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Info légale & documents de la société

TELIO.FR

843 383 431

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 6e Arrondissement
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

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Chiffre d’affaires

9M €
+81.71%

Taux de rentabilité

-2.07%
en 2020

Endettement

6M
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

732K €
+7.72%

Statut

Actif

Adresse

29 ANATOLE FRANCE, 69006 LYON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

18/10/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fourniture, l'achat, la vente en gros ou en détail, la location, la production, l'import-export, la représentation, l'installation, la mise en œuvre et l'exploitation, la maintenance et la réparation de tout matériel et logiciel informatique dans le domaine des télécommunications notamment dans le milieu pénitentiaire et tout services similaires ou connexes.

Code NAF ou APE:

46.51Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Kai THIEL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 01/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES

Commissaire aux comptes

331057406
Occupe ce poste depuis le 01/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Oliver Guido DREWS

Président

Occupe ce poste depuis le 25/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Hendrik STEINDAM

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 25/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alexander Karlheinz HENSCHEL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 25/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 84338343100015
Crée le 18/10/2018
Adresse 29 anatole france, 69006 lyon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TELIO.FR Description: Modification de l'administration. Administration: DREWS Oliver Guido nom d'usage : DREWS devient président. STADING Jürgen Heinrich Johann nom d'usage : STADING n'est plus président. STEINDAM Hendrik nom d'usage : STEINDAM devient directeur général. HENSCHEL Alexander Karlheinz nom d'usage : HENSCHEL devient directeur général. KEUDEL Ulrich nom d'usage : KEUDEL n'est plus directeur général
Bodacc B n°20220059, annonce n°2919

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TELIO.FR Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220004, annonce n°2536

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210234, annonce n°7321

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210112, annonce n°4142

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TELIO.FR Description: Modification de l'administration. Administration: DREWS Oliver Guido nom d'usage : DREWS n'est plus président. STADING Jürgen Heinrich Johann nom d'usage : STADING devient président. KEUDEL Ulrich nom d'usage : KEUDEL devient directeur général
Bodacc B n°20200222, annonce n°1188

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190161, annonce n°7315

Finances

Performance 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 9.48M 5.22M 20.04K
Marge brute (€) 9.69M 3.17M 20.04K
EBITDA - EBE (€) 3.20M 347.73K -39.63K
Résultat d'exploitation (€) 731.95K -457.13K -39.63K
Résultat net (€) -770.09K -655.66K -40.41K
Croissance 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 81.71 25.95K -
Taux de marge brute (%) 102.21 60.84 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 33.73 6.66 -197.78
Taux de marge opérationnelle (%) 7.72 -8.76 -197.83
Gestion BFR 2020 2019 2018
BFR (€) -23.42M 1.91M 422.88K
BFR exploitation (€) -27.05M 584.23K -13.10K
BFR hors exploitation (€) 3.63M 1.33M 435.98K
BFR (j de CA) -901.27 133.79 7.70K
BFR exploitation (j de CA) -1.04K 40.86 -238.68
BFR hors exploitation (j de CA) 139.85 92.93 7.94K
Délai de paiement clients (j) 155.30 73.16 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 2K 32.09 80.15
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 576.82K 149.21K -40.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.08 2.86 -201.67
Fonds de roulement net global (€) -22.48M 1.97M 432.10K
Couverture du BFR 0.96 1.03 1.02
Trésorerie (€) 935.74K 61.60K 9.22K
Dettes financières (€) 5.69M 15.09M 2.60M
Capacité de remboursement 8.25 100.69 -64.13
Ratio d'endettement (Gearing) -14.30 -22.05 -85.20
Autonomie financière (%) -0.90 -4.28 -1.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.49 43.21 -65.40
Solvabilité 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 16.60M 2.62M
Liquidité générale - 0.21 0.17
Couverture des dettes 5.85 0.83 0.83
Rentabilité 2020 2019 2018
Marge nette (%) -8.12 -12.56 -201.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 231.47 96.24 132.88
Rentabilité économique (%) -2.07 -4.12 -1.56
Valeur ajoutée (€) 4.33M 450.28K -39.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.68 8.63 -197.78
Structure d'activité 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 743.93K 110.12K 0
Salaires / CA (%) 7.84 2.11 0
Impôts et taxes (€) 77.77K 822 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TELIO.FR

TELIO.FR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 811 270.0 € son numéro SIREN est 843 383 431. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise TELIO.FR compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TELIO.FR opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.51Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

En France il y a 13 058 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 432 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TELIO.FR

TELIO.FR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes , 1 Président

Performances financières de TELIO.FR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 9.48M euros, soit une progression de 4.26M € soit une progression de 81.71% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -770.09K € qui est de 17.45% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TELIO.FR il est de 3.20M € en 2020 soit une augmentation de 2.85M € qui est supérieur de 819.87% à l'année précédente .

La masse salariale de TELIO.FR s’élevait à 743.93K € soit 7.84% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TELIO.FR s’élève à 5.69M € en 2020 soit une diminution de 9.39M € qui est inférieure de 62.26% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TELIO.FR consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)