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Info légale & documents de la société

TEP ETANCHEITE

382 668 705

Pays de la Loire
Maine-et-Loire
Saumur
Travaux d'étanchéification

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Chiffre d’affaires

4M €
+20.85%

Taux de rentabilité

4.10%
en 2022

Endettement

150K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

35K €
+0.84%

Statut

Actif

Adresse

ST HILAIRE ST FLORENT, CHE DES AUBRIERES, 49400 SAUMUR FRANCE

Activité

Travaux d'étanchéification

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La société a pour objet tout ce qui concerné les travaux publics, le bâtiment, la restauration, l'étanchéité, la fabrication de tous produits manufacturés et de synthèse. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou développement.

Code NAF ou APE:

43.99A - Travaux d'étanchéification

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LG DEVELOPPEMENT

Président de sas

489209189

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ECF AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

481510147

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDIT ILE DE FRANCE

Commissaire aux comptes suppléant

513098525

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 38266870500041
Début activité 01/10/2014
Adresse le puy saint bonnet, 2 rue nationale, 49300 cholet france
SIRET 38266870500033
Début activité 01/04/2011
Adresse 3 rue de plaisance, 41200 romorantin-lanthenay france
SIRET 38266870500025
Début activité 01/08/1991
Adresse st hilaire st florent, che des aubrieres, 49400 saumur france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TEP ETANCHEITE - LG DEVELOPPEMENT - BATI ETANCHE
SIRET 38266870500017
Début activité 01/08/1991
Adresse st hilaire st florent, 4 imp des cedres, 49400 saumur france
Enseignes TEP ETANCHEITE

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220168, annonce n°1823

modification

RCS de Angers
Dénomination: TEP ETANCHEITE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LG DEVELOPPEMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : ECF AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ILE DE FRANCE
Bodacc B n°20220158, annonce n°1238

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210205, annonce n°4848

modification

RCS de Angers
Dénomination: TEP ETANCHEITE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LG DEVELOPPEMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : SAVARY - CHALINE ; Commissaire aux comptes suppléant : VISTA AUDIT
Bodacc B n°20210057, annonce n°1874

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200241, annonce n°1176

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190206, annonce n°5057

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.14M 3.43M 2.86M 4.19M
Marge brute (€) 3.59M 3.07M 2.55M 3.14M
EBITDA - EBE (€) 60.86K 82.95K -250.53K -719.53K
Résultat d'exploitation (€) 34.69K 44.51K -297.95K -772.08K
Résultat net (€) 63.86K 62.78K 5.30K -15.39K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 20.85 19.98 -31.87 -22.12
Taux de marge brute (%) 86.74 89.52 89.36 74.99
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.47 2.42 -8.77 -17.16
Taux de marge opérationnelle (%) 0.84 1.30 -10.43 -18.41
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 333.44K 427.42K 47.98K 337.65K
BFR exploitation (€) 391.13K 424.26K 283.56K 430.23K
BFR hors exploitation (€) -57.68K 3.16K -235.58K -92.57K
BFR (j de CA) 29.38 45.52 6.13 29.39
BFR exploitation (j de CA) 34.46 45.18 36.23 37.45
BFR hors exploitation (j de CA) -5.08 0.34 -30.10 -8.06
Délai de paiement clients (j) 91.22 110.74 66.27 65.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 106.26 143.50 70.65 50.41
Ratio des stocks / CA (j) 10.34 17.51 12.28 9.35
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -12.22K 101.22K 51.13K -172.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.30 2.95 1.79 -4.12
Fonds de roulement net global (€) 414.08K 449.52K 208.72K 338.18K
Couverture du BFR 1.24 1.05 4.35 1
Trésorerie (€) 80.64K 22.10K 160.74K 525
Dettes financières (€) 150.01K 166.70K 14.37K 198.17K
Capacité de remboursement -5.67 1.43 -2.86 -1.14
Ratio d'endettement (Gearing) 0.24 0.64 -0.91 1.27
Autonomie financière (%) 18.50 13.10 12.82 10.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.14 1.74 0.58 -0.27
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.21M 1.33M 936.06K 1.10M
Liquidité générale 1.22 1.21 1.21 1.14
Couverture des dettes 2.90 1.84 -1.53 1.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.54 1.83 0.19 -0.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.17 28 3.28 -9.85
Rentabilité économique (%) 4.10 3.67 0.42 -1.08
Valeur ajoutée (€) 1.48M 1.52M 1.13M 936.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.72 44.30 39.46 22.33
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.44M 1.47M 1.38M 1.63M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 53.71K 34.70K 54.08K 55.58K

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Marques déposées

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Présentation générale de TEP ETANCHEITE

TEP ETANCHEITE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 270 000.0 € son numéro SIREN est 382 668 705. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise TEP ETANCHEITE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saumur

TEP ETANCHEITE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99A - Travaux d'étanchéification

En France il y a 15 080 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 79 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49

Marques déposées par TEP ETANCHEITE

TEP ETANCHEITE possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de TEP ETANCHEITE

TEP ETANCHEITE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TEP ETANCHEITE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.14M euros, soit une progression de 714.75K € soit une progression de 20.85% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 63.86K € qui est de 1.72% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEP ETANCHEITE il est de 60.86K € en 2022 soit une diminution de 22.09K € qui est inférieur de 26.63% à l'année précédente .

La masse salariale de TEP ETANCHEITE s’élevait à 1.44M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TEP ETANCHEITE s’élève à 150.01K € en 2022 soit une diminution de 16.70K € qui est inférieure de 10.01% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEP ETANCHEITE consultables sur Docubiz:

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