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TEOS

529 907 198

Centre-Val de Loire
Eure-et-Loir
Gellainville
Travaux d'étanchéification

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Chiffre d’affaires

4M €
+16.36%

Taux de rentabilité

14.67%
en 2021

Endettement

4K
jours en 2021

Effectif

18

Résultat d’exploitation

329K €
+8.67%

Statut

Actif

Adresse

20 GUSTAVE EIFFEL, 28630 GELLAINVILLE

Activité

Travaux d'étanchéification

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/02/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réparation des bétons, renforcements structurels, étanchéité de réservoirs, cuvelage, imperméabilisation des bétons, diagnostic d'ouvrages de génie civil

Code NAF ou APE:

43.99A - Travaux d'étanchéification

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MEMO DEVELOPPEMENT SARL

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MeMo Développement

Président

518790258
Occupe ce poste depuis le 27/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52990719800020
Crée le 01/03/2012
Adresse 20 gustave eiffel, 28630 gellainville
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 52990719800012
Crée le 01/02/2011
Adresse 19 rue des pluviers, 28630 barjouville
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230241, annonce n°1622

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220189, annonce n°1843

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°1844

modification

RCS de Chartres
Dénomination: TEOS Description: Modification de l'administration. Administration: TURCAUD Jean-Philippe nom d'usage : TURCAUD n'est plus président. Société à responsabilité limitée MeMo Développement devient président
Bodacc B n°20200181, annonce n°639

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°2452

modification

RCS de Chartres
Dénomination: TEOS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée STREGO SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à directoire et à conseil de s SACOPAL SA n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200156, annonce n°570

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.79M 3.26M 4.03M 3.95M
Marge brute (€) 3.30M 2.76M 3.50M 3.34M
EBITDA - EBE (€) 395.65K 5.79K 216.71K -27.43K
Résultat d'exploitation (€) 328.58K -39.52K 186.94K -97.56K
Résultat net (€) 248.24K -22.37K 150.27K -82.33K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 16.36 -19.20 2.12 14.17
Taux de marge brute (%) 87.01 84.67 86.89 84.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.44 0.18 5.38 -0.70
Taux de marge opérationnelle (%) 8.67 -1.21 4.64 -2.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 343.87K 355.03K 351.18K 196.66K
BFR exploitation (€) 598.57K 609.74K 706.71K 654.03K
BFR hors exploitation (€) -254.70K -254.72K -355.53K -457.37K
BFR (j de CA) 33.13 39.80 31.81 18.19
BFR exploitation (j de CA) 57.67 68.35 64.01 60.49
BFR hors exploitation (j de CA) -24.54 -28.55 -32.20 -42.30
Délai de paiement clients (j) 104.21 111.91 103.01 134.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.44 68.35 70.94 108.73
Ratio des stocks / CA (j) 8.18 8.04 9.35 4
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 315.31K 22.95K 180.03K -12.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.32 0.70 4.47 -0.31
Fonds de roulement net global (€) 708.42K 581.80K 652.63K 237.13K
Couverture du BFR 2.06 1.64 1.86 1.21
Trésorerie (€) 364.55K 226.77K 301.44K 40.47K
Dettes financières (€) 4.04K 46.05K 93.10K 163.89K
Capacité de remboursement -1.14 -7.87 -1.16 -10.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.52 -0.30 -0.34 0.57
Autonomie financière (%) 41.38 40.61 35.95 11.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.91 -31.19 -0.96 -4.50
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 848.72K 807.57K 1.01M 1.51M
Liquidité générale 1.92 1.72 1.60 1.13
Couverture des dettes -0.40 -0.88 -1.04 1.60
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.55 -0.69 3.73 -2.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.47 -3.74 24.22 -38.18
Rentabilité économique (%) 14.67 -1.52 8.71 -4.42
Valeur ajoutée (€) 1.30M 935.37K 1.32M 1.16M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.43 28.73 32.68 29.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 909.07K 1.02M 1.12M 1.31M
Salaires / CA (%) 23.99 31.33 27.87 33.26
Impôts et taxes (€) 25.83K 20.43K 26.89K 44.57K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEOS

TEOS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 95 000.0 € son numéro SIREN est 529 907 198. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TEOS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Chartres

TEOS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99A - Travaux d'étanchéification

En France il y a 14 815 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 35 entreprises dans le même secteur dans le département Eure-et-Loir , 28

Direction & bénéficiaires de TEOS

TEOS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TEOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.79M euros, soit une progression de 532.66K € soit une progression de 16.36% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 248.24K € qui est de 1209.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEOS il est de 395.65K € en 2021 soit une augmentation de 389.86K € qui est supérieur de 6727.51% à l'année précédente .

La masse salariale de TEOS s’élevait à 909.07K € soit 23.99% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEOS s’élève à 4.04K € en 2021 soit une diminution de 42.01K € qui est inférieure de 91.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEOS consultables sur Docubiz:

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