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Info légale & documents de la société

TEPEA

820 478 576

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Suresnes
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

39K €
-70.49%

Taux de rentabilité

0.80%
en 2021

Endettement

369K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-35K €
-89.79%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE GARDENAT LAPOSTOL, 92150 SURESNES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

19/05/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes entreprises par tout moyen, gestion financière administrative et comptable pour les sociétés du groupe gestion de patrimoine immobilier et mobilier, licences, brevets.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric THOLLOT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82047857600011
Crée le 19/05/2016
Adresse 13 rue gardenat lapostol, 92150 suresnes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240033, annonce n°3668

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230070, annonce n°3244

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210251, annonce n°2886

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210010, annonce n°5281

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190247, annonce n°8573

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190030, annonce n°3918

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 39.50K 0 133.85K 133.78K
Marge brute (€) 39.80K 0 133.85K 133.78K
EBITDA - EBE (€) -35.07K 0 37.33K 19.14K
Résultat d'exploitation (€) -35.47K 0 37.03K 18.83K
Résultat net (€) 5.17K 0 67.58K 44.98K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -70.49 - 0.05 -0.35
Taux de marge brute (%) 100.76 0 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -88.78 0 27.89 14.31
Taux de marge opérationnelle (%) -89.79 0 27.67 14.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -37.11K 5.51K 59.48K 24.96K
BFR exploitation (€) 3.40K 20.91K 78.27K 80.88K
BFR hors exploitation (€) -40.51K -15.40K -18.79K -55.93K
BFR (j de CA) -342.91 - 162.21 68.09
BFR exploitation (j de CA) 31.42 - 213.44 220.67
BFR hors exploitation (j de CA) -374.33 - -51.23 -152.58
Délai de paiement clients (j) 36.72 - 215.01 222.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.47 0 13.63 15.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -6.16K 0 56.15K 33.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -15.61 - 41.95 25.08
Fonds de roulement net global (€) -25.76K 71.87K 76.67K 43.54K
Couverture du BFR 0.69 13.05 1.29 1.74
Trésorerie (€) 11.35K 66.36K 17.18K 18.59K
Dettes financières (€) 369.40K 483.04K 507.03K 553.54K
Capacité de remboursement -58.09 - 8.72 15.95
Ratio d'endettement (Gearing) 1.67 2.11 2.74 5.38
Autonomie financière (%) 33.21 27.17 25.28 13.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.21 - 13.12 27.95
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 362.47K 385.28K 393.79K 453.32K
Liquidité générale 0.10 0.31 0.25 0.27
Couverture des dettes 1.70 1.46 1.24 1.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.10 - 50.49 33.62
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.41 0 37.82 45.26
Rentabilité économique (%) 0.80 0 9.56 6.16
Valeur ajoutée (€) 30.58K 0 118.34K 119.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.43 - 88.41 89.61
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 65.05K 0 80.25K 100.37K
Salaires / CA (%) 164.69 - 59.95 75.02
Impôts et taxes (€) 904 0 656 293

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 35933

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEPEA

TEPEA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 820 478 576. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TEPEA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 088 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de TEPEA

TEPEA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TEPEA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 39.50K euros, soit une diminution de 94.35K € soit une diminution de 70.49% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 5.17K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEPEA il est de -35.07K € en 2021 soit une diminution de 35.07K € qui est inférieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de TEPEA s’élevait à 65.05K € soit 164.69% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEPEA s’élève à 369.40K € en 2021 soit une diminution de 113.64K € qui est inférieure de 23.53% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEPEA consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)