1.19
Autonomie financière (%) 5.25 7.46 11.68 16.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 41.82 21.48 2.17 3.59
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 48.78M 40.52M - 22.71M
Liquidité générale 0.99 1.01 - 1.06
Couverture des dettes 0.10 0.36 0.60 0.71
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -5.99 -9.24 -2.18 -3.77
Rentabilité sur fonds propres (%) -21.29 -26.41 -5.26 -7.92
Rentabilité économique (%) -1.12 -1.97 -0.61 -1.27
Valeur ajoutée (€) 2.87M 2.79M 5.39M 4.01M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.67 29.57 53.49 43.44
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.97M 2.28M 2.41M 2.10M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 64.18K 88.43K 114.26K 95.92K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 14

Etat: Ajout
acquisition d'un fonds de commerce de services informatiques, et un fichier clients de distribution de terminaux de paiements électroniques et de conseil en systéme informatique - précédant exploitant SARL ACES 501-841-795 RCS Le Mans et exploité au fonds sis 61 rue de l'Arcade 75008 Paris, publié dans : les nouvelles l'echo 72 en date du : 16-02-2012

Numero: 46186

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Date d'effet 15-06-2018

Numero: 53802

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TELIMA MONEY

TELIMA MONEY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 520 232 588. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise TELIMA MONEY compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

TELIMA MONEY opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.43Z - Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé

En France il y a 2 791 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 63 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Accords d’entreprise chez TELIMA MONEY

TELIMA MONEY a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 07/04/2023

Marques déposées par TELIMA MONEY

TELIMA MONEY possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TELIMA MONEY

TELIMA MONEY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TELIMA MONEY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 9.67M euros, soit une progression de 237.44K € soit une progression de 2.52% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -579.43K € qui est de 33.51% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TELIMA MONEY il est de 1.02M € en 2022 soit une augmentation de 496.28K € qui est supérieur de 95.36% à l'année précédente .

La masse salariale de TELIMA MONEY s’élevait à 1.97M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TELIMA MONEY s’élève à 42.54M € en 2022 soit une augmentation de 31.34M € qui est supérieure de 280.06% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TELIMA MONEY consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)